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FT EuropaDynamik (P)ISIN: DE0008478181    WKN: 847818

Der FT EuropaDynamik (P) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478181 / 847818
Reuters / Bloomberg
847818X.DX / FTEURDY
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
29. Juli 1992
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
7,62 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Dr. Carsten Große-Knetter

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
307,01 EUR
Rücknahmepreis
292,39 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
229,67 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
1,60 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Europe Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-1,0 %
laufendes Jahr
10,8 %
1 Jahr
15,8 %
3 Jahre
8,2 %
26,8 %
5 Jahre
12,0 %
76,1 %
10 Jahre
3,0 %
34,5 %
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Kalenderjahre

2016
-2,4 %
2015
12,9 %
2014
11,4 %
2013
19,5 %
2012
22,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

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Aufteilung nach Ländern (30.06.2017)

Großbritannien
23,6 %
Frankreich
20,7 %
Schweiz
16,0 %
Deutschland
11,8 %
Daenemark
6,1 %
Italien
4,6 %
Niederlande
4,2 %
Schweden
3,6 %
Spanien
2,6 %
Sonstige
6,8 %

Aufteilung nach Branchen (30.06.2017)

Konsumgüter
25,5 %
Finanzsektor
21,1 %
Industrie
15,7 %
Dienstleistungen
9,3 %
Gesundheit
6,8 %
Energie
6,6 %
Technologie
5,5 %
Rohstoffe
4,8 %
Versorger
4,8 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien
95,6 %
Bankguthaben / Termingeld
3,9 %
Sonstiges Vermögen
0,5 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Nestlé NA
3,4 %
BNP Paribas
1,9 %
Daimler NA
1,8 %
Novo-Nordisk B
1,8 %
AXA
1,7 %
British American Tobacco
1,7 %
Vestas Wind Systems
1,6 %
Société Générale
1,5 %
Swiss Re NA
1,4 %
Engie
1,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
10,3
Tracking Error (in %)
3,1
Information Ratio
-0,2
Sharpe Ratio
1,8
Alpha
0,5
Jensens Alpha
-0,0
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,07 EUR
Aktiengewinn EStG
31,64 %
Aktiengewinn KStG
29,95 %
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
7,62 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Europaweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Juni sorgten die Leitzinserhöhung in den USA, ein möglicher anstehender Kurswechsel der EZB, gegenläufige Konjunkturdaten in den USA und Euroland sowie ein stärkerer Euro für schwächere Aktienmärkte in Europa. So verlor beispielsweise der Stoxx Europe 600 2,5 % an Wert. Der FT Euro-paDynamik verzeichnete ein Minus von lediglich 1,6 % und war damit auch mit negativen Marktumfeld besser als sein Vergleichsindex. Drei der fünf quantitativen Strategien, nach denen wir Aktien selektie-ren, lieferten positive Performancebeiträge. Am besten lief die Strategie „Bewertung“, die fundamental günstig bewertete Aktien selektiert. Auf Länderebene erzielten wir im Juni positive Selektionsbeiträge in Frankreich. In der Sektorbetrachtung trugen die Pharma- und Reisewerte sowie Versorger positiv und die Rohstoffwerte negativ zur Selektion bei. Die Untergewichtung der Banken wirkte sich negativ in der Allokation aus. Die besten Performancebeiträge auf Einzeltitelbasis erreichten im Juni der Öl-Servicedienstleister Petrofac, der Hausbauer Bellway (beide Großbritannien) und die deutsche Flugli-nie Lufthansa. Wir haben im Juni keine größeren Umschichtungen im Portfolio vorgenommen. Auf Länderebene untergewichteten wir im Vergleich zum Index Großbritannien, Spanien und Deutschland bei einem Übergewicht in der Schweiz, Frankreich und Dänemark. Die Eurozone insgesamt ist leicht niedriger gewichtet. Auf Sektorebene übergewichteten wir Konsumgüter bei einem Untergewicht von Pharmawerten und Telekommunikation. (11.07.2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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