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Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
AW Global Invest Basic Plus
DE000A0MURA5 / A0MURA / EUR
45,24 / 43,71
45,24 €
43,71 €
22.02.2018
AW Global Invest Dynamic Plus
DE000A0MURB3 / A0MURB / EUR
30,40 / 28,95
30,40 €
28,95 €
22.02.2018
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / A0M003 / EUR
74,13 / 70,60
74,13 €
70,60 €
22.02.2018
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / A0M48A / EUR
68,25 / 66,26
68,25 €
66,26 €
22.02.2018
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / A0M004 / EUR
53,10 / 51,55
53,10 €
51,55 €
22.02.2018
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / A0Q9CD / EUR
68,82 / 66,82
68,82 €
66,82 €
22.02.2018
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / A0M08R / EUR
72,74 / 70,62
72,74 €
70,62 €
22.02.2018
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / A0M009 / EUR
73,44 / 71,30
73,44 €
71,30 €
22.02.2018
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / A0M49B / EUR
64,17 / 62,30
64,17 €
62,30 €
22.02.2018
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / A0M49D / EUR
60,55 / 58,79
60,55 €
58,79 €
22.02.2018
BHF Total Return FT
DE000A0D95Q0 / A0D95Q / EUR
66,21 / 64,28
66,21 €
64,28 €
22.02.2018
Balanced Smart Global
DE000A1XDYN5 / A1XDYN / EUR
1.070,47 / 1.039,29
1.070,47 €
1.039,29 €
22.02.2018
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen
DE000A12BPW0 / A12BPW / EUR
102,59 / 102,59
102,59 €
102,59 €
22.02.2018
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch
DE000A141WU4 / A141WU / EUR
102,17 / 99,19
102,17 €
99,19 €
22.02.2018
Basis-Fonds I
DE0008478090 / 847809 / EUR
139,06 / 139,06
139,06 €
139,06 €
22.02.2018
Castell Euro ZinsErtrag K
DE000A1CUGS9 / A1CUGS / EUR
970,28 / 970,28
970,28 €
970,28 €
22.02.2018
Castell VV Ausgewogen I
DE000A1W1MA0 / A1W1MA / EUR
1.065,45 / 1.065,45
1.065,45 €
1.065,45 €
22.02.2018
Castell VV Ausgewogen R
DE000A1JSWM8 / A1JSWM / EUR
109,52 / 109,52
109,52 €
109,52 €
22.02.2018
Castell VV Defensiv I
DE000A12BPR0 / A12BPR / EUR
960,72 / 960,72
960,72 €
960,72 €
22.02.2018
Castell VV Defensiv R
DE000A1JSWL0 / A1JSWL / EUR
107,11 / 107,11
107,11 €
107,11 €
22.02.2018
Castell VV Dynamisch I
DE000A12BPV2 / A12BPV / EUR
1.071,31 / 1.071,31
1.071,31 €
1.071,31 €
22.02.2018
Castell VV Dynamisch R
DE000A12BPT6 / A12BPT / EUR
106,35 / 106,35
106,35 €
106,35 €
22.02.2018
DC Value One (IT)
DE000A0YAX64 / A0YAX6 / EUR
156,34 / 156,34
156,34 €
156,34 €
22.02.2018
DC Value One (PT)
DE000A0YAX72 / A0YAX7 / EUR
148,46 / 141,39
148,46 €
141,39 €
22.02.2018
Delta Fonds Group- Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / A0RKYP / EUR
43,88 / 41,79
43,88 €
41,79 €
22.02.2018
EB Absolute Return Strategie FT
DE000A0B8XH3 / A0B8XH / EUR
104,56 / 101,51
104,56 €
101,51 €
22.02.2018
FMM-Fonds
DE0008478116 / 847811 / EUR
538,77 / 513,11
538,77 €
513,11 €
22.02.2018
FT AccuGeld (G)
