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FT UnternehmerWerte (IA)ISIN: DE000A1XDYH7    WKN: A1XDYH

Der FT UnternehmerWerte (IA) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des FT UnternehmerWerte. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Mit diesem Fonds legen Sie europaweit in Aktien von Gesellschaften an, in denen die Eigentümer selbst das Unternehmen leiten bzw. die Unternehmensführung maßgeblich beeinflussen. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung vor allem mittlerer und kleinerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht. Ziel einer Anlage im FT UnternehmerWerte (IA) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien inhabergeführter Unternehmen aus Europa teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A1XDYH7 / A1XDYH
Bloomberg
FTUNTIA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
2. Februar 2015
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
47,02 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
5.799,08 EUR
Rücknahmepreis
5.799,08 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
19,15 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,65 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
0,83 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-3,1 %
laufendes Jahr
10,3 %
1 Jahr
20,4 %
Seit Auflegung
6,9 %
17,8 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
6,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (30.06.2017)

Deutschland
34,5 %
Großbritannien
18,1 %
Frankreich
13,0 %
Schweiz
11,9 %
Niederlande
4,6 %
Italien
3,0 %
Schweden
2,8 %
Spanien
2,7 %
Norwegen
2,2 %
Sonstige
7,2 %

Aufteilung nach Branchen (30.06.2017)

Dienstleistungen
26,4 %
Industrie
15,7 %
Gesundheit
15,1 %
Konsumgüter
14,5 %
Finanzsektor
10,0 %
Technologie
9,6 %
Rohstoffe
4,9 %
Energie
2,7 %
Versorger
1,1 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien
93,7 %
Bankguthaben / Termingeld
6,2 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Rocket Internet
2,6 %
Genesis International Hldg
2,0 %
TOM TAILOR Holding NA
1,9 %
Hikma Pharmaceuticals
1,9 %
TUI NA
1,9 %
United Internet NA
1,9 %
Wacker Chemie
1,8 %
Sports Direct Intl
1,8 %
Partners Group Holding NA
1,8 %
Sky
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
9,6
Tracking Error (in %)
4,5
Information Ratio
1,0
Sharpe Ratio
2,5
Alpha
16,5
Jensens Alpha
6,9
Beta
0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
13,42 %
Aktiengewinn KStG
12,36 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
47,02 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Positive Konjunkturdaten und der deutliche Wahlsieg des europafreundlichen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in Frankreich halfen den Aktienmärkten in Europa. Der Fonds blieb in diesem Monat hinter der Benchmark zurück, da er aufgrund seiner Ausrichtung auf europäische Familienunternehmen keine der besonders gut abschneidenden Banken ins Portfolio aufnehmen konnte. Außerdem entwickelten sich die von uns favorisierten Autozulieferer und Energiewerte schlechter. Wir profitierten von unserer Position in der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet, deren Aktienwert aufgrund verbesserter Zahlen und der Aussicht auf Börsengänge von Titeln aus dem Beteiligungsportfolio zulegte. Auch United Internet, ein weiterer unserer Top-Ten-Titel, erfreute mit guten Zahlen und einem ambitionierten Übernahmevorhaben. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden der Modehändler Zalando, der französische Konsumgüterhersteller Bic, der britische, von Übernahmegerüchten getriebene Medienwert Sky und der Finanzdienstleister Flow-Traders. Im Gegenzug trennten wir uns von der schwedischen Beteiligungsgesellschaft Kinnevik, die sowohl an Zalando als auch an Rocket Internet Beteiligungen hält. Vor möglichen Übernahmen veräußerten wir den deutschen Pharmawert Biotest und den französischen Medienkonzern Havas. Gewinnmitnahmen gab es bei Puma und XING. (12.06.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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