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FT UnternehmerWerte (IA)ISIN: DE000A1XDYH7    WKN: A1XDYH

Der FT UnternehmerWerte (IA) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des FT UnternehmerWerte. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Mit diesem Fonds legen Sie europaweit in Aktien von Gesellschaften an, in denen die Eigentümer selbst das Unternehmen leiten bzw. die Unternehmensführung maßgeblich beeinflussen. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung vor allem mittlerer und kleinerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht. Ziel einer Anlage im FT UnternehmerWerte (IA) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien inhabergeführter Unternehmen aus Europa teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A1XDYH7 / A1XDYH
Bloomberg
FTUNTIA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
2. Februar 2015
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
47,02 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 24.03.2017

Ausgabepreis
5.684,12 EUR
Rücknahmepreis
5.684,12 EUR
Fondsvolumen per 28.02.2017
23,92 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,65 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
0,83 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.03.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,3 %
laufendes Jahr
7,7 %
1 Jahr
19,9 %
Seit Auflegung
6,7 %
15,0 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
6,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.03.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (28.02.2017)

Deutschland
37,3 %
Großbritannien
17,4 %
Frankreich
14,1 %
Schweiz
11,3 %
Italien
2,9 %
Niederlande
2,8 %
Spanien
2,7 %
Schweden
2,5 %
Norwegen
2,4 %
Sonstige
6,6 %

Aufteilung nach Branchen (28.02.2017)

Dienstleistungen
27,1 %
Industrie
17,3 %
Gesundheit
14,6 %
Konsumgüter
13,1 %
Finanzsektor
9,8 %
Technologie
9,7 %
Rohstoffe
4,7 %
Energie
2,7 %
Versorger
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (28.02.2017)

Aktien
94,6 %
Bankguthaben / Termingeld
5,4 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (28.02.2017)

Ströer
2,2 %
TOM TAILOR Holding AG Namens-Aktien o.N.
2,1 %
Hikma Pharmaceuticals
2,0 %
Genesis International Hldg
2,0 %
Partners Group Holding NA
2,0 %
Sports Direct Intl
1,9 %
United Internet NA
1,8 %
Wacker Chemie
1,8 %
KUKA
1,8 %
Alten
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (28.02.2017)

Volatilität (in %)
13,9
Tracking Error (in %)
5,5
Information Ratio
1,0
Sharpe Ratio
1,5
Alpha
19,0
Jensens Alpha
7,8
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
11,66 %
Aktiengewinn KStG
11,48 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
47,02 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Da der Fonds aufgrund seines Fokus auf europäischen Familienunternehmen nur in einem geringen Umfang in Banken investieren kann, konnte er an der Jahresendrally dieses Sektors in Europa nicht partizipieren. Aber trotz der leichten Underperformance im letzten Quartal gelang dem Fonds im für europäische Aktien eher schwierigen Gesamtjahr eine klare Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex Stoxx Europe 600. Die dem Fonds zufließenden Mittel wurden genutzt, um das Portfolio durch Kauf von Konsumwerten und Energietiteln etwas zyklischer auszurichten. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden unter anderem der Roboterhersteller Kuka, der Pharmawert Hikma, der Goldminenwert Fresnillo, der Modekonzern Tom Tailor, die attraktiv bewertete Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet, der Ölwert Petrofac und der Öldienstleister Fred Olsen. Im Portfolio trennten wir uns vom mit einem schwierigen Marktumfeld kämpfenden Autozulieferer Bertrandt. Ebenfalls verkauft wurden der Online-Modehändler Zalando und der Brillenhersteller Luxottica. (Q4/2016)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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