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FT EuropaDynamik (I)ISIN: DE000A0YCBP0    WKN: A0YCBP

Der FT EuropaDynamik (I) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0YCBP0 / A0YCBP
Reuters / Bloomberg
A0YCBPX.DX / FTEURDI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
3. Mai 2010
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
1,99 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Dr. Carsten Große-Knetter / Thierry Misamer

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
100,33 EUR
Rücknahmepreis
100,33 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
246,35 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,74 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
0,83 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
3,6 %
laufendes Jahr
1,6 %
1 Jahr
9,2 %
3 Jahre
2,4 %
7,5 %
5 Jahre
11,5 %
72,5 %
Seit Auflegung
9,9 %
112,7 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
15,3 %
2016
-1,6 %
2015
13,8 %
2014
12,3 %
2013
20,4 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

Großbritannien
23,9 %
Deutschland
20,5 %
Frankreich
14,1 %
Schweiz
13,9 %
Schweden
6,5 %
Niederlande
6,1 %
Italien
4,0 %
Daenemark
3,7 %
Finnland
2,2 %
Sonstige
5,0 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Konsumgüter
28,5 %
Finanzsektor
18,0 %
Industrie
13,5 %
Rohstoffe
12,6 %
Dienstleistungen
8,5 %
Gesundheit
7,7 %
Technologie
6,2 %
Energie
3,6 %
Versorger
1,3 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
96,1 %
Bankguthaben / Termingeld
3,5 %
Sonstiges Vermögen
0,4 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Daimler NA
2,8 %
BNP Paribas
2,1 %
adidas NA
2,1 %
Roche Holding Inhaber-Genussscheine
2,1 %
Barratt Developments
1,9 %
AXA
1,9 %
Covestro
1,8 %
Berkeley Group Holdings
1,8 %
BMW
1,7 %
Renault
1,6 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
10,0
Tracking Error (in %)
3,3
Information Ratio
1,4
Sharpe Ratio
0,5
Jensens Alpha
4,6
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
2. Januar 2018
Betrag
1,99 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Europaweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen
  • Aussicht auf überdurchschnittlichen Anlageerfolg durch systematischen Auswahlprozess

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nachlassende Prognosekraft des Modells
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten im ersten Quartal weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Die gestiegenen Risiken an den Aktienmärkten ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken. Der Stoxx Europe 600 Aktienindex verlor im ersten Quartal 4,2 Prozent. Der FT EuropaDynamik Fonds gab nur um