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FT UnternehmerWerte (PT)ISIN: DE000A0KFFW9    WKN: A0KFFW

Der FT UnternehmerWerte investiert europaweit ausschließlich in Aktiengesellschaften, in denen Eigentümer selbst engagiert sind bzw. entscheidenden Einfluss in Vorstand oder Aufsichtsrat haben und mindestens 25 Prozent des Stammkapitals halten. Dabei sichert ein quantitatives Screeningverfahren die Einhaltung der strengen Vorgaben und die ausreichende Liquidität der Aktien.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0KFFW9 / A0KFFW
Reuters / Bloomberg
A0KFFWX.DX / FTUWERT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Dezember 2006
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
1,16 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
88,86 EUR
Rücknahmepreis
84,63 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
51,60 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
1,40 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Europe Flex-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
FERI Rating
A
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
3,1 %
laufendes Jahr
10,4 %
1 Jahr
14,8 %
3 Jahre
10,9 %
36,3 %
5 Jahre
12,3 %
78,2 %
10 Jahre
4,9 %
60,9 %
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Kalenderjahre

2016
5,4 %
2015
15,9 %
2014
0,7 %
2013
24,8 %
2012
29,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

Deutschland
34,4 %
Großbritannien
19,6 %
Frankreich
14,9 %
Schweiz
11,4 %
Niederlande
3,8 %
Italien
3,5 %
Norwegen
2,4 %
Spanien
2,3 %
Schweden
2,0 %
Sonstige
5,7 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Dienstleistungen
26,5 %
Gesundheit
15,9 %
Konsumgüter
15,7 %
Industrie
11,6 %
Finanzsektor
10,9 %
Technologie
9,3 %
Rohstoffe
4,7 %
Energie
3,2 %
Versorger
1,2 %
Telekommunikation
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
92,4 %
Bankguthaben / Termingeld
7,6 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Rocket Internet
3,3 %
Fresnillo
2,5 %
Sports Direct Intl
2,4 %
Hikma Pharmaceuticals
2,3 %
TOM TAILOR Holding NA
2,3 %
Petrofac
2,2 %
United Internet NA
2,2 %
Partners Group Holding NA
2,0 %
TUI NA
2,0 %
Merck
2,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
8,9
Tracking Error (in %)
4,5
Information Ratio
0,2
Sharpe Ratio
1,5
Alpha
5,8
Jensens Alpha
2,9
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
-23,39 %
Aktiengewinn KStG
-24,43 %
Letzte Thesaurierung
2. Januar 2017
Betrag
1,16 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Der starke Euro und die sich nach Medienveröffentlichungen über Kartellabsprachen zuspitzende Dieselkrise setzten die Aktienmärkte unter Druck. Aufgrund der immer noch zyklischen Ausrichtung unseres Portfolios mit einem Schwerpunkt auf deutschen, besonders exportabhängigen Aktien blieb die Performance daher in diesem Monat leicht hinter der Benchmark zurück. Wir passten das Portfolio vor diesem Hintergrund an das veränderte Marktumfeld an und richteten den Fonds etwas defensiver aus. Insbesondere trennten wir uns von einer Reihe von zyklischen Werten. Verkauft wurden der Kupferproduzent Antofagasta, das Zeitarbeitsunternehmen Randstad, der Axel-Springer-Verlag, der Autohersteller BMW, der Abfüllanlagenhersteller Krones, der Brillenhändler Fielmann und der Essenslieferant Delivery Hero. Im Gegenzug stiegen wir in eher defensive Werte wie den Telekommunikationswert Drillisch, den Pharmakonzern Merck, den Fotobuchhersteller Cewe Color und den Kantinenbetreiber Sodexo ein. Auch beim Online-Modehändler Zalando engagierten wir uns wieder zu angemessenen Einstiegskursen. Mit dem ETF-Händler Flow Traders aus den Niederlanden stärkten wir unser Engagement in den relativ zum Index untergewichteten Finanztiteln. (15.08.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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