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FT Global HighDividendISIN: DE0005317416    WKN: 531741

Der FT Global HighDividend legt weltweit in Aktien von Unternehmen an, die sich durch eine hohe Ausschüttung ihrer Erträge (hohe Dividendenrendite) auszeichnen. Die Vorauswahl der Werte erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Ziel einer Anlage im FT Global HighDividend ist es, an der Kursentwicklung und dem Ertrag dividendenstarker Aktien aus der ganzen Welt teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0005317416 / 531741
Reuters / Bloomberg
531741X.DX / FTHIDVD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
6. November 2002
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,51 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Wolfgang Demel

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
79,03 EUR
Rücknahmepreis
75,27 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
46,72 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
1,36 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-2,0 %
laufendes Jahr
-3,8 %
1 Jahr
-1,1 %
3 Jahre
-1,8 %
-5,3 %
5 Jahre
6,7 %
38,6 %
10 Jahre
3,2 %
37,6 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
4,2 %
2016
0,2 %
2015
9,8 %
2014
18,1 %
2013
16,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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%
von bis
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Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

USA
58,7 %
Schweiz
6,3 %
Japan
4,8 %
Kanada
4,4 %
Finnland
3,6 %
Großbritannien
3,4 %
Australien
3,3 %
Deutschland
3,1 %
Frankreich
2,2 %
Sonstige
10,1 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Finanzsektor
27,3 %
Industrie
17,6 %
Dienstleistungen
14,1 %
Technologie
13,6 %
Konsumgüter
8,7 %
Gesundheit
8,2 %
Versorger
3,3 %
Telekommunikation
2,9 %
Energie
2,8 %
Rohstoffe
1,5 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
94,6 %
Bankguthaben / Termingeld
5,0 %
Sonstiges Vermögen
0,4 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Partners Group Holding NA
3,1 %
Cisco Systems
2,6 %
KLA-Tencor
2,2 %
Texas Instruments
2,1 %
JP Morgan Chase
2,1 %
VINCI
2,0 %
Johnson & Johnson
2,0 %
Automatic Data Processing
1,9 %
Sampo A
1,9 %
Oversea-Chinese
1,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
10,5
Tracking Error (in %)
2,9
Information Ratio
-0,5
Sharpe Ratio
-0,2
Jensens Alpha
-1,5
Beta
1,0

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
0,51 EUR (thesauriert)

Portfoliokennzahlen (31.03.2018)

Dividendenrendite (in %)
3,3

Vorteile

  • Chance auf attraktive Kursgewinne bei dividendenstarken Aktien und Branchen
  • Hohe Dividendenrendite
  • Langfristig bewährte Anlagestrategie
  • Systematische Einzelwertauswahl
  • Temporäre Absicherung von Währungsrisiken

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung von dividendenorientierten Aktien
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten zuletzt weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Im Portfolio erhöhten wir mit dem Kauf der Zurich unsere Übergewichtung im Versicherungsbereich. Gleichzeitig reduzierten wir durch den Kauf des finnischen Energieversorgers Fortum unsere Untergewichtung in diesem Sektor. Die Untergewichtung bei Basiskonsumgütern wurden durch den Verkauf unserer Position im US-Haushaltswarenhersteller Clorox weiter erhöht. Nach dem Verkauf des schweizerischen Pharmawerts Roche sind wir in diesem Sektor neutral gewichtet. Bei den Ländern sind Singapur, Finnland und die Schweiz über-, Frankreich, Großbritannien und Japan untergewichtet. Von den Sektoren favorisieren wir Finanz- und Industriewerte gegenüber dem Basiskonsum und dem Energiesektor. Die besten relativen Performancebeiträge auf Einzeltitelebene kamen im ersten Quartal von US-Technologiewerten Maxim Integrated und Ciscos sowie vom Finanzdienstleister Partners Group. (Q1/2018)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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