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FT UnternehmerWerte (PT)ISIN: DE000A0KFFW9    WKN: A0KFFW

Der FT UnternehmerWerte investiert europaweit ausschließlich in Aktiengesellschaften, in denen Eigentümer selbst engagiert sind bzw. entscheidenden Einfluss in Vorstand oder Aufsichtsrat haben und mindestens 25 Prozent des Stammkapitals halten. Dabei sichert ein quantitatives Screeningverfahren die Einhaltung der strengen Vorgaben und die ausreichende Liquidität der Aktien.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0KFFW9 / A0KFFW
Reuters / Bloomberg
A0KFFWX.DX / FTUWERT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Dezember 2006
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
0,96 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
91,19 EUR
Rücknahmepreis
86,85 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
56,38 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2017
1,38 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Europe Flex-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
FERI Rating
A
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,7 %
laufendes Jahr
-1,0 %
1 Jahr
3,5 %
3 Jahre
5,5 %
17,3 %
5 Jahre
10,8 %
67,2 %
10 Jahre
7,0 %
97,2 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
15,3 %
2016
5,4 %
2015
15,9 %
2014
0,7 %
2013
24,8 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

Deutschland
34,9 %
Großbritannien
23,0 %
Frankreich
14,2 %
Schweiz
13,0 %
Italien
4,9 %
Niederlande
2,5 %
Belgien
2,2 %
Oesterreich
1,5 %
Spanien
1,4 %
Sonstige
2,4 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Dienstleistungen
24,2 %
Gesundheit
19,0 %
Industrie
14,1 %
Konsumgüter
13,7 %
Technologie
9,9 %
Finanzsektor
8,4 %
Energie
4,8 %
Rohstoffe
4,7 %
Versorger
1,2 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
92,2 %
Bankguthaben / Termingeld
7,7 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Hikma Pharmaceuticals
3,6 %
VW Vorzugsaktien
3,4 %
Fresnillo
3,2 %
Petrofac
3,1 %
Rocket Internet
2,9 %
HelloFresh
2,9 %
Alten
2,8 %
Merck
2,8 %
Partners Group Holding NA
2,8 %
Figeac Aero
2,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
9,8
Tracking Error (in %)
4,8
Information Ratio
0,3
Sharpe Ratio
0,2
Jensens Alpha
1,4
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
2. Januar 2018
Betrag
0,96 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten im März weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Die gestiegenen Risiken an den Aktienmärkten ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken. Der Fonds zollte dem schwierigen Marktumfeld mit einer Quartalsperformance von -3,8 Prozent Tribut, die aber aufgrund der erfolgreichen Titelselektion besser ausfiel die des Vergleichsindex (- 4,2 Prozent). Wir passten das Portfolio an das veränderte Marktumfeld an. So trennten wir uns zuletzt vom Konsumgüterhersteller Henkel, dem Baustoffproduzenten Steico, dem Modehaus Tom Tailor und dem Finanzwert Flow Trading. Reduziert wurden unsere Positionen in der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet, dem französischen Konsumgüterhersteller Bic, dem Generikahersteller Hikma Pharma und dem italienischen Bremsenhersteller Brembo. (Q1/2018)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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