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FT EuropaDynamik (P)ISIN: DE0008478181    WKN: 847818

Der FT EuropaDynamik (P) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478181 / 847818
Reuters / Bloomberg
847818X.DX / FTEURDY
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
29. Juli 1992
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
7,53 EUR
Ex-Tag
1. April 2016
Fondsmanager
Dr. Carsten Große-Knetter

Preis vom 24.04.2017

Ausgabepreis
303,90 EUR
Rücknahmepreis
289,43 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
225,62 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2016
1,68 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
Europe Large-Cap Blend Equity
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Europa
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,4 %
laufendes Jahr
6,5 %
1 Jahr
8,8 %
3 Jahre
8,2 %
26,7 %
5 Jahre
11,7 %
73,8 %
10 Jahre
3,2 %
37,4 %
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Kalenderjahre

2016
-2,4 %
2015
12,9 %
2014
11,4 %
2013
19,5 %
2012
22,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.04.2017)

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EUR
%
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Aufteilung nach Ländern (31.03.2017)

Großbritannien
23,8 %
Frankreich
21,1 %
Schweiz
17,9 %
Deutschland
8,3 %
Daenemark
7,6 %
Spanien
5,0 %
Schweden
3,0 %
Niederlande
3,0 %
Italien
2,2 %
Sonstige
8,0 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2017)

Konsumgüter
23,4 %
Finanzsektor
19,5 %
Industrie
15,1 %
Rohstoffe
8,9 %
Versorger
8,9 %
Gesundheit
7,5 %
Dienstleistungen
6,9 %
Energie
5,9 %
Technologie
3,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Aktien
96,6 %
Bankguthaben / Termingeld
3,1 %
Sonstiges Vermögen
0,4 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.03.2017)

Nestlé NA
3,8 %
Logitech International NA
2,1 %
Novo-Nordisk B
2,0 %
Boliden
1,9 %
National Grid
1,8 %
British American Tobacco
1,8 %
Vestas Wind Systems
1,6 %
BNP Paribas
1,5 %
Tate & Lyle
1,5 %
Carnival
1,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
16,0
Tracking Error (in %)
3,2
Information Ratio
-0,9
Sharpe Ratio
0,8
Alpha
-3,4
Jensens Alpha
-3,3
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
31,04 %
Aktiengewinn KStG
30,67 %
Letzte Thesaurierung
1. April 2016
Betrag
7,53 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Europaweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten setzte sich im März fort. Der Fonds lag im zurückliegenden Monat zwar mit einem Gewinn von 2,4 Prozent leicht hinter seinem Vergleichsindex, dem Stoxx Europe 600, weist aber seit Jahresbeginn weiterhin eine Outperformance auf. Positive Performancebeiträge kamen im März von der auf attraktive Fundamentaldaten abstellenden Substrategie „Bewertung“. Am schlechtesten schnitt die trendfolgende Substrategie „Momentum“ ab. Auf Länderebene schnitt unsere Auswahl britischer Werte besser ab als die entsprechenden Titel im Vergleichsindex. In der Sektorenbetrachtung trugen die Industriewerte negativ und Rohstoffwerte positiv zur Selektion bei. Allerdings hatte die Übergewichtung von Rohstoffen einen negativen Einfluss auf die Performance, da dieser Sektor sich in diesem Monat unterdurchschnittlich entwickelte. Die besten Performancebeiträge auf Einzeltitelbasis lieferten im März der Schweizer Technologiewert Logitech, der Versorger Uniper und der Medizintechnikhersteller Sartorius (beide Deutschland). Wir haben im März das Portfolio nach unserem quantitativen Modell neu analysiert und umgeschichtet. Auf Länderebene weist das Portfolio ein Untergewicht in Großbritannien und Deutschland gegenüber einem Übergewicht in der Schweiz, Frankreich und Dänemark aus. Die Eurozone insgesamt ist leicht untergewichtet. Auf Sektorenebene favorisierten wir Konsumgüter und Versorger gegenüber Pharmawerten und Telekommunikation. (10.04.2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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