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FT Frankfurt-Effekten-FondsISIN: DE0008478058    WKN: 847805

Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds ist ein Fonds-Klassiker: Er erwirbt schon seit 1974 Aktien großer und mittlerer deutscher Unternehmen. In begrenztem Umfang darf er auch in Dividendenpapiere aus ganz Euroland investieren. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478058 / 847805
Reuters / Bloomberg
847805X.DX / FTFREFF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
27. Mai 1974
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
1,02 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
246,21 EUR
Rücknahmepreis
234,49 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
2.098,36 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
1,55 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Germany Large-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
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Aktienfonds Large Cap Deutschland
Wertentwicklung
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  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,2 %
laufendes Jahr
-3,3 %
1 Jahr
7,5 %
3 Jahre
1,8 %
5,6 %
5 Jahre
9,2 %
55,1 %
10 Jahre
5,3 %
67,4 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
16,8 %
2016
3,7 %
2015
6,3 %
2014
1,0 %
2013
21,4 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Rohstoffe
19,7 %
Konsumgüter
16,3 %
Finanzsektor
14,6 %
Industrie
14,0 %
Technologie
12,1 %
Gesundheit
8,1 %
Dienstleistungen
7,1 %
Telekommunikation
4,4 %
Versorger
3,1 %
Energie
0,6 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
97,5 %
Bankguthaben / Termingeld
2,4 %
Aktienfonds
0,3 %
Optionen
-0,1 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Allianz vinkulierte NA
8,1 %
BASF NA
5,9 %
SAP
5,8 %
Bayer NA
5,8 %
Daimler NA
4,9 %
Siemens
4,8 %
Deutsche Telekom NA
3,8 %
Fresenius
3,2 %
Deutsche Bank NA
3,1 %
VW Vorzugsaktien
3,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
11,5
Tracking Error (in %)
2,3
Information Ratio
0,9
Sharpe Ratio
0,1
Jensens Alpha
2,0
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
1,02 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in die Wirtschaftskraft Deutschlands
  • Langfristig überdurchschnittlich erfolgreicher Aktienfonds
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten im März weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Die gestiegenen Risiken an den Aktienmärkten ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken. Aufgrund der Übergewichtung in zyklischen Werten, insbesondere den von der Korrektur besonders betroffenen Technologieaktien, blieb der Fonds in diesem Monat mit einer Performance von – 4,3 Prozent hinter dem Vergleichsindex (- 2,7 Prozent) zurück. Vor diesem Hintergrund richteten wir das Portfolio etwas defensiver aus. So trennten wir uns von Aktien wie der Fluggesellschaft Lufthansa und dem Batteriehersteller Varta. Unsere Position in Stroer, einem Unternehmen für Außenwerbung, wurde reduziert. Im Gegenzug stiegen wir zum Beispiel beim Gesundheitstitel Fresenius und dem Handelskonzern CECONOMY (Media-Markt, Saturn) ein. (12.04.2018)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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