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FT UnternehmerWerte (PT)ISIN: DE000A0KFFW9    WKN: A0KFFW

Der FT UnternehmerWerte investiert europaweit ausschließlich in Aktiengesellschaften, in denen Eigentümer selbst engagiert sind bzw. entscheidenden Einfluss in Vorstand oder Aufsichtsrat haben und mindestens 25 Prozent des Stammkapitals halten. Dabei sichert ein quantitatives Screeningverfahren die Einhaltung der strengen Vorgaben und die ausreichende Liquidität der Aktien.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0KFFW9 / A0KFFW
Reuters / Bloomberg
A0KFFWX.DX / FTUWERT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Dezember 2006
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
1,16 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 23.02.2017

Ausgabepreis
85,12 EUR
Rücknahmepreis
81,07 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2017
48,48 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2015
1,51 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Europe Flex-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
FERI Rating
A
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.02.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
4,3 %
laufendes Jahr
6,8 %
1 Jahr
22,4 %
3 Jahre
8,6 %
28,1 %
5 Jahre
13,2 %
85,9 %
10 Jahre
4,6 %
57,1 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
5,4 %
2015
15,9 %
2014
0,7 %
2013
24,8 %
2012
29,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.02.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.01.2017)

Deutschland
36,2 %
Großbritannien
18,1 %
Frankreich
13,3 %
Schweiz
11,1 %
Schweden
3,0 %
Spanien
2,7 %
Italien
2,7 %
Niederlande
2,7 %
Daenemark
2,3 %
Sonstige
7,9 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2017)

Dienstleistungen
28,1 %
Industrie
17,9 %
Gesundheit
15,3 %
Konsumgüter
13,2 %
Technologie
8,7 %
Finanzsektor
8,5 %
Rohstoffe
6,0 %
Energie
1,6 %
Versorger
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2017)

Aktien
96,9 %
Bankguthaben / Termingeld
3,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.01.2017)

Ströer
2,2 %
Axfood
2,1 %
Wacker Chemie
2,0 %
Partners Group Holding NA
2,0 %
TOM TAILOR Holding AG Namens-Aktien o.N.
1,9 %
Alten
1,9 %
Sports Direct Intl
1,9 %
Genesis International Hldg
1,8 %
Swatch Group
1,8 %
Schaeffler Inhaber-Vorzugsaktie
1,8 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2017)

Volatilität (in %)
15,6
Tracking Error (in %)
5,9
Information Ratio
1,2
Sharpe Ratio
1,1
Alpha
9,7
Jensens Alpha
8,4
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
-28,92 %
Aktiengewinn KStG
-28,93 %
Letzte Thesaurierung
2. Januar 2017
Betrag
1,16 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Da der Fonds aufgrund seines Fokus auf europäischen Familienunternehmen nur in einem geringen Umfang in Banken investieren kann, konnte er an der Jahresendrally dieses Sektors in Europa nicht partizipieren. Aber trotz der leichten Underperformance im letzten Quartal gelang dem Fonds im für europäische Aktien eher schwierigen Gesamtjahr eine klare Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex Stoxx Europe 600. Die dem Fonds zufließenden Mittel wurden genutzt, um das Portfolio durch Kauf von Konsumwerten und Energietiteln etwas zyklischer auszurichten. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden unter anderem der Roboterhersteller Kuka, der Pharmawert Hikma, der Goldminenwert Fresnillo, der Modekonzern Tom Tailor, die attraktiv bewertete Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet, der Ölwert Petrofac und der Öldienstleister Fred Olsen. Im Portfolio trennten wir uns vom mit einem schwierigen Marktumfeld kämpfenden Autozulieferer Bertrandt. Ebenfalls verkauft wurden der Online-Modehändler Zalando und der Brillenhersteller Luxottica. (Q4/2016)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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