Login

FT InterSpezialISIN: DE0008478009    WKN: 847800

Der FT InterSpezial legt sein Vermögen weltweit in Aktien an. Das Fondskonzept basiert auf einer dualen Portfoliostrategie. Der Schwerpunkt liegt auf dem Basisportfolio, in dem in qualitativ hochwertige Unternehmen zu einem angemessenen Preis investiert wird. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen langfristigen Anlagehorizont. Beigemischt wird ein mittelfristig ausgerichtetes Themenportfolio in das mehrere lukrative Investmentthemen eingebracht werden. Dies können Sektor-, Länder-, Regionen-, Strategie- oder auch sogenannte Modethemen sein. Jedes Thema wird durch eine ausreichende Anzahl von attraktiven Einzeltiteln abgebildet. Die Portfoliopositionen sind nahezu gleichgewichtet. Ziel einer Anlage im FT InterSpezial ist ein längerfristiger Kapitalzuwachs.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478009 / 847800
Reuters / Bloomberg
847800X.DX / FRTINSP
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
30. September 1970
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,25 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Wolfgang Demel / Thomas Höhenleiter

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
42,38 EUR
Rücknahmepreis
40,36 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
221,55 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,54 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,3 %
laufendes Jahr
6,5 %
1 Jahr
8,9 %
3 Jahre
8,3 %
27,0 %
5 Jahre
11,9 %
75,2 %
10 Jahre
3,7 %
44,0 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
1,7 %
2015
13,6 %
2014
19,5 %
2013
20,2 %
2012
9,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.10.2017)

USA
58,4 %
Japan
7,8 %
Großbritannien
5,3 %
Hongkong
3,9 %
Australien
3,9 %
Schweiz
3,6 %
Daenemark
3,3 %
Frankreich
3,1 %
Kanada
2,4 %
Sonstige
8,3 %

Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Finanzsektor
24,8 %
Industrie
19,7 %
Gesundheit
13,4 %
Dienstleistungen
13,0 %
Technologie
10,6 %
Konsumgüter
10,3 %
Rohstoffe
4,1 %
Telekommunikation
2,0 %
Versorger
1,1 %
Energie
1,0 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
93,8 %
Bankguthaben / Termingeld
4,7 %
Sonstige Fonds
1,4 %
Sonstiges Vermögen
0,0 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.10.2017)

PayPal Holdings
1,7 %
Lam Research
1,5 %
Broadcom
1,5 %
JP Morgan Chase
1,4 %
Partners Group Holding NA
1,4 %
FT Alpha Global Market Neutral ITV
1,4 %
MSCI A
1,3 %
Amphenol A
1,3 %
Smith
1,3 %
Illinois Tool Works
1,3 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
9,3
Tracking Error (in %)
3,1
Information Ratio
-0,9
Sharpe Ratio
1,3
Jensens Alpha
-1,8
Beta
0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
53,00 %
Aktiengewinn KStG
52,94 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
0,25 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in großen und aussichtsreichen kleineren Unternehmen
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im September konnten die Aktienmärkte weltweit Kursgewinne verbuchen. Gute Konjunkturdaten im Euroraum, ein schwächerer Euro und eine anhaltend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ließen beispielsweise den Stoxx 50 um über 4 % steigen. Wir haben das Portfolio im zurückliegenden Quartal an das veränderte Marktumfeld angepasst. Am Ende des Quartals waren wir im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Hongkong, übergewichtet, in Nordamerika, Japan und Europa dagegen untergewichtet. Bei den Sektoren favorisierten wir IT, den Finanzbereich und Industriewerte gegenüber Energie, Immobilien und Versorgern. Immer mehr Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz (AI), um neue Dienstleistungen zu entwickeln oder Produktionsprozesse zu optimieren. Daher haben wir ein neues Themenportfolio mit Unternehmen wie iRobot, dem Chiphersteller NVIDIA und dem chinesischen Technologiekonzern Baidu aufgebaut, die von der Entwicklung und dem Einsatz von AI-Anwendungen profitieren sollten. Weitere Themenschwerpunkte sind Aktienrückkauf-Programme und Konsumwerte für Best Ager. Die besten relativen Performancebeiträge kamen vom US-IT-Unternehmen Lam Research, dem Spezialchemiewert Albemarle und dem Zahlungsdienstleister PayPal. (Q3/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

Access to products an services displayed on this and linked sites hereafter may be restricted to certain persons or in some countries.
Securities shown on these sites shall no be offered or sold to any persons prohibited by the law in their country of origin or in any other relevant country.
In particular US persons (natural persons and legal entities) are forbidden from viewing further pages.

The materials and any products described herein are not being offered or targeted to US persons. Access of the information available on the following webpages by US persons is forbidden.

You need to accept the entry disclaimer to access this website.

Agree   Disagree