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FT EuropaDynamik (I)ISIN: DE000A0YCBP0    WKN: A0YCBP

Der FT EuropaDynamik (I) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0YCBP0 / A0YCBP
Reuters / Bloomberg
A0YCBPX.DX / FTEURDI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
3. Mai 2010
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
2,69 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Dr. Carsten Große-Knetter

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
97,29 EUR
Rücknahmepreis
97,29 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
221,13 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,74 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
0,83 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-1,1 %
laufendes Jahr
12,9 %
1 Jahr
19,0 %
3 Jahre
8,5 %
27,7 %
5 Jahre
12,0 %
76,4 %
Seit Auflegung
9,9 %
104,9 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-1,6 %
2015
13,8 %
2014
12,3 %
2013
20,4 %
2012
23,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.10.2017)

Großbritannien
25,7 %
Frankreich
19,5 %
Deutschland
15,1 %
Schweiz
14,9 %
Daenemark
5,4 %
Italien
4,4 %
Schweden
3,1 %
Niederlande
2,5 %
Oesterreich
2,5 %
Sonstige
6,9 %

Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Finanzsektor
25,9 %
Konsumgüter
23,1 %
Industrie
19,2 %
Dienstleistungen
11,4 %
Gesundheit
7,1 %
Rohstoffe
4,4 %
Energie
4,3 %
Technologie
2,8 %
Versorger
1,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
95,1 %
Bankguthaben / Termingeld
4,5 %
Sonstiges Vermögen
0,4 %

Größte Engagements (31.10.2017)

BNP Paribas
2,1 %
Faurecia
1,8 %
Daimler NA
1,7 %
Deutsche Lufthansa vink.Namens-Aktien o.N.
1,6 %
Nestlé NA
1,6 %
Lloyds Banking Group
1,5 %
AXA
1,4 %
Straumann Holding NA
1,4 %
Electrocomponents
1,4 %
Georg Fischer NA
1,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
8,6
Tracking Error (in %)
2,9
Information Ratio
0,7
Sharpe Ratio
2,5
Jensens Alpha
3,1
Beta
0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,02 EUR
Aktiengewinn EStG
22,90 %
Aktiengewinn KStG
20,89 %
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
2,69 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Europaweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Oktober setzte sich die Aufwärtsbewegung der europäischen Aktienmärkte fort. Der Stoxx Europe 600 Aktienindex gewann 1,9 Prozent. Der FT EuropaDynamik Fonds schnitt mit einem Plus von etwa 3,7 Prozent besser ab als sein Vergleichsindex. Drei der fünf quantitati-ven Strategien, nach denen wir Aktien selektieren, lieferten positive Performancebeiträge. Am besten entwickelte sich die trendfolgende „Momentum“ Strategie, die Aktien mit in der jüngeren Vergangenheit guter Performance auswählt. Auf Länderebene erzielten wir im Ok-tober positive Selektionsbeiträge in UK und negative in Deutschland. In der Sektorbetrachtung trugen Reisewerte positiv zur Selektion bei, Industriewerte dagegen negativ. Die besten Performancebeiträge auf Einzeltitelbasis kamen im Oktober von der deutschen Fluggesell-schaft Lufthansa, dem britischen Hardwarehersteller Electrocomponents und dem französi-sche Modewert Kering. Wir haben im Oktober keine größere Umschichtung vorgenommen. Auf Länderebene haben wir nun ein Untergewicht in den Niederlanden und Spanien bei einem Übergewicht in Dänemark und Frankreich. Auf Sektorenebene favorisierten wir Konsumgüter und Dienstleitungen zu Lasten von Pharmawerten und Telekommunikation. (13.11.2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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