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FT GlobalDynamikISIN: DE0009772988    WKN: 977298

Der FT GlobalDynamik legt sein Vermögen weltweit in aussichtsreiche Aktien an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von Aktien aus dem MSCI Welt-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Die Anlagepolitik zielt auf ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0009772988 / 977298
Reuters / Bloomberg
977298X.DX / METDWAK
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
2. Januar 1998
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
0,67 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Thierry Misamer / Thomas Höhenleiter

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
62,43 EUR
Rücknahmepreis
59,46 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
11,24 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
1,69 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Global Equity Income
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-3,8 %
laufendes Jahr
-2,5 %
1 Jahr
4,5 %
3 Jahre
5,2 %
16,3 %
5 Jahre
12,4 %
79,7 %
10 Jahre
5,7 %
74,7 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
11,7 %
2016
11,6 %
2015
5,2 %
2014
22,8 %
2013
20,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
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Ihr Anlageergebnis:
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Aufteilung nach Ländern (31.01.2018)

USA
46,9 %
Japan
10,7 %
Frankreich
8,9 %
Großbritannien
7,7 %
Italien
4,6 %
Deutschland
4,5 %
Niederlande
3,0 %
Schweiz
3,0 %
Australien
2,6 %
Sonstige
8,3 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2018)

Finanzsektor
24,8 %
Konsumgüter
21,7 %
Dienstleistungen
11,1 %
Industrie
10,1 %
Technologie
9,2 %
Versorger
7,7 %
Rohstoffe
7,6 %
Energie
3,9 %
Gesundheit
2,9 %
Telekommunikation
1,0 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien
98,6 %
Bankguthaben / Termingeld
1,5 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.01.2018)

Johnson & Johnson
2,6 %
Coca-Cola
2,3 %
Navient
2,2 %
Procter & Gamble
2,2 %
PepsiCo
2,2 %
AGNC Investment
1,9 %
NVIDIA
1,9 %
Ford Motor
1,8 %
Anglo American
1,7 %
Home Depot
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
8,0
Tracking Error (in %)
3,3
Information Ratio
0,4
Sharpe Ratio
1,4
Jensens Alpha
2,3
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
2. Januar 2018
Betrag
0,67 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Währungsrisiken
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Auch im letzten Quartal des Jahres warteten die internationalen Börsenplätze mit positiver Performance auf. Der MSCI World gewann 3,7 Prozent und beendete so das Börsenjahr 2017 mit einem Zuwachs in Höhe von insgesamt 7,5 Prozent. Im Berichtszeitraum dominierten die US Werte über Europa, bei den Sektoren profitierten besonders Technologiewerte, während Versorger enttäuschten. Der FT GlobalDynamik profitierte in diesem Marktumfeld erneut und weist per 31.12. auf Jahresbasis einen Performancevorteil von 4% gegenüber seinem Vergleichsindex auf. Im vierten Quartal lieferten der japanische Maschinenbauer MinebeaMitsumi, die deutsche Fluglinie Lufthansa und der US-Hersteller für Gesundheitstechnik Align die höchsten Performancebeiträge zu dem insgesamt ausgezeichneten Ergebnis. Kurz vor Jahresende haben wir eine größere Reallokation vorgenommen. Wir bevorzugen nun tendenziell Konsumwerte und Versorger gegenüber Gesundheits- und Technologietiteln sowie Europa gegenüber den USA, bleiben insgesamt jedoch bei einem sehr ausgewogenen Portfolio. (Q4/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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