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FT UnternehmerWerte (PT)ISIN: DE000A0KFFW9    WKN: A0KFFW

Der FT UnternehmerWerte investiert europaweit ausschließlich in Aktiengesellschaften, in denen Eigentümer selbst engagiert sind bzw. entscheidenden Einfluss in Vorstand oder Aufsichtsrat haben und mindestens 25 Prozent des Stammkapitals halten. Dabei sichert ein quantitatives Screeningverfahren die Einhaltung der strengen Vorgaben und die ausreichende Liquidität der Aktien.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0KFFW9 / A0KFFW
Reuters / Bloomberg
A0KFFWX.DX / FTUWERT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Dezember 2006
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
1,16 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
87,85 EUR
Rücknahmepreis
83,67 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
59,71 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
1,40 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Europe Flex-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
FERI Rating
A
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-3,1 %
laufendes Jahr
10,0 %
1 Jahr
19,7 %
3 Jahre
10,5 %
35,0 %
5 Jahre
13,4 %
87,5 %
10 Jahre
3,9 %
46,4 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
5,4 %
2015
15,9 %
2014
0,7 %
2013
24,8 %
2012
29,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (30.06.2017)

Deutschland
34,5 %
Großbritannien
18,1 %
Frankreich
13,0 %
Schweiz
11,9 %
Niederlande
4,6 %
Italien
3,0 %
Schweden
2,8 %
Spanien
2,7 %
Norwegen
2,2 %
Sonstige
7,2 %

Aufteilung nach Branchen (30.06.2017)

Dienstleistungen
26,4 %
Industrie
15,7 %
Gesundheit
15,1 %
Konsumgüter
14,5 %
Finanzsektor
10,0 %
Technologie
9,6 %
Rohstoffe
4,9 %
Energie
2,7 %
Versorger
1,1 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien
93,8 %
Bankguthaben / Termingeld
6,2 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Rocket Internet
2,6 %
Genesis International Hldg
2,0 %
TOM TAILOR Holding NA
1,9 %
Hikma Pharmaceuticals
1,9 %
TUI NA
1,9 %
United Internet NA
1,9 %
Wacker Chemie
1,8 %
Sports Direct Intl
1,8 %
Partners Group Holding NA
1,8 %
Sky
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
9,6
Tracking Error (in %)
4,5
Information Ratio
0,9
Sharpe Ratio
2,4
Alpha
15,2
Jensens Alpha
6,3
Beta
0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
-24,89 %
Aktiengewinn KStG
-25,86 %
Letzte Thesaurierung
2. Januar 2017
Betrag
1,16 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Positive Konjunkturdaten und der deutliche Wahlsieg des europafreundlichen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in Frankreich halfen den Aktienmärkten in Europa. Der Fonds blieb in diesem Monat hinter der Benchmark zurück, da er aufgrund seiner Ausrichtung auf europäische Familienunternehmen keine der besonders gut abschneidenden Banken ins Portfolio aufnehmen konnte. Außerdem entwickelten sich die von uns favorisierten Autozulieferer und Energiewerte schlechter. Wir profitierten von unserer Position in der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet, deren Aktienwert aufgrund verbesserter Zahlen und der Aussicht auf Börsengänge von Titeln aus dem Beteiligungsportfolio zulegte. Auch United Internet, ein weiterer unserer Top-Ten-Titel, erfreute mit guten Zahlen und einem ambitionierten Übernahmevorhaben. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden der Modehändler Zalando, der französische Konsumgüterhersteller Bic, der britische, von Übernahmegerüchten getriebene Medienwert Sky und der Finanzdienstleister Flow-Traders. Im Gegenzug trennten wir uns von der schwedischen Beteiligungsgesellschaft Kinnevik, die sowohl an Zalando als auch an Rocket Internet Beteiligungen hält. Vor möglichen Übernahmen veräußerten wir den deutschen Pharmawert Biotest und den französischen Medienkonzern Havas. Gewinnmitnahmen gab es bei Puma und XING. (12.06.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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