DE000A1CUGJ8 / A1CUGJ / EUR
5.017,24 / 5.017,24
5.017,24 €
5.017,24 €
22.02.2018
FT AccuGeld (I)
DE000A0YCBR6 / A0YCBR / EUR
50,32 / 50,32
50,32 €
50,32 €
22.02.2018
FT AccuGeld (PA)
DE000A0YCBQ8 / A0YCBQ / EUR
48,85 / 48,85
48,85 €
48,85 €
22.02.2018
FT AccuGeld (PT)
DE0009770206 / 977020 / EUR
70,41 / 70,41
70,41 €
70,41 €
22.02.2018
FT AccuZins
DE0008478082 / 847808 / EUR
279,81 / 271,66
279,81 €
271,66 €
22.02.2018
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / A2ABG3 / EUR
52,68 / 52,68
52,68 €
52,68 €
21.02.2018
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / A2AQHJ / EUR
55,43 / 55,43
55,43 €
55,43 €
21.02.2018
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / A2ABG4 / EUR
52,64 / 52,64
52,64 €
52,64 €
21.02.2018
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / A2AQHK / EUR
56,14 / 54,50
56,14 €
54,50 €
21.02.2018
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / A2DHXK / EUR
50,46 / 50,46
50,46 €
50,46 €
21.02.2018
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / A2DHXL / EUR
50,46 / 50,46
50,46 €
50,46 €
21.02.2018
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / A2DHXM / EUR
51,78 / 50,27
51,78 €
50,27 €
21.02.2018
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / A1JGVK / EUR
85,61 / 85,61
85,61 €
85,61 €
22.02.2018
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / A1JGVL / EUR
85,14 / 81,09
85,14 €
81,09 €
22.02.2018
FT Euro HighDividend
DE0005317424 / 531742 / EUR
71,78 / 68,36
71,78 €
68,36 €
22.02.2018
FT EuroCorporates
LU0137338488 / 805809 / EUR
63,28 / 61,44
63,28 €
61,44 €
22.02.2018
FT EuroGovernments M
DE000A0NEBR5 / A0NEBR / EUR
54,25 / 52,67
54,25 €
52,67 €
22.02.2018
FT EuroZins
DE0008478017 / 847801 / EUR
28,18 / 27,36
28,18 €
27,36 €
22.02.2018
FT EuroZins K
DE0008478124 / 847812 / EUR
115,02 / 113,88
115,02 €
113,88 €
22.02.2018
FT EuropaDynamik (I)
DE000A0YCBP0 / A0YCBP / EUR
98,40 / 98,40
98,40 €
98,40 €
22.02.2018
FT EuropaDynamik (P)
DE0008478181 / 847818 / EUR
315,83 / 300,79
315,83 €
300,79 €
22.02.2018
FT Frankfurt-Effekten-Fonds
DE0008478058 / 847805 / EUR
245,48 / 233,79
245,48 €
233,79 €
22.02.2018
FT Global HighDividend
DE0005317416 / 531741 / EUR
80,42 / 76,59
80,42 €
76,59 €
22.02.2018
FT Global Multi Asset Income (I)
DE000A141WV2 / A141WV / EUR
49,72 / 49,72
49,72 €
49,72 €
22.02.2018
FT Global Multi Asset Income (P)
DE0008478132 / 847813 / EUR
46,79 / 44,56
46,79 €
44,56 €
22.02.2018
FT GlobalDynamik
DE0009772988 / 977298 / EUR
62,43 / 59,46
62,43 €
59,46 €
22.02.2018
FT InterSpezial
DE0008478009 / 847800 / EUR
42,03 / 40,03
42,03 €
40,03 €
22.02.2018
FT Total Return Renten
DE0009761692 / 976169 / EUR
50,58 / 49,11
50,58 €
49,11 €
22.02.2018
FT UnternehmerWerte (IA)
DE000A1XDYH7 / A1XDYH / EUR
5.952,90 / 5.952,90
5.952,90 €
5.952,90 €
22.02.2018
FT UnternehmerWerte (PT)
DE000A0KFFW9 / A0KFFW / EUR
90,20 / 85,90
90,20 €
85,90 €
22.02.2018
GWP-Fonds FT
DE0008478199 / 847819 / EUR
