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FT Frankfurt-Effekten-FondsISIN: DE0008478058    WKN: 847805

Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds ist ein Fonds-Klassiker: Er erwirbt schon seit 1974 Aktien großer und mittlerer deutscher Unternehmen. In begrenztem Umfang darf er auch in Dividendenpapiere aus ganz Euroland investieren. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478058 / 847805
Reuters / Bloomberg
847805X.DX / FTFREFF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
27. Mai 1974
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
1,02 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
245,48 EUR
Rücknahmepreis
233,79 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
2.317,21 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
1,55 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Germany Large-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
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Aktienfonds Large Cap Deutschland
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-6,7 %
laufendes Jahr
-3,5 %
1 Jahr
8,3 %
3 Jahre
4,0 %
12,5 %
5 Jahre
8,7 %
51,8 %
10 Jahre
4,9 %
61,2 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
16,8 %
2016
3,7 %
2015
6,3 %
2014
1,0 %
2013
21,4 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

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Aufteilung nach Branchen (31.01.2018)

Rohstoffe
20,6 %
Konsumgüter
17,2 %
Finanzsektor
14,4 %
Industrie
13,7 %
Technologie
11,3 %
Gesundheit
7,9 %
Dienstleistungen
7,5 %
Telekommunikation
4,4 %
Versorger
2,4 %
Energie
0,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien
97,2 %
Bankguthaben / Termingeld
2,2 %
Aktienfonds
0,8 %
Optionen
0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.01.2018)

Allianz vinkulierte NA
8,2 %
Bayer NA
6,6 %
BASF NA
6,2 %
SAP
5,4 %
Daimler NA
5,3 %
Siemens
5,0 %
Deutsche Telekom NA
3,4 %
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA
3,2 %
VW Vorzugsaktien
3,1 %
Deutsche Bank NA
2,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
9,9
Tracking Error (in %)
2,0
Information Ratio
1,1
Sharpe Ratio
1,8
Jensens Alpha
2,9
Beta
1,0

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
1,02 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in die Wirtschaftskraft Deutschlands
  • Langfristig überdurchschnittlich erfolgreicher Aktienfonds
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Auch wenn es in Deutschland einen leichten Rücksetzer gab, waren die Aktienmärkte weltweit im letzten Monat des Jahres wieder auf Erholungskurs. 2017 war insgesamt ein sehr starkes Aktienjahr. Der Stoxx Europe 600 Aktienindex gewann im Kalenderjahr 2017 10,6 %, der Dax sogar 12,5 %. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg zuletzt leicht an, die entsprechende Rendite von US-Staatsanleihen blieb stabil. Im zurückliegenden Quartal gelang es dem Fonds mit einer Performance von 2,8 Prozent seinen Vergleichsindex, der um 1,2 Prozent anstieg, deutlich hinter sich zu lassen. Auch im Gesamtjahr liegt der Fonds mit 16,8 Prozent deutlich vor dem Index (+ 12,9%). Zum Jahresende nahmen wir bei einigen sehr gut gelaufenen Aktien wie der Lufthansa, dem Medienkonzern Axel Springer und dem Rohstoffhändler Aurubis Gewinne mit. Die Erlöse investierten wir in unterbewertete Aktien mit Potenzial wie Pro7 Sat1 Media, die nach schlechten Zahlen abgestraft wurden und vor einem Führungswechsel stehen. Auch beim Versorger RWE stiegen wir zu reduzierten Kursen ein. Generell bauten wir das Engagement in Nebenwerten aus und investierten in Südzucker, Varta und den neuen Börsenwert Hello Fresh, der Kochboxen mit frischen Zutaten für ausgewählte Rezepte ausliefert. (Q4/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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