Login

FT UnternehmerWerte (IA)ISIN: DE000A1XDYH7    WKN: A1XDYH

Der FT UnternehmerWerte (IA) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des FT UnternehmerWerte. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Mit diesem Fonds legen Sie europaweit in Aktien von Gesellschaften an, in denen die Eigentümer selbst das Unternehmen leiten bzw. die Unternehmensführung maßgeblich beeinflussen. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung vor allem mittlerer und kleinerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht. Ziel einer Anlage im FT UnternehmerWerte (IA) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien inhabergeführter Unternehmen aus Europa teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A1XDYH7 / A1XDYH
Bloomberg
FTUNTIA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
4. Mai 2015
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
47,02 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
5.871,14 EUR
Rücknahmepreis
5.871,14 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
18,57 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,65 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
0,83 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
3,1 %
laufendes Jahr
10,9 %
1 Jahr
15,5 %
Seit Auflegung
6,6 %
18,4 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
6,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

Deutschland
34,4 %
Großbritannien
19,6 %
Frankreich
14,9 %
Schweiz
11,4 %
Niederlande
3,8 %
Italien
3,5 %
Norwegen
2,4 %
Spanien
2,3 %
Schweden
2,0 %
Sonstige
5,7 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Dienstleistungen
26,5 %
Gesundheit
15,9 %
Konsumgüter
15,7 %
Industrie
11,6 %
Finanzsektor
10,9 %
Technologie
9,3 %
Rohstoffe
4,7 %
Energie
3,2 %
Versorger
1,2 %
Telekommunikation
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
92,3 %
Bankguthaben / Termingeld
7,5 %
Sonstiges Vermögen
0,2 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Rocket Internet
3,3 %
Fresnillo
2,5 %
Sports Direct Intl
2,4 %
Hikma Pharmaceuticals
2,3 %
TOM TAILOR Holding NA
2,2 %
Petrofac
2,2 %
United Internet NA
2,2 %
Partners Group Holding NA
2,0 %
TUI NA
2,0 %
Merck
2,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
8,9
Tracking Error (in %)
4,6
Information Ratio
0,3
Sharpe Ratio
1,6
Alpha
6,5
Jensens Alpha
3,6
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
14,58 %
Aktiengewinn KStG
13,42 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
47,02 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Der starke Euro und die sich nach Medienveröffentlichungen über Kartellabsprachen zuspitzende Dieselkrise setzten die Aktienmärkte unter Druck. Aufgrund der immer noch zyklischen Ausrichtung unseres Portfolios mit einem Schwerpunkt auf deutschen, besonders exportabhängigen Aktien blieb die Performance daher in diesem Monat leicht hinter der Benchmark zurück. Wir passten das Portfolio vor diesem Hintergrund an das veränderte Marktumfeld an und richteten den Fonds etwas defensiver aus. Insbesondere trennten wir uns von einer Reihe von zyklischen Werten. Verkauft wurden der Kupferproduzent Antofagasta, das Zeitarbeitsunternehmen Randstad, der Axel-Springer-Verlag, der Autohersteller BMW, der Abfüllanlagenhersteller Krones, der Brillenhändler Fielmann und der Essenslieferant Delivery Hero. Im Gegenzug stiegen wir in eher defensive Werte wie den Telekommunikationswert Drillisch, den Pharmakonzern Merck, den Fotobuchhersteller Cewe Color und den Kantinenbetreiber Sodexo ein. Auch beim Online-Modehändler Zalando engagierten wir uns wieder zu angemessenen Einstiegskursen. Mit dem ETF-Händler Flow Traders aus den Niederlanden stärkten wir unser Engagement in den relativ zum Index untergewichteten Finanztiteln. (15.08.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

Access to products an services displayed on this and linked sites hereafter may be restricted to certain persons or in some countries.
Securities shown on these sites shall no be offered or sold to any persons prohibited by the law in their country of origin or in any other relevant country.
In particular US persons (natural persons and legal entities) are forbidden from viewing further pages.

The materials and any products described herein are not being offered or targeted to US persons. Access of the information available on the following webpages by US persons is forbidden.

You need to accept the entry disclaimer to access this website.

Agree   Disagree