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FT EuropaDynamik (I)ISIN: DE000A0YCBP0    WKN: A0YCBP

Der FT EuropaDynamik (I) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0YCBP0 / A0YCBP
Reuters / Bloomberg
A0YCBPX.DX / FTEURDI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
3. Mai 2010
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
2,69 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Dr. Carsten Große-Knetter

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
95,96 EUR
Rücknahmepreis
95,96 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
227,80 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,74 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2016
0,91 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,4 %
laufendes Jahr
10,8 %
1 Jahr
14,1 %
3 Jahre
9,0 %
29,6 %
5 Jahre
14,6 %
98,1 %
Seit Auflegung
10,4 %
101,2 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-1,6 %
2015
13,8 %
2014
12,3 %
2013
20,4 %
2012
23,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (30.04.2017)

Großbritannien
24,0 %
Frankreich
21,4 %
Schweiz
17,8 %
Deutschland
8,3 %
Daenemark
7,7 %
Spanien
4,7 %
Schweden
2,9 %
Niederlande
2,8 %
Italien
2,1 %
Sonstige
8,1 %

Aufteilung nach Branchen (30.04.2017)

Konsumgüter
23,4 %
Finanzsektor
19,6 %
Industrie
15,7 %
Versorger
8,6 %
Rohstoffe
8,5 %
Gesundheit
7,6 %
Dienstleistungen
7,0 %
Energie
5,7 %
Technologie
3,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien
97,9 %
Bankguthaben / Termingeld
1,5 %
Sonstiges Vermögen
0,6 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (30.04.2017)

Nestlé NA
3,7 %
Novo-Nordisk B
2,2 %
Logitech International NA
2,1 %
National Grid
1,8 %
Boliden
1,7 %
British American Tobacco
1,7 %
BNP Paribas
1,6 %
Vestas Wind Systems
1,6 %
Tate & Lyle
1,5 %
Rheinmetall
1,5 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
15,6
Tracking Error (in %)
3,1
Information Ratio
-0,7
Sharpe Ratio
0,9
Alpha
-2,8
Jensens Alpha
-2,4
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,02 EUR
Aktiengewinn EStG
21,83 %
Aktiengewinn KStG
20,56 %
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
2,69 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Europaweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Fokus der Kapitalmärkte stand im April die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Der FT EuropaDynamik gewann 3,1 % und war damit deutlich besser als sein Vergleichsindex, der nur um 2,0 % zulegte. Unter den fünf quantitativen Strategien, nach denen wir Aktien selektieren, lieferte die fundamentale Strategie „Wachstum“ positive Performancebeiträge. Außerdem war die auf Titel mit niedrigem Risiko ausgerichtete, eher defensive Strategie in diesem starken Umfeld erfolgreich. Auf Länderebene erzielten wir im April erneut positive Selektionsbeiträge in Großbritannien und in der Schweiz. In der Sektorenbetrachtung trugen Ölwerte positiv zur Selektion bei, jedoch wirkte sich die Übergewichtung der Rohstoffe negativ in der Allokation aus. Die besten Performancebeiträge auf Einzeltitelbasis lieferten im April der französische Dienstleister Teleperformance, der dänische Pharmawert Novo Nordisk und der schweizerische Asset Manager Partners Group.

Wir haben im April keine größeren Umschichtungen vorgenommen. Auf Länderebene sind wir relativ zum Vergleichsindex in Großbritannien und Deutschland unter-, in der Schweiz, Frankreich und Dänemark übergewichtet. Die Eurozone insgesamt ist leicht untergewichtet. Auf Sektorenebene favorisierten wir Konsumgüter und Versorger gegenüber Pharmawerten und Telekommunikation. (09.05.2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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