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FT InterSpezialISIN: DE0008478009    WKN: 847800

Der FT InterSpezial legt sein Vermögen weltweit in Aktien an. Das Fondskonzept basiert auf einer dualen Portfoliostrategie. Der Schwerpunkt liegt auf dem Basisportfolio, in dem in qualitativ hochwertige Unternehmen zu einem angemessenen Preis investiert wird. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen langfristigen Anlagehorizont. Beigemischt wird ein mittelfristig ausgerichtetes Themenportfolio in das mehrere lukrative Investmentthemen eingebracht werden. Dies können Sektor-, Länder-, Regionen-, Strategie- oder auch sogenannte Modethemen sein. Jedes Thema wird durch eine ausreichende Anzahl von attraktiven Einzeltiteln abgebildet. Die Portfoliopositionen sind nahezu gleichgewichtet. Ziel einer Anlage im FT InterSpezial ist ein längerfristiger Kapitalzuwachs.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478009 / 847800
Reuters / Bloomberg
847800X.DX / FRTINSP
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
30. September 1970
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,25 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Wolfgang Demel / Thomas Höhenleiter

Preis vom 23.02.2017

Ausgabepreis
41,77 EUR
Rücknahmepreis
39,78 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2017
212,10 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,54 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.02.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
5,0 %
laufendes Jahr
4,8 %
1 Jahr
17,2 %
3 Jahre
12,8 %
43,7 %
5 Jahre
12,7 %
81,6 %
10 Jahre
2,7 %
30,3 %
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Kalenderjahre

2016
1,7 %
2015
13,6 %
2014
19,5 %
2013
20,2 %
2012
9,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.02.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.01.2017)

USA
63,0 %
Japan
7,7 %
Kanada
6,6 %
Schweiz
4,2 %
Großbritannien
3,7 %
Belgien
2,8 %
Daenemark
2,7 %
Australien
2,2 %
Finnland
2,1 %
Sonstige
4,9 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2017)

Finanzsektor
18,5 %
Gesundheit
17,2 %
Industrie
16,3 %
Konsumgüter
14,6 %
Dienstleistungen
14,1 %
Technologie
4,6 %
Energie
4,0 %
Telekommunikation
4,0 %
Rohstoffe
3,9 %
Versorger
2,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2017)

Aktien
97,7 %
Bankguthaben / Termingeld
2,3 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.01.2017)

Broadcom
1,4 %
JP Morgan Chase
1,4 %
Macquarie Group
1,2 %
Open Text
1,2 %
Smith
1,2 %
Anthem
1,2 %
Illinois Tool Works
1,2 %
Partners Group Holding NA
1,2 %
Royal Bank of Canada
1,2 %
Fedex
1,2 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2017)

Volatilität (in %)
11,6
Tracking Error (in %)
4,3
Information Ratio
-2,1
Sharpe Ratio
0,6
Alpha
-5,9
Jensens Alpha
-7,3
Beta
0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
52,73 %
Aktiengewinn KStG
52,43 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
0,25 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in großen und aussichtsreichen kleineren Unternehmen
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Nach dem unerwarteten Wahlsieg Donald Trumps beendeten die globalen Aktienmärkte das Jahr 2016 mit einer beeindruckenden Jahresendrally. Wir managten das Portfolio mit ruhiger Hand und führten nur wenige Transaktionen aus. So trennten wir uns vom Kreuzfahrtunternehmen Carnival, um in die vergleichbare Aktie von Royal Carribean Cruises zu investieren. Außerdem bauten wir unsere Position im Autoteile-Händler AutoZone ab. Im Gegenzug investierten wir mit O’Reilly Automotive in ein vergleichbares Unternehmen. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde auch die Aktie von Nvidia, einem Hersteller von Grafikkarten für Spielekonsolen und Computer. Relativ zum MSCI World bevorzugten wir Aktien aus den USA, Belgien und Finnland gegenüber solchen aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Bei den Sektoren waren wir in Health-Care und Konsum übergewichtet, in Technologie, Finanzdienstleistungen und Energie dagegen untergewichtet. Die besten relativen Performancebeiträge auf Einzeltitelebene erzielten wir im zurückliegenden Quartal mit dem US-Budget-Flieger Southwest Airlines, Nvidia und dem Tabakkonzern Reynolds American. In unserem Themenportfolio konzentrierten wir uns auf Rückkaufprogramme und die finanzkräftigen Best Ager. (Q4/2016)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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