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FT Global HighDividendISIN: DE0005317416    WKN: 531741

Der FT Global HighDividend verfolgt einen systematischen, risikooptimierten Investmentprozess. Dabei kommt in einem ersten Schritt ein mehrstufiges Scoring-Modell zum Einsatz, das alle relevanten Daten wie die Dividendenhöhe, das Dividendenwachstum und die Dividendenkontinuität der Unternehmen bewertet, aber auch die Gefahr von Dividendenkürzungen berücksichtigt. Im zweiten Schritt werden die so identifizierten Werte einer eingehenden fundamentalen Analyse unterzogen und unerwünschte Klumpenrisiken im Portfolio ausgeschlossen. Im Ergebnis entsteht ein weltweit investiertes Portfolio, dessen Fokus auf der Nachhaltigkeit der Dividende liegt und das sich durch eine geringe Volatilität und einen niedrigen Turnover auszeichnet. Ziel einer Anlage im FT Global HighDividend ist die Nutzung von Kurs-Chancen, die Begrenzung des Risikos und die Erwirtschaftung attraktiver, stetiger Ausschüttungen.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0005317416 / 531741
Reuters / Bloomberg
531741X.DX / FTHIDVD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
6. November 2002
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
1,31 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Wolfgang Demel

Preis vom 23.02.2017

Ausgabepreis
82,46 EUR
Rücknahmepreis
78,53 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2017
49,68 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,43 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.02.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
3,9 %
laufendes Jahr
2,8 %
1 Jahr
12,1 %
3 Jahre
10,2 %
33,9 %
5 Jahre
10,1 %
61,7 %
10 Jahre
1,9 %
21,1 %
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Kalenderjahre

2016
0,2 %
2015
9,8 %
2014
18,1 %
2013
16,0 %
2012
9,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.02.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.01.2017)

USA
57,6 %
Schweiz
9,0 %
Japan
7,6 %
Kanada
5,0 %
Großbritannien
4,5 %
Finnland
3,1 %
Niederlande
3,0 %
Frankreich
2,9 %
Spanien
2,7 %
Sonstige
4,5 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2017)

Konsumgüter
23,7 %
Finanzsektor
16,2 %
Dienstleistungen
11,8 %
Technologie
11,0 %
Gesundheit
10,7 %
Industrie
9,8 %
Telekommunikation
6,3 %
Energie
4,7 %
Versorger
4,2 %
Rohstoffe
1,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2017)

Aktien
97,3 %
Bankguthaben / Termingeld
2,6 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (31.01.2017)

Partners Group Holding NA
2,3 %
Travelers Companies
2,2 %
Cisco Systems
2,1 %
Maxim Integrated Products D
2,0 %
Reynolds American
2,0 %
KLA-Tencor
1,9 %
Swiss Re NA
1,9 %
Automatic Data Processing
1,9 %
Johnson & Johnson
1,9 %
McDonald's
1,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2017)

Volatilität (in %)
10,2
Tracking Error (in %)
5,2
Information Ratio
-2,3
Sharpe Ratio
0,4
Alpha
-9,5
Jensens Alpha
-8,6
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
57,33 %
Aktiengewinn KStG
56,89 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
1,31 EUR

Portfoliokennzahlen (31.01.2017)

Dividendenrendite (in %)
3,3

Vorteile

  • Chance auf attraktive Kursgewinne bei dividendenstarken Aktien und Branchen
  • Hohe Dividendenrendite
  • Langfristig bewährte Anlagestrategie
  • Systematische Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung von dividendenorientierten Aktien
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die europäischen Aktienmärkte erholten sich schnell vom Brexit-Schock. Die lockere Geldpolitik und die zahlreichen Übernahme-Vorhaben unterstützten die Aktienmärkte, erst zum Ende des Quartals sorgten insbesondere deutsche Banken für Sorgenfalten bei den Börsianern. Im Fonds trennten wir uns zuletzt vom Spezialchemiewert Avery Dennison und investierten im Gegenzug in den Verpackungshersteller WestRock. Der Fonds weist insgesamt ein Übergewicht in Euroland auf, während Nordamerika untergewichtet ist. Auch Großbritannien weist eine relativ zum Vergleichsindex geringere Portfoliogewichtung auf. Bei den Sektoren favorisierten wir mit dem nicht-zyklischen Konsum und den Versorgern eher defensive Werte. Die Zykliker aus Industrie und Technologie waren dagegen untergewichtet. Die besten relativen Performancebeiträge erzielten wir mit dem Schweizer Vermögensverwalter Partners Group, dem kanadischen Energieunternehmen Enbridge und dem japanischen Immobilienwert Daito Trust. (Q3/2016)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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