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FT UnternehmerWerte (IA)ISIN: DE000A1XDYH7    WKN: A1XDYH

Der FT UnternehmerWerte (IA) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des FT UnternehmerWerte. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Mit diesem Fonds legen Sie europaweit in Aktien von Gesellschaften an, in denen die Eigentümer selbst das Unternehmen leiten bzw. die Unternehmensführung maßgeblich beeinflussen. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung vor allem mittlerer und kleinerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht. Ziel einer Anlage im FT UnternehmerWerte (IA) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien inhabergeführter Unternehmen aus Europa teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A1XDYH7 / A1XDYH
Bloomberg
FTUNTIA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
2. Februar 2015
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
47,02 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
5.983,09 EUR
Rücknahmepreis
5.983,09 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
16,69 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,65 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
0,83 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,4 %
laufendes Jahr
14,1 %
1 Jahr
23,4 %
Seit Auflegung
8,9 %
21,8 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
6,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (30.04.2017)

Deutschland
38,7 %
Großbritannien
16,6 %
Frankreich
13,3 %
Schweiz
12,0 %
Spanien
3,0 %
Niederlande
2,9 %
Italien
2,8 %
Norwegen
2,2 %
Daenemark
2,2 %
Sonstige
6,2 %

Aufteilung nach Branchen (30.04.2017)

Dienstleistungen
25,3 %
Industrie
18,1 %
Gesundheit
15,0 %
Konsumgüter
14,2 %
Technologie
9,9 %
Finanzsektor
9,8 %
Rohstoffe
4,2 %
Energie
2,6 %
Versorger
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien
94,6 %
Bankguthaben / Termingeld
5,2 %
Sonstiges Vermögen
0,3 %

Größte Engagements (30.04.2017)

TOM TAILOR Holding NA
2,4 %
Rocket Internet
2,1 %
Ströer
2,1 %
Genesis International Hldg
1,9 %
Hikma Pharmaceuticals
1,9 %
Partners Group Holding NA
1,8 %
Sports Direct Intl
1,8 %
Wacker Chemie
1,7 %
Alten
1,7 %
TUI NA
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
13,2
Tracking Error (in %)
5,1
Information Ratio
1,3
Sharpe Ratio
1,9
Alpha
14,2
Jensens Alpha
9,0
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
16,07 %
Aktiengewinn KStG
15,15 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
47,02 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Fokus der Kapitalmärkte stand im April die erste Runde der französischen Präsident-schaftswahlen. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Der Fonds erzielte aufgrund der erfolgreichen Titelselektion auch im April eine klare Outperformance. Dabei half unter anderem die Übergewichtung von Technologiewerten, die besonders stark gefragt waren. In Rahmen von Börsengängen beteiligten wir uns an dem Halbleiterwert X-Fab und dem Autombobilzulieferer Gestamp. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde der Schweizer Luxusuhrenhersteller Richemont, die Beteiligungsgesellschaft Auden und der Internet-Schmuckhandel Elumeo. Im Gegenzug trennten wir uns von dem Cateringunternehmen Sodexo, dem Modehändler Tom Tailor, Puma und dem finnischen Finanzdienstleister Ferratum. (09.05.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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