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FT UnternehmerWerte (IA)ISIN: DE000A1XDYH7    WKN: A1XDYH

Der FT UnternehmerWerte (IA) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des FT UnternehmerWerte. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Mit diesem Fonds legen Sie europaweit in Aktien von Gesellschaften an, in denen die Eigentümer selbst das Unternehmen leiten bzw. die Unternehmensführung maßgeblich beeinflussen. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung vor allem mittlerer und kleinerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht. Ziel einer Anlage im FT UnternehmerWerte (IA) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien inhabergeführter Unternehmen aus Europa teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A1XDYH7 / A1XDYH
Bloomberg
FTUNTIA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
4. Mai 2015
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
78,28 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
6.023,66 EUR
Rücknahmepreis
6.023,66 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
56,38 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,65 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2017
0,80 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,7 %
laufendes Jahr
-0,9 %
1 Jahr
4,1 %
3 Jahre
7,1 %
22,7 %
Seit Auflegung
6,6 %
22,7 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
15,9 %
2016
6,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

Deutschland
34,9 %
Großbritannien
23,0 %
Frankreich
14,2 %
Schweiz
13,0 %
Italien
4,9 %
Niederlande
2,5 %
Belgien
2,2 %
Oesterreich
1,5 %
Spanien
1,4 %
Sonstige
2,4 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Dienstleistungen
24,2 %
Gesundheit
19,0 %
Industrie
14,1 %
Konsumgüter
13,7 %
Technologie
9,9 %
Finanzsektor
8,4 %
Energie
4,8 %
Rohstoffe
4,7 %
Versorger
1,2 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
92,2 %
Bankguthaben / Termingeld
7,7 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Hikma Pharmaceuticals
3,6 %
VW Vorzugsaktien
3,4 %
Fresnillo
3,2 %
Petrofac
3,1 %
Rocket Internet
2,9 %
HelloFresh
2,9 %
Alten
2,8 %
Merck
2,8 %
Partners Group Holding NA
2,8 %
Figeac Aero
2,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
9,7
Tracking Error (in %)
4,8
Information Ratio
0,4
Sharpe Ratio
0,2
Jensens Alpha
1,9
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
78,28 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in inhabergeführten Unternehmen
  • Europaweite Streuung
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Währungs- und Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung inhabergeführter Unternehmen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten im März weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Die gestiegenen Risiken an den Aktienmärkten ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken. Der Fonds zollte dem schwierigen Marktumfeld mit einer Quartalsperformance von -3,8 Prozent Tribut, die aber aufgrund der erfolgreichen Titelselektion besser ausfiel die des Vergleichsindex (- 4,2 Prozent). Wir passten das Portfolio an das veränderte Marktumfeld an. So trennten wir uns zuletzt vom Konsumgüterhersteller Henkel, dem Baustoffproduzenten Steico, dem Modehaus Tom Tailor und dem Finanzwert Flow Trading. Reduziert wurden unsere Positionen in der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet, dem französischen Konsumgüterhersteller Bic, dem Generikahersteller Hikma Pharma und dem italienischen Bremsenhersteller Brembo. (Q1/2018)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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