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FT GlobalDynamikISIN: DE0009772988    WKN: 977298

Der FT GlobalDynamik legt sein Vermögen weltweit in aussichtsreiche Aktien an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von Aktien aus dem MSCI Welt-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Die Anlagepolitik zielt auf ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0009772988 / 977298
Reuters / Bloomberg
977298X.DX / METDWAK
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
2. Januar 1998
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
0,67 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Thierry Misamer / Thomas Höhenleiter

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
62,42 EUR
Rücknahmepreis
59,45 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
10,60 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
1,69 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Global Equity Income
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,3 %
laufendes Jahr
-2,7 %
1 Jahr
3,6 %
3 Jahre
3,1 %
9,5 %
5 Jahre
11,6 %
72,9 %
10 Jahre
6,1 %
80,2 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
11,7 %
2016
11,6 %
2015
5,2 %
2014
22,8 %
2013
20,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

USA
52,5 %
Japan
10,7 %
Kanada
6,5 %
Frankreich
5,3 %
Hongkong
4,5 %
Großbritannien
4,3 %
Deutschland
3,9 %
Australien
3,4 %
Italien
2,4 %
Sonstige
6,4 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Finanzsektor
21,9 %
Technologie
18,2 %
Konsumgüter
16,4 %
Dienstleistungen
15,2 %
Rohstoffe
6,9 %
Versorger
6,8 %
Industrie
6,2 %
Gesundheit
4,8 %
Energie
2,5 %
Telekommunikation
1,0 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
97,4 %
Bankguthaben / Termingeld
2,6 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.03.2018)

MSCI A
2,7 %
Amazon.com
2,2 %
Home Depot
2,1 %
NVIDIA
1,9 %
Apple
1,8 %
Lowe's Companies
1,8 %
AXA
1,7 %
Intuit
1,7 %
Procter & Gamble
1,6 %
Coca-Cola
1,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
9,3
Tracking Error (in %)
3,7
Information Ratio
0,7
Sharpe Ratio
0,2
Jensens Alpha
2,3
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
2. Januar 2018
Betrag
0,67 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Währungsrisiken
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die internationalen Börsen gaben im ersten Quartal des Jahres leicht nach. Der MSCI World verlor 3,6% und sorgte für einen schwachen Auftakt in das neue Börsenjahr. Im Berichtszeitraum profitierten Werte aus Europa gegenüber denen aus den USA und Canada, sektoral schnitten besonders Technologiewerte gut ab, während Telekommunikationsunternehmen enttäuschten. Der FT GlobalDynamik Fonds konnte nicht an das letzte Quartal anknüpfen und lag leicht hinter seinem Vergleichsindex. Im ersten Quartal lieferten der Lebensversicherer Poste Italiane, das Transportunternehmen Royal Mail und der aufstrebende Technologie-Wert Nvidia die höchsten Performancebeiträge. Ende März haben wir unsere quartalsweise Umschichtung vorgenommen. Wir bevorzugen nun zyklische Konsumgüter und Technologieunternehmen gegenüber Gesundheits- und Industrietiteln sowie Asien-Pazifik gegenüber den USA und Europa. (Q1/2018)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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