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FT Frankfurt-Effekten-FondsISIN: DE0008478058    WKN: 847805

Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds ist ein Fonds-Klassiker: Er erwirbt schon seit 1974 Aktien großer und mittlerer deutscher Unternehmen. In begrenztem Umfang darf er auch in Dividendenpapiere aus ganz Euroland investieren. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478058 / 847805
Reuters / Bloomberg
847805X.DX / FTFREFF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
27. Mai 1974
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
1,96 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 23.02.2017

Ausgabepreis
230,71 EUR
Rücknahmepreis
219,72 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2017
2.130,17 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,51 %

Ratings

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Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.02.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,7 %
laufendes Jahr
4,8 %
1 Jahr
24,5 %
3 Jahre
5,2 %
16,5 %
5 Jahre
9,4 %
56,9 %
10 Jahre
4,0 %
48,5 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
3,7 %
2015
6,3 %
2014
1,0 %
2013
21,4 %
2012
28,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.02.2017)

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Aufteilung nach Branchen (31.01.2017)

Rohstoffe
23,7 %
Konsumgüter
16,0 %
Finanzsektor
15,0 %
Industrie
13,6 %
Technologie
11,6 %
Gesundheit
8,1 %
Dienstleistungen
6,3 %
Telekommunikation
4,3 %
Versorger
1,4 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2017)

Aktien
97,6 %
Bankguthaben / Termingeld
1,6 %
Aktienfonds
0,7 %
Optionen
0,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.01.2017)

Allianz vinkulierte NA
7,9 %
Bayer NA
7,5 %
BASF NA
7,2 %
Daimler NA
6,6 %
SAP
5,8 %
Siemens
4,6 %
Deutsche Telekom NA
3,1 %
Fresenius
2,9 %
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA
2,9 %
Deutsche Bank NA
2,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2017)

Volatilität (in %)
19,2
Tracking Error (in %)
2,9
Information Ratio
0,2
Sharpe Ratio
0,9
Alpha
3,2
Jensens Alpha
0,7
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
25,22 %
Aktiengewinn KStG
25,25 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
1,96 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in die Wirtschaftskraft Deutschlands
  • Langfristig überdurchschnittlich erfolgreicher Aktienfonds
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Der Fonds ging mit einer Übergewichtung von zyklischen und attraktiv bewerteten Aktien in das letzte Quartal des Jahres. Aufgrund dieser Positionierung konnte das Portfolio an der nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten einsetzenden Jahresendrally in vollem Umfang partizipieren. Auch die starke Gewichtung von Banktiteln trug dazu bei, dass der Fonds im 4. Quartal deutlich besser abschnitt als sein Vergleichsindex MSCI Deutschland. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden u.a. die Aktien von Krones, einem Hersteller von Getränkeabfüll-Anlagen, dem Beleuchtungsspezialisten Osram und von Ontex, einem niederländischen Produzenten von Hygieneartikeln. Die Positionen im Autozulieferer Hella und dem Möbelhändler Steinhof bauten wir aus. Die Untergewichtung in der Deutschen Telekom wurde etwas reduziert. Verringert wurden die Engagements im Triebwerksbauer MTU, dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH und unter Mitnahme von Gewinnen in Airbus. Nach starken Kursgewinnen verkauften wir einen Teil unserer Positionen in Adidas. Der Immobilienkonzern Vonobia und SLM verließen ebenfalls das Portfolio. (Q4/2016)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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