Login

FT InterSpezialISIN: DE0008478009    WKN: 847800

Der FT InterSpezial legt sein Vermögen weltweit in Aktien an. Das Fondskonzept basiert auf einer dualen Portfoliostrategie. Der Schwerpunkt liegt auf dem Basisportfolio, in dem in qualitativ hochwertige Unternehmen zu einem angemessenen Preis investiert wird. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen langfristigen Anlagehorizont. Beigemischt wird ein mittelfristig ausgerichtetes Themenportfolio in das mehrere lukrative Investmentthemen eingebracht werden. Dies können Sektor-, Länder-, Regionen-, Strategie- oder auch sogenannte Modethemen sein. Jedes Thema wird durch eine ausreichende Anzahl von attraktiven Einzeltiteln abgebildet. Die Portfoliopositionen sind nahezu gleichgewichtet. Ziel einer Anlage im FT InterSpezial ist ein längerfristiger Kapitalzuwachs.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478009 / 847800
Reuters / Bloomberg
847800X.DX / FRTINSP
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
30. September 1970
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,15 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Wolfgang Demel / Thomas Höhenleiter

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
42,03 EUR
Rücknahmepreis
40,03 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
220,21 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
1,57 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-3,6 %
laufendes Jahr
-0,9 %
1 Jahr
1,9 %
3 Jahre
3,3 %
10,3 %
5 Jahre
10,9 %
68,0 %
10 Jahre
4,2 %
50,2 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
6,7 %
2016
1,7 %
2015
13,6 %
2014
19,5 %
2013
20,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.01.2018)

USA
58,7 %
Japan
9,1 %
Großbritannien
4,6 %
Hongkong
4,4 %
Schweiz
3,6 %
Australien
3,3 %
Daenemark
3,2 %
Frankreich
2,9 %
Kanada
2,5 %
Sonstige
7,9 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2018)

Finanzsektor
26,4 %
Industrie
19,6 %
Dienstleistungen
15,9 %
Gesundheit
13,0 %
Technologie
10,0 %
Konsumgüter
9,1 %
Rohstoffe
3,2 %
Versorger
1,0 %
Energie
1,0 %
Telekommunikation
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien
96,5 %
Bankguthaben / Termingeld
2,1 %
Sonstige Fonds
1,4 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.01.2018)

PayPal Holdings
1,5 %
Partners Group Holding NA
1,5 %
JP Morgan Chase
1,5 %
MSCI A
1,5 %
Amazon.com
1,4 %
Tencent Holdings
1,4 %
Smith
1,4 %
FT Alpha Global Market Neutral ITV
1,4 %
Illinois Tool Works
1,4 %
Amphenol A
1,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
8,8
Tracking Error (in %)
2,9
Information Ratio
0,0
Sharpe Ratio
1,1
Jensens Alpha
0,2
Beta
1,0

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
0,15 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in großen und aussichtsreichen kleineren Unternehmen
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Auch wenn es in Deutschland einen leichten Rücksetzer gab, waren die Aktienmärkte weltweit zuletzt wieder auf Erholungskurs. 2017 war insgesamt ein sehr starkes Aktienjahr. Der Stoxx Europe 600 Aktienindex gewann im Kalenderjahr 2017 10,6 Prozent, der Dax sogar 12,5 Prozent. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg zuletzt leicht an, die entsprechende Rendite von US-Staatsanleihen blieb stabil. Im zurückliegenden Quartal trennten wir uns von einer Reihe von Aktien. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden der japanische Elektrotechnik- und Maschinenbaukonzern Hitachi sowie drei Aktien aus den USA: das Online-Portal für Reisebuchungen Priceline, die Wintertourismus-Aktie Vail Resort und der Finanzdienstleister PNC. Außerdem beteiligten wir uns am Börsengang des Kochboxen-Anbieter Hello Fresh. Bei den Sektoren favorisierten wir relativ zum MSCI World den IT-Bereich, die Finanzbranche und die Hersteller von Gebrauchsgütern gegenüber Energiewerten, Verbrauchsgütern und Immobilien. Die besten relativen Performancebeiträge kamen von der Tencent Holding aus China, dem Elektronik-Konzern Yaskawa Electric Corporation aus Japan und der Hotelkette Marriott. Das Themenportfolio setzt auf Aktienrückkäufe, die kaufkräftigen Best Ager und Künstliche Intelligenz. (Q4/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

Access to products an services displayed on this and linked sites hereafter may be restricted to certain persons or in some countries.
Securities shown on these sites shall no be offered or sold to any persons prohibited by the law in their country of origin or in any other relevant country.
In particular US persons (natural persons and legal entities) are forbidden from viewing further pages.

The materials and any products described herein are not being offered or targeted to US persons. Access of the information available on the following webpages by US persons is forbidden.

You need to accept the entry disclaimer to access this website.

Agree   Disagree