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FT Global HighDividendISIN: DE0005317416    WKN: 531741

Der FT Global HighDividend verfolgt einen systematischen, risikooptimierten Investmentprozess. Dabei kommt in einem ersten Schritt ein mehrstufiges Scoring-Modell zum Einsatz, das alle relevanten Daten wie die Dividendenhöhe, das Dividendenwachstum und die Dividendenkontinuität der Unternehmen bewertet, aber auch die Gefahr von Dividendenkürzungen berücksichtigt. Im zweiten Schritt werden die so identifizierten Werte einer eingehenden fundamentalen Analyse unterzogen und unerwünschte Klumpenrisiken im Portfolio ausgeschlossen. Im Ergebnis entsteht ein weltweit investiertes Portfolio, dessen Fokus auf der Nachhaltigkeit der Dividende liegt und das sich durch eine geringe Volatilität und einen niedrigen Turnover auszeichnet. Ziel einer Anlage im FT Global HighDividend ist die Nutzung von Kurs-Chancen, die Begrenzung des Risikos und die Erwirtschaftung attraktiver, stetiger Ausschüttungen.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0005317416 / 531741
Reuters / Bloomberg
531741X.DX / FTHIDVD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
6. November 2002
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,51 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Wolfgang Demel

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
80,42 EUR
Rücknahmepreis
76,59 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
50,31 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
1,36 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-4,7 %
laufendes Jahr
-2,6 %
1 Jahr
-0,3 %
3 Jahre
1,0 %
3,0 %
5 Jahre
8,0 %
46,7 %
10 Jahre
3,3 %
37,9 %
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Kalenderjahre

2017
4,2 %
2016
0,2 %
2015
9,8 %
2014
18,1 %
2013
16,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

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Aufteilung nach Ländern (31.01.2018)

USA
60,7 %
Schweiz
5,9 %
Japan
4,5 %
Kanada
4,3 %
Finnland
3,3 %
Deutschland
3,2 %
Australien
3,2 %
Großbritannien
3,1 %
Frankreich
2,1 %
Sonstige
9,7 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2018)

Finanzsektor
26,2 %
Industrie
17,4 %
Dienstleistungen
13,8 %
Technologie
13,6 %
Konsumgüter
10,2 %
Gesundheit
8,8 %
Versorger
3,0 %
Energie
2,8 %
Telekommunikation
2,7 %
Rohstoffe
1,5 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien
98,4 %
Bankguthaben / Termingeld
1,5 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %

Größte Engagements (31.01.2018)

Partners Group Holding NA
3,0 %
Cisco Systems
2,4 %
Maxim Integrated Products D
2,4 %
AbbVie
2,1 %
Texas Instruments
2,1 %
KLA-Tencor
2,1 %
VINCI
2,1 %
Blackrock
2,1 %
Johnson & Johnson
2,0 %
Automatic Data Processing
1,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
8,6
Tracking Error (in %)
2,9
Information Ratio
-0,9
Sharpe Ratio
0,8
Jensens Alpha
-2,3
Beta
1,0

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
0,51 EUR (thesauriert)

Portfoliokennzahlen (31.01.2018)

Dividendenrendite (in %)
2,9

Vorteile

  • Chance auf attraktive Kursgewinne bei dividendenstarken Aktien und Branchen
  • Hohe Dividendenrendite
  • Langfristig bewährte Anlagestrategie
  • Systematische Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung von dividendenorientierten Aktien
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Auch wenn es in Deutschland einen leichten Rücksetzer gab, waren die Aktienmärkte weltweit zuletzt wieder auf Erholungskurs. 2017 war insgesamt ein sehr starkes Aktienjahr. Der Stoxx Europe 600 Aktienindex gewann im Kalenderjahr 2017 10,6 Prozent, der Dax sogar 12,5 Prozent. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg zuletzt leicht an, die entsprechende Rendite von US-Staatsanleihen blieb stabil. Im zurückliegenden Quartal trennten wir uns Schmieröl-Hersteller Fuchs Petrolub, der schweizerischen Ems-Chemie, dem US-Spielzeughersteller Hasbro und dem Konsumgüterkonzern Kimberly-Clark ebenfalls aus den USA. Im Gegenzug stiegen wir beim Reiseanbieter TUI und zwei US-Werten ein: dem Gesundheitswert Cardinal Health und dem Transportunternehmen UPS. Im Vergleich zum MSCI World waren wir in der Schweiz und Singapur über-, in Großbritannien und Japan untergewichtet. Bei den Sektoren favorisierten wir Industrie und Finanzwerte gegenüber Technologie und Energie. Die besten relativen Performancebeiträge kamen im Quartal auf Einzeltitelebene von drei US-Aktien: dem Technologieunternehmen Texas Instruments, dem Asset Manager Black Rock und dem IT- und Telekommunikations-Wert Cisco. (Q4/2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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