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FT InterSpezialISIN: DE0008478009    WKN: 847800

Der FT InterSpezial legt sein Vermögen weltweit in Aktien an. Das Fondskonzept basiert auf einer dualen Portfoliostrategie. Der Schwerpunkt liegt auf dem Basisportfolio, in dem in qualitativ hochwertige Unternehmen zu einem angemessenen Preis investiert wird. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen langfristigen Anlagehorizont. Beigemischt wird ein mittelfristig ausgerichtetes Themenportfolio in das mehrere lukrative Investmentthemen eingebracht werden. Dies können Sektor- / Länder- / Regionen- / Strategie- oder auch sogenannte Modethemen sein. Jedes Thema wird durch eine ausreichende Anzahl von attraktiven Einzeltiteln abgebildet. Die Portfoliopositionen sind nahezu gleichgewichtet. Der Fonds zielt auf längerfristigen Kapitalzuwachs ab.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478009 / 847800
Reuters / Bloomberg
847800X.DX / FRTINSP
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
30. September 1970
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,15 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Wolfgang Demel / Thomas Höhenleiter

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
41,48 EUR
Rücknahmepreis
39,50 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
206,56 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
1,57 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-2,7 %
laufendes Jahr
-2,1 %
1 Jahr
1,4 %
3 Jahre
0,6 %
1,8 %
5 Jahre
10,2 %
62,3 %
10 Jahre
4,6 %
57,1 %
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Kalenderjahre

2017
6,7 %
2016
1,7 %
2015
13,6 %
2014
19,5 %
2013
20,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

USA
58,7 %
Japan
9,2 %
Großbritannien
4,5 %
Hongkong
4,5 %
Schweiz
3,7 %
Australien
3,2 %
Daenemark
3,2 %
Frankreich
2,8 %
Kanada
2,4 %
Sonstige
7,9 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Finanzsektor
25,9 %
Industrie
18,4 %
Dienstleistungen
16,1 %
Gesundheit
14,0 %
Technologie
10,2 %
Konsumgüter
9,4 %
Rohstoffe
3,1 %
Versorger
1,1 %
Telekommunikation
1,0 %
Energie
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
96,2 %
Bankguthaben / Termingeld
2,2 %
Sonstige Fonds
1,5 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (31.03.2018)

MSCI A
1,7 %
Partners Group Holding NA
1,6 %
JP Morgan Chase
1,5 %
Amazon.com
1,5 %
PayPal Holdings
1,5 %
FT Alpha Global Market Neutral ITV
1,5 %
Wynn Macau
1,4 %
Smith
1,4 %
Macquarie Group
1,4 %
Amphenol A
1,3 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
10,6
Tracking Error (in %)
3,0
Information Ratio
0,4
Sharpe Ratio
0,0
Jensens Alpha
1,2
Beta
1,0

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
0,15 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in großen und aussichtsreichen kleineren Unternehmen
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten zuletzt weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Die gestiegenen Risiken an den Aktienmärkten ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken. Im Portfolio trennten wir uns vom Finanzdienstleister Equifax, dem in einen Datenskandal verwickelten sozialen Netzwerk Facebook und dem Halbleiterunternehmen Broadcom, dem die US-Regierung ein Fusionsvorhaben untersagte. Im Vergleich zum MSCI World sind wir in China und Dänemark über-, in Großbritannien und Deutschland untergewichtet. Bei den Sektoren favorisierten wir den zyklischen Konsum und den Finanzsektor gegenüber dem Basiskonsum und den Energiesektor. Die besten relativen Performancebeiträge auf Einzeltitelebene erzielten wir mit drei US-Titeln: den Börsenindex-Anbietern MSCI Inc. und S&P Global sowie dem Kasinobetreiber Wynn Macau. (Q1/2018)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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