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FT EuropaDynamik (P)ISIN: DE0008478181    WKN: 847818

Der FT EuropaDynamik (P) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478181 / 847818
Reuters / Bloomberg
847818X.DX / FTEURDY
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
29. Juli 1992
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
7,62 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Dr. Carsten Große-Knetter

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
308,15 EUR
Rücknahmepreis
293,48 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
208,81 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
1,60 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Europe Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,8 %
laufendes Jahr
10,1 %
1 Jahr
12,8 %
3 Jahre
7,1 %
22,8 %
5 Jahre
10,4 %
63,7 %
10 Jahre
3,6 %
41,9 %
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Kalenderjahre

2016
-2,4 %
2015
12,9 %
2014
11,4 %
2013
19,5 %
2012
22,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

Großbritannien
22,6 %
Frankreich
22,2 %
Schweiz
14,0 %
Deutschland
13,2 %
Italien
5,2 %
Niederlande
4,7 %
Daenemark
4,5 %
Schweden
3,7 %
Spanien
2,3 %
Sonstige
7,6 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Konsumgüter
24,0 %
Finanzsektor
23,0 %
Industrie
16,4 %
Dienstleistungen
9,3 %
Energie
6,3 %
Technologie
6,0 %
Versorger
5,4 %
Rohstoffe
5,3 %
Gesundheit
4,3 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
97,8 %
Bankguthaben / Termingeld
1,7 %
Sonstiges Vermögen
0,5 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.08.2017)

BNP Paribas
2,1 %
Daimler NA
1,9 %
AXA
1,9 %
Nestlé NA
1,7 %
Vestas Wind Systems
1,7 %
Société Générale
1,7 %
Engie
1,6 %
Partners Group Holding NA
1,5 %
Assicurazioni Generali
1,5 %
Swiss Re NA
1,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
9,3
Tracking Error (in %)
2,9
Information Ratio
0,1
Sharpe Ratio
1,4
Alpha
-0,3
Jensens Alpha
1,3
Beta
0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,07 EUR
Aktiengewinn EStG
31,88 %
Aktiengewinn KStG
30,08 %
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
7,62 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Europaweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im August setzte sich die Korrektur am Aktienmarkt fort. Der Stoxx Europe 600 Aktienindex verlor 0,8 %. Der FT EuropaDynamik schnitt mit einem Verlust von 1,0 % etwas schlechter ab als sein Vergleichsindex. Drei der fünf quantitativen Strategien, nach denen wir Aktien selektieren, lieferten positive Performancebeiträge. Am besten entwickelte sich die trendfol-gende „Momentum“ Strategie. Auf Länderebene erzielten wir im August positive Selektions-beiträge in Deutschland und negative in Dänemark. In der Sektorbetrachtung trugen Reise-werte positiv zur Selektion bei, Ölaktien dagegen negativ. Die besten Performancebeiträge auf Einzeltitelbasis kamen im August vom deutschen Versorger Uniper, vom irischen Bauwert Kingspan und vom schwedischen Minenwert Boliden. Wir haben im August keine größeren Umschichtungen vorgenommen. Auf Länderebene sind wir in Großbritannien, Spanien und Deutschland unter-, in der Schweiz und Frankreich übergewichtet. Die Eurozone insgesamt ist leicht untergewichtet. Auf Sektorenebene favorisierten wir Konsumgüter und Dienst-leitungen bei einem Untergewicht von Pharmawerten und Telekommunikation. (14.09.2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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