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FT Global HighDividendISIN: DE0005317416    WKN: 531741

Der FT Global HighDividend verfolgt einen systematischen, risikooptimierten Investmentprozess. Dabei kommt in einem ersten Schritt ein mehrstufiges Scoring-Modell zum Einsatz, das alle relevanten Daten wie die Dividendenhöhe, das Dividendenwachstum und die Dividendenkontinuität der Unternehmen bewertet, aber auch die Gefahr von Dividendenkürzungen berücksichtigt. Im zweiten Schritt werden die so identifizierten Werte einer eingehenden fundamentalen Analyse unterzogen und unerwünschte Klumpenrisiken im Portfolio ausgeschlossen. Im Ergebnis entsteht ein weltweit investiertes Portfolio, dessen Fokus auf der Nachhaltigkeit der Dividende liegt und das sich durch eine geringe Volatilität und einen niedrigen Turnover auszeichnet. Ziel einer Anlage im FT Global HighDividend ist die Nutzung von Kurs-Chancen, die Begrenzung des Risikos und die Erwirtschaftung attraktiver, stetiger Ausschüttungen.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0005317416 / 531741
Reuters / Bloomberg
531741X.DX / FTHIDVD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
6. November 2002
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
1,31 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Wolfgang Demel

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
80,39 EUR
Rücknahmepreis
76,56 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
49,69 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,43 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-2,9 %
laufendes Jahr
0,9 %
1 Jahr
0,9 %
3 Jahre
6,5 %
20,9 %
5 Jahre
8,8 %
52,5 %
10 Jahre
1,3 %
13,5 %
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Kalenderjahre

2016
0,2 %
2015
9,8 %
2014
18,1 %
2013
16,0 %
2012
9,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

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Aufteilung nach Ländern (30.06.2017)

USA
55,4 %
Schweiz
9,3 %
Japan
5,8 %
Kanada
4,6 %
Frankreich
3,6 %
Deutschland
3,2 %
Niederlande
3,0 %
Großbritannien
3,0 %
Australien
2,8 %
Sonstige
9,4 %

Aufteilung nach Branchen (30.06.2017)

Finanzsektor
23,2 %
Industrie
16,3 %
Konsumgüter
14,4 %
Technologie
11,6 %
Gesundheit
11,3 %
Dienstleistungen
10,9 %
Rohstoffe
5,0 %
Energie
4,6 %
Telekommunikation
2,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien
97,5 %
Bankguthaben / Termingeld
2,1 %
Sonstiges Vermögen
0,4 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Partners Group Holding NA
2,6 %
Johnson & Johnson
2,1 %
Cisco Systems
2,0 %
KLA-Tencor
2,0 %
Ems-Chemie Holding
1,9 %
Maxim Integrated Products D
1,9 %
Clorox
1,9 %
Medtronic
1,9 %
Sampo A
1,8 %
RELX Group
1,8 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
8,1
Tracking Error (in %)
4,2
Information Ratio
-2,6
Sharpe Ratio
0,3
Alpha
-9,8
Jensens Alpha
-8,5
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
56,44 %
Aktiengewinn KStG
54,83 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
1,31 EUR

Portfoliokennzahlen (30.06.2017)

Dividendenrendite (in %)
3,1

Vorteile

  • Chance auf attraktive Kursgewinne bei dividendenstarken Aktien und Branchen
  • Hohe Dividendenrendite
  • Langfristig bewährte Anlagestrategie
  • Systematische Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung von dividendenorientierten Aktien
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte profitierten im März weltweit von sich erholenden Frühindikatoren. Positive Impulse kamen auch vom aufkommenden Gegenwind für populistische Positionen in Europa: in den Niederlanden gab es einen Wahlsieg für die Partei von Premierminister Rutte und in Frankreich verbesserten sich die Umfrageergebnisse des unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Macron. Wir passten das Portfolio an das veränderte Marktumfeld an. So reduzierten wir das Untergewicht im aktuell gut laufenden Bankensektor durch Käufe von Finanzinstituten im pazifisch-asiatischen Raum, Skandinavien und den USA. Auch die Untergewichtung im Industriesektor wurde unter anderem durch Engagements bei Honeywell und Siemens vermindert. Den Anteil an Rohstoffaktien im Portfolio erhöhten wir u.a. durch Investments in Fuchs Petrolub, dem australischen Minenkonzern Rio Tinto und der schweizerischen EMS-Chemie. Im Gegenzug trennten wir uns von Versorgern, Technologie- und Telekomwerten sowie Immobilienunternehmen. Damit steht einem Übergewicht in Finanzwerten und Gebrauchsgütern ein Untergewicht im Immobilien- und Energiesektor gegenüber. Die besten relativen Performancebeiträge im Quartal auf Einzeltitelebene kamen vom US-Spielzeughersteller Hasbro sowie den US-Technologiewerten KLA-Tencor und Maxim Integrated. (Q1/2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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