122,29 / 117,59
122,29 €
117,59 €
22.02.2018
Global Multi Invest
DE000A1CUGL4 / A1CUGL / EUR
10.144,83 / 9.849,35
10.144,83 €
9.849,35 €
21.02.2018
Global Stability Invest
DE000A141WS8 / A141WS / EUR
10.247,18 / 9.948,72
10.247,18 €
9.948,72 €
21.02.2018
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / A1H6AK / CHF
123,44 / 122,22
123,44CHF
122,22CHF
22.02.2018
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / A0RC2G / EUR
169,59 / 167,91
169,59 €
167,91 €
22.02.2018
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / A1WZH4 / EUR
709,72 / 709,72
709,72 €
709,72 €
22.02.2018
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / A1WZH5 / EUR
36,93 / 35,17
36,93 €
35,17 €
22.02.2018
Kapital Privat Portfolio
DE000A0MYEF4 / A0MYEF / EUR
53,39 / 50,85
53,39 €
50,85 €
22.02.2018
Managed ETFplus - Portfolio Balance
DE000A0M1UN9 / A0M1UN / EUR
63,25 / 61,41
63,25 €
61,41 €
22.02.2018
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity
DE000A0NEBL8 / A0NEBL / EUR
71,53 / 68,12
71,53 €
68,12 €
22.02.2018
PTAM Strategie Portfolio Defensiv
DE000A0M1UH1 / A0M1UH / EUR
50,37 / 50,37
50,37 €
50,37 €
22.02.2018
R1 Value Portfolio
DE000A0MURC1 / A0MURC / EUR
70,12 / 66,78
70,12 €
66,78 €
22.02.2018
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Equity Protect Fund
LU0530175768 / A1C2XC / EUR
105,32 / 102,25
105,32 €
102,25 €
22.02.2018
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Ethik Quant Strategiefonds (P)
LU0903532330 / A1T6AL / EUR
99,64 / 96,74
99,64 €
96,74 €
22.02.2018
S & H Globale Märkte
DE000A0MYEG2 / A0MYEG / EUR
59,24 / 56,42
59,24 €
56,42 €
22.02.2018
SMS Ars selecta
LU0118271369 / 941075 / EUR
48,02 / 46,17
48,02 €
46,17 €
22.02.2018
Schmitz & Partner Global Defensiv
DE000A0M1UL3 / A0M1UL / EUR
58,62 / 55,83
58,62 €
55,83 €
22.02.2018
Schmitz & Partner Global Offensiv
DE000A0MURD9 / A0MURD / EUR
63,41 / 60,39
63,41 €
60,39 €
22.02.2018
Substanz-Fonds
DE000A0NEBQ7 / A0NEBQ / EUR
1.061,54 / 1.030,62
1.061,54 €
1.030,62 €
22.02.2018
TAMAC Global Managers (LUX) EUR
LU0633099584 / A1JGVM / EUR
135,62 / 135,62
135,62 €
135,62 €
22.02.2018
TAMAC Global Managers (LUX) GBP
LU0594047259 / A1JFA5 / GBP
137,94 / 137,94
137,94GBP
137,94GBP
22.02.2018
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / A2DQ6D / EUR
101,33 / 98,38
101,33 €
98,38 €
22.02.2018
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / A2DQ6E / EUR
102,31 / 99,33
102,31 €
99,33 €
22.02.2018
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / A2DQ6C / EUR
101,94 / 98,97
101,94 €
98,97 €
22.02.2018
Vermögens-Fonds
DE000A0MYEJ6 / A0MYEJ / EUR
721,43 / 700,42
721,43 €
700,42 €
22.02.2018
WF Portfolio Ausgewogen
DE000A0MYEH0 / A0MYEH / EUR
56,81 / 56,81
56,81 €
56,81 €
22.02.2018
Westfalicafonds Aktien Renten
DE000A1XDYE4 / A1XDYE / EUR
56,42 / 55,86
56,42 €
55,86 €
22.02.2018
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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