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FT EuropaDynamik (P)ISIN: DE0008478181    WKN: 847818

Der FT EuropaDynamik (P) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478181 / 847818
Reuters / Bloomberg
847818X.DX / FTEURDY
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
29. Juli 1992
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
5,68 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Dr. Carsten Große-Knetter / Thierry Misamer

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
315,83 EUR
Rücknahmepreis
300,79 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
262,31 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
1,60 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Europe Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-4,2 %
laufendes Jahr
-0,7 %
1 Jahr
8,8 %
3 Jahre
3,9 %
12,3 %
5 Jahre
10,5 %
64,6 %
10 Jahre
5,5 %
71,0 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
14,4 %
2016
-2,4 %
2015
12,9 %
2014
11,4 %
2013
19,5 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

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EUR
EUR
%
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Aufteilung nach Ländern (31.01.2018)

Großbritannien
21,5 %
Frankreich
17,4 %
Schweiz
16,6 %
Deutschland
15,2 %
Niederlande
6,6 %
Italien
4,4 %
Daenemark
4,3 %
Oesterreich
3,1 %
Finnland
3,1 %
Sonstige
7,8 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2018)

Finanzsektor
28,6 %
Konsumgüter
25,6 %
Industrie
17,0 %
Dienstleistungen
8,6 %
Rohstoffe
6,0 %
Technologie
5,1 %
Gesundheit
4,4 %
Energie
3,9 %
Telekommunikation
0,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien
96,0 %
Bankguthaben / Termingeld
3,8 %
Sonstiges Vermögen
0,2 %

Größte Engagements (31.01.2018)

Daimler NA
2,8 %
BNP Paribas
2,0 %
Danske Bank
2,0 %
Renault
1,8 %
Lloyds Banking Group
1,8 %
AXA
1,7 %
ING Groep
1,6 %
Société Générale
1,6 %
Nestlé NA
1,5 %
BMW
1,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
8,3
Tracking Error (in %)
3,0
Information Ratio
0,8
Sharpe Ratio
1,9
Jensens Alpha
3,1
Beta
1,0

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
2. Januar 2018
Betrag
5,68 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Europaweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Dezember erholten sich die Aktienmärkte wieder; 2017 war insgesamt ein sehr starkes Aktienjahr. Der Stoxx Europe 600 Aktienindex gewann im Dezember 0,7 % und im Kalenderjahr 2017 10,6 %. Der FT EuropaDynamik legte im Dezember 1,8 % zu, im gesamten Jahr 2017 erwirtschaftete er einen Wertzuwachs von 14,4 %. Damit schnitt er jeweils deutlich besser ab als sein Vergleichsindex. Alle fünf quantitativen Strategien, nach denen wir Aktien auswählen, erzielten im Dezember positive Performance-Beiträge. Am besten lief die Strategie „Revision“, die Aktien mit Hochstufungen der Analysten auswählt. Auf Länderebene erzielten wir im Dezember positive Selektionsbeiträge in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In der Sektorbetrachtung trug der Einzelhandel positiv zur Selektion bei. Die besten Performancebeiträge auf Einzeltitelbasis lieferten der Elektronikmarkt Dixons Carphone, der Einzelhändler WH Smith und der Hausbauer Berkeley Group (alle Großbritannien). Im Dezember haben wir im Portfolio keine größeren Umschichtungen vorgenommen. Auf Länderebene ergibt sich ein Untergewicht in Großbritannien, Spanien und Schweden bei einem Übergewicht in der Schweiz und Österreich (im Vergleich zum Index). Auf Sektorebene übergewichten wir Konsumgüter und Finanzwerte zu Lasten von Pharmawerten, Versorgern und Telekommunikation. (15.01.2018)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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