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FT UnternehmerWerte (IA)ISIN: DE000A1XDYH7    WKN: A1XDYH

Der FT UnternehmerWerte (IA) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des FT UnternehmerWerte. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Mit diesem Fonds legen Sie europaweit in Aktien von Gesellschaften an, in denen die Eigentümer selbst das Unternehmen leiten bzw. die Unternehmensführung maßgeblich beeinflussen. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung vor allem mittlerer und kleinerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht. Ziel einer Anlage im FT UnternehmerWerte (IA) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien inhabergeführter Unternehmen aus Europa teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A1XDYH7 / A1XDYH
Bloomberg
FTUNTIA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
4. Mai 2015
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
47,02 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
5.921,17 EUR
Rücknahmepreis
5.921,17 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
74,75 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,65 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
0,83 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,1 %
laufendes Jahr
12,6 %
1 Jahr
19,0 %
Seit Auflegung
6,8 %
20,2 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
6,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.10.2017)

Deutschland
35,2 %
Großbritannien
19,2 %
Frankreich
15,8 %
Schweiz
11,8 %
Italien
6,0 %
Niederlande
3,3 %
Schweden
1,9 %
Belgien
1,8 %
Portugal
1,7 %
Sonstige
3,3 %

Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Dienstleistungen
26,0 %
Konsumgüter
19,2 %
Gesundheit
14,4 %
Technologie
11,0 %
Industrie
10,6 %
Finanzsektor
9,4 %
Rohstoffe
4,5 %
Energie
3,9 %
Versorger
1,1 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
92,4 %
Bankguthaben / Termingeld
7,5 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (31.10.2017)

Rocket Internet
3,5 %
Petrofac
2,5 %
VW Vorzugsaktien
2,5 %
Hikma Pharmaceuticals
2,3 %
United Internet NA
2,2 %
Sky
2,1 %
Wacker Chemie
2,1 %
Sports Direct Intl
2,1 %
TUI NA
2,1 %
TOM TAILOR Holding NA
2,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
8,4
Tracking Error (in %)
4,4
Information Ratio
0,3
Sharpe Ratio
2,5
Jensens Alpha
4,2
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
15,35 %
Aktiengewinn KStG
14,16 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
47,02 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Vor dem Hintergrund sich positiv entwickelnder Frühindikatoren und eines für die Exportwirtschaft günstigen Eurokurses befanden sich die europäischen Aktienmärkte im September im Aufwind. Aufgrund der eher zyklischen Ausrichtung unseres Portfolios mit einem Schwerpunkt auf deutschen, besonders exportabhängigen Aktien lag die Performance in diesem Monat daher klar vor der Benchmark. Das Portfolio profitierte unter anderem von unseren Engagements in kleineren Werten wie dem Online-Finanzdienstleister Ferratum, dem Bausoftware-Anbieter RIB und dem Biotechunternehmen Brain. Aber auch unsere Position in Volkswagen zahlte sich aufgrund der Erholung des Autowertes in diesem Monat aus. Wir trennten uns im zurückliegenden Monat vom Telekommunikationswert Drillisch, dem Autozulieferer Schäffler, dem Modekonzern Inditex und reduzierten beim Schifffahrtsunternehmen Fred Olsen. Beim Markenbrillen-Hersteller Luxottica stiegen wir wieder ein. Ebenfalls neu im Portfolio ist Steico, ein Hersteller von Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, der vom wachsenden Bedarf an Dämmstoffen profitiert. Beim Fotobuchanbieter Cewe Color und dem Cateringunternehmen Sodexo kauften wir zu. (Q3/2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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