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FT GlobalDynamikISIN: DE0009772988    WKN: 977298

Der FT GlobalDynamik legt sein Vermögen weltweit in aussichtsreiche Aktien an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von Aktien aus dem MSCI Welt-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Die Anlagepolitik zielt auf ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0009772988 / 977298
Reuters / Bloomberg
977298X.DX / METDWAK
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
2. Januar 1998
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
0,50 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Thierry Misamer

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
61,45 EUR
Rücknahmepreis
58,52 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
11,04 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2016
1,81 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Global Equity Income
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,1 %
laufendes Jahr
5,9 %
1 Jahr
16,9 %
3 Jahre
13,1 %
44,6 %
5 Jahre
13,8 %
90,7 %
10 Jahre
3,5 %
41,7 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
11,6 %
2015
5,2 %
2014
22,8 %
2013
20,1 %
2012
9,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

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Aufteilung nach Ländern (30.04.2017)

USA
56,5 %
Japan
10,0 %
Frankreich
7,4 %
Großbritannien
4,6 %
Australien
4,1 %
Spanien
3,3 %
Kanada
2,6 %
Daenemark
2,4 %
Schweiz
1,8 %
Sonstige
7,3 %

Aufteilung nach Branchen (30.04.2017)

Finanzsektor
20,8 %
Konsumgüter
17,7 %
Versorger
12,5 %
Industrie
10,8 %
Technologie
9,6 %
Gesundheit
8,1 %
Dienstleistungen
8,0 %
Rohstoffe
4,5 %
Energie
4,5 %
Telekommunikation
3,5 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien
96,7 %
Bankguthaben / Termingeld
3,4 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (30.04.2017)

Annaly Capital Management
2,2 %
Johnson & Johnson
2,2 %
Procter & Gamble
1,8 %
Philip Morris Internat.
1,7 %
Home Depot
1,7 %
PepsiCo
1,7 %
Coca-Cola
1,7 %
Boeing
1,5 %
Altria Group
1,5 %
Aristocrat Leisure
1,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
9,5
Tracking Error (in %)
4,8
Information Ratio
-0,5
Sharpe Ratio
1,9
Alpha
-2,3
Jensens Alpha
1,1
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
-33,49 %
Aktiengewinn KStG
-33,87 %
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
0,50 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Währungsrisiken
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Zu Beginn des Jahres 2017 zeigten sich die internationalen Börsenplätze mehrheitlich freundlich. Der MSCI Welt legte im 1. Quartal rund 5 Prozent zu, wobei insbesondere Spanien und Hongkong mit zweistelligen Zuwächsen zu gefallen wussten. Auf Sektorenebene waren Technologiewerte die großen Gewinner. Der FT Global Dynamik profitierte stark von diesem Marktumfeld und konnte im Berichtszeitraum erneut seinen Vergleichsindex schlagen. Die höchsten Performancebeiträge lieferten dabei der amerikanische Technologiewert Seagate, das dänische Energieunternehmen Vestas Wind Systems sowie allen voran der US-Chiphersteller Micron Technology, der aufgrund erneut guter Quartalsergebnisse mehr als 30 Prozent zulegen konnte. Zum Quartalsende wurden keine nennenswerten Transaktionen mehr durchgeführt. Wir bleiben damit unserer breiten globalen Streuung mit einer leichten Untergewichtung der USA treu und bevorzugen auf Sektorenebene Basiskonsumwerte und Grundstoffe. (Q1/2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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