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FT Frankfurt-Effekten-FondsISIN: DE0008478058    WKN: 847805

Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds ist ein Fonds-Klassiker: Er erwirbt schon seit 1974 Aktien großer und mittlerer deutscher Unternehmen. In begrenztem Umfang darf er auch in Dividendenpapiere aus ganz Euroland investieren. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478058 / 847805
Reuters / Bloomberg
847805X.DX / FTFREFF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
27. Mai 1974
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
1,96 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
247,40 EUR
Rücknahmepreis
235,62 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
2.144,05 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,51 %

Ratings

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Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
4,0 %
laufendes Jahr
12,2 %
1 Jahr
20,9 %
3 Jahre
7,5 %
24,1 %
5 Jahre
9,4 %
57,0 %
10 Jahre
3,7 %
44,0 %
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Kalenderjahre

2016
3,7 %
2015
6,3 %
2014
1,0 %
2013
21,4 %
2012
28,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

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Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Rohstoffe
23,4 %
Finanzsektor
15,4 %
Konsumgüter
13,4 %
Industrie
13,0 %
Technologie
11,2 %
Gesundheit
7,8 %
Dienstleistungen
7,7 %
Telekommunikation
5,0 %
Versorger
2,3 %
Energie
0,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
96,1 %
Bankguthaben / Termingeld
3,3 %
Aktienfonds
0,7 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Allianz vinkulierte NA
8,4 %
Bayer NA
8,0 %
BASF NA
6,5 %
SAP
5,6 %
Siemens
4,9 %
Daimler NA
4,4 %
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA
3,4 %
Deutsche Telekom NA
3,4 %
Fresenius
2,8 %
Deutsche Bank NA
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
11,2
Tracking Error (in %)
2,0
Information Ratio
1,7
Sharpe Ratio
1,5
Alpha
2,7
Jensens Alpha
3,5
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
30,06 %
Aktiengewinn KStG
28,44 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
1,96 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in die Wirtschaftskraft Deutschlands
  • Langfristig überdurchschnittlich erfolgreicher Aktienfonds
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Zuletzt sorgten die Leitzinserhöhung in den USA, ein möglicher anstehender Kurswechsel der EZB, gegenläufige Konjunkturdaten in den USA und Euroland sowie ein stärkerer Euro für schwächere Aktienmärkte. Wir passten das Portfolio vor diesem Hintergrund an das veränderte Marktumfeld an und richteten es etwas defensiver aus. Dem Fonds gelang im zurückliegenden zweiten Quartal des Jahres eine klare Outperformance im Vergleich mit dem MSCI Deutschland. Eine wesentliche Ursache hierfür war die Übergewichtung der Lufthansa-Aktie, die strategische Neuausrichtung des Unternehmens wird vom Markt gut aufgenommen. Bei diesem Wert nahmen wir zuletzt Gewinne mit. Dasselbe gilt für gut gelaufene Bankwerte wie die Commerzbank und die Aareal. In einigen zyklischen Werten wie Thyssen sowie Autozulieferern wie Hella und Schäffler reduzierten wir unsere Engagements. Zukäufe erfolgten beim Handelskonzern Metro, Rocket Internet und dem Windenergiebetreiber Nordex. (Q2/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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