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FT Frankfurt-Effekten-FondsISIN: DE0008478058    WKN: 847805

Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds ist ein Fonds-Klassiker: Er erwirbt schon seit 1974 Aktien großer und mittlerer deutscher Unternehmen. In begrenztem Umfang darf er auch in Dividendenpapiere aus ganz Euroland investieren. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478058 / 847805
Reuters / Bloomberg
847805X.DX / FTFREFF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
27. Mai 1974
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
1,96 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Friedrich Diel

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
254,73 EUR
Rücknahmepreis
242,60 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
2.314,11 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,51 %

Ratings

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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,7 %
laufendes Jahr
16,5 %
1 Jahr
24,3 %
3 Jahre
9,0 %
29,6 %
5 Jahre
10,5 %
64,8 %
10 Jahre
4,4 %
54,2 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
3,7 %
2015
6,3 %
2014
1,0 %
2013
21,4 %
2012
28,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

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Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Rohstoffe
21,8 %
Konsumgüter
15,5 %
Finanzsektor
14,2 %
Industrie
14,1 %
Technologie
11,5 %
Gesundheit
7,8 %
Dienstleistungen
7,4 %
Telekommunikation
5,0 %
Versorger
2,1 %
Energie
0,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
97,0 %
Bankguthaben / Termingeld
2,4 %
Aktienfonds
0,7 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.10.2017)

Allianz vinkulierte NA
8,5 %
Bayer NA
7,5 %
BASF NA
6,7 %
SAP
5,8 %
Siemens
5,2 %
Daimler NA
4,9 %
Deutsche Lufthansa vink.Namens-Aktien o.N.
3,6 %
Deutsche Telekom NA
3,5 %
Fresenius
3,0 %
VW Vorzugsaktien
2,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
10,4
Tracking Error (in %)
1,8
Information Ratio
0,9
Sharpe Ratio
2,4
Jensens Alpha
1,9
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
31,37 %
Aktiengewinn KStG
31,44 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
1,96 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in die Wirtschaftskraft Deutschlands
  • Langfristig überdurchschnittlich erfolgreicher Aktienfonds
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Vor dem Hintergrund sich positiv entwickelnder Frühindikatoren und eines für die Exportwirtschaft günstigen Eurokurses befanden sich die europäischen Aktienmärkte im September im Aufwind. Aufgrund der eher zyklischen Ausrichtung unseres Portfolios lag die Performance in den ersten drei Quartalen des Jahrs klar vor der Benchmark. So profitierten wir u.a. von unseren Engagements in Wacker Chemie, der im Übernahmepoker um Air Berlin favorisierten Lufthansa sowie in Morphosys, Aixtron und Wirecard. Schlechter entwickelten sich der Medienwert Pro7 und die Deutsche Bank. Nach gutem Verlauf trennten wir uns im zurückliegenden Quartal von den Aktien des Anlagenbauers Aixtron. Auch das der Bilanzfälschung verdächtigte Möbelunternehmen Steinhof, der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones und das Chemieunternehmen Sanofi standen auf der Verkaufsliste. Im Gegenzug stiegen wir neu beim Lebensmittelwert Südzucker und der Thyssen AG ein, die ihr Stahlgeschäft in ein Joint Venture einbringen möchte. Insgesamt richteten wir das Portfolio damit etwas weniger zyklisch aus. (Q3/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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