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FT UnternehmerWerte (PT)ISIN: DE000A0KFFW9    WKN: A0KFFW

Der FT UnternehmerWerte investiert europaweit ausschließlich in Aktiengesellschaften, in denen Eigentümer selbst engagiert sind bzw. entscheidenden Einfluss in Vorstand oder Aufsichtsrat haben und mindestens 25 Prozent des Stammkapitals halten. Dabei sichert ein quantitatives Screeningverfahren die Einhaltung der strengen Vorgaben und die ausreichende Liquidität der Aktien.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0KFFW9 / A0KFFW
Reuters / Bloomberg
A0KFFWX.DX / FTUWERT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Dezember 2006
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
1,16 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
90,73 EUR
Rücknahmepreis
86,41 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
62,03 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
1,40 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Europe Flex-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
FERI Rating
A
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,4 %
laufendes Jahr
13,8 %
1 Jahr
22,8 %
3 Jahre
11,1 %
37,3 %
5 Jahre
15,6 %
106,3 %
10 Jahre
4,6 %
56,8 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
5,4 %
2015
15,9 %
2014
0,7 %
2013
24,8 %
2012
29,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (30.04.2017)

Deutschland
38,7 %
Großbritannien
16,6 %
Frankreich
13,3 %
Schweiz
12,0 %
Spanien
3,0 %
Niederlande
2,9 %
Italien
2,8 %
Norwegen
2,2 %
Daenemark
2,2 %
Sonstige
6,2 %

Aufteilung nach Branchen (30.04.2017)

Dienstleistungen
25,3 %
Industrie
18,1 %
Gesundheit
15,0 %
Konsumgüter
14,2 %
Technologie
9,9 %
Finanzsektor
9,8 %
Rohstoffe
4,2 %
Energie
2,6 %
Versorger
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien
94,6 %
Bankguthaben / Termingeld
5,2 %
Sonstiges Vermögen
0,2 %

Größte Engagements (30.04.2017)

TOM TAILOR Holding NA
2,4 %
Rocket Internet
2,1 %
Ströer
2,1 %
Genesis International Hldg
1,9 %
Hikma Pharmaceuticals
1,9 %
Partners Group Holding NA
1,8 %
Sports Direct Intl
1,8 %
Wacker Chemie
1,7 %
Alten
1,7 %
TUI NA
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
13,2
Tracking Error (in %)
5,1
Information Ratio
1,2
Sharpe Ratio
1,8
Alpha
10,7
Jensens Alpha
8,5
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
-20,95 %
Aktiengewinn KStG
-21,82 %
Letzte Thesaurierung
2. Januar 2017
Betrag
1,16 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Fokus der Kapitalmärkte stand im April die erste Runde der französischen Präsident-schaftswahlen. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Der Fonds erzielte aufgrund der erfolgreichen Titelselektion auch im April eine klare Outperformance. Dabei half unter anderem die Übergewichtung von Technologiewerten, die besonders stark gefragt waren. In Rahmen von Börsengängen beteiligten wir uns an dem Halbleiterwert X-Fab und dem Autombobilzulieferer Gestamp. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde der Schweizer Luxusuhrenhersteller Richemont, die Beteiligungsgesellschaft Auden und der Internet-Schmuckhandel Elumeo. Im Gegenzug trennten wir uns von dem Cateringunternehmen Sodexo, dem Modehändler Tom Tailor, Puma und dem finnischen Finanzdienstleister Ferratum. (09.05.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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