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FT GlobalDynamikISIN: DE0009772988    WKN: 977298

Der FT GlobalDynamik legt sein Vermögen weltweit in aussichtsreiche Aktien an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von Aktien aus dem MSCI Welt-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Die Anlagepolitik zielt auf ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0009772988 / 977298
Reuters / Bloomberg
977298X.DX / METDWAK
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
2. Januar 1998
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
1,28 EUR
Ex-Tag
1. April 2016
Fondsmanager
Thierry Misamer

Preis vom 24.03.2017

Ausgabepreis
60,26 EUR
Rücknahmepreis
57,39 EUR
Fondsvolumen per 28.02.2017
10,92 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2016
1,81 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Global Equity Income
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.03.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,6 %
laufendes Jahr
4,3 %
1 Jahr
16,9 %
3 Jahre
13,8 %
47,2 %
5 Jahre
12,6 %
81,0 %
10 Jahre
4,0 %
48,6 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
11,6 %
2015
5,2 %
2014
22,8 %
2013
20,1 %
2012
9,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.03.2017)

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Aufteilung nach Ländern (28.02.2017)

USA
56,8 %
Japan
10,4 %
Frankreich
6,7 %
Großbritannien
4,6 %
Australien
4,0 %
Spanien
3,1 %
Kanada
2,7 %
Schweiz
2,3 %
Daenemark
2,3 %
Sonstige
7,1 %

Aufteilung nach Branchen (28.02.2017)

Finanzsektor
20,2 %
Konsumgüter
18,1 %
Versorger
12,2 %
Industrie
11,2 %
Technologie
9,5 %
Gesundheit
8,5 %
Dienstleistungen
7,6 %
Rohstoffe
4,8 %
Energie
4,4 %
Telekommunikation
3,5 %

Aufteilung nach Assetklassen (28.02.2017)

Aktien
97,1 %
Bankguthaben / Termingeld
3,1 %
Sonstiges Vermögen
-0,2 %

Größte Engagements (28.02.2017)

Johnson & Johnson
2,2 %
Annaly Capital Management
2,1 %
Procter & Gamble
1,9 %
Philip Morris Internat.
1,8 %
PepsiCo
1,7 %
Coca-Cola
1,7 %
Home Depot
1,6 %
Altria Group
1,6 %
Boeing
1,6 %
GlaxoSmithKline
1,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (28.02.2017)

Volatilität (in %)
10,9
Tracking Error (in %)
5,8
Information Ratio
-0,1
Sharpe Ratio
2,2
Alpha
0,5
Jensens Alpha
3,0
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
-35,70 %
Aktiengewinn KStG
-36,21 %
Letzte Thesaurierung
1. April 2016
Betrag
1,28 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Währungsrisiken
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Nach dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschafts-Wahlen setzten die internationalen Börsenplätze zur Jahresendrally an. Der MSCI Welt legte im letzten Quartal des Jahres um mehr als 8 Prozent zu, wobei insbesondere Titel aus den USA und Kanada zu gefallen wussten. Auf Sektorebene stellten Finanzwerte die großen Gewinner. Insgesamt schloss das Börsenjahr mit einem dicken Plus ab. Der FT Global Dynamik profitierte stark von diesem Marktumfeld und konnte im Jahresvergleich seinen Vergleichsindex schlagen. Diese ausgezeichnete Performance wurde von Morningstar mit dem vierten Stern honoriert. Die höchsten Performancebeiträge lieferten im letzten Quartal die europäischen Versicherer Aegon und Unipol sowie allen voran der US-Softwaretitel Nvidia, der getrieben von erneut guten Quartalsergebnissen mehr als 60 Prozent zulegen konnte. Zum Quartalsende wurden dann keine nennenswerten Transaktionen mehr durchgeführt. Wir bleiben damit unserer breiten globalen Streuung treu und bevorzugen auf Sektorebene Basiskonsumwerte und Finanztitel. (Q4/2016)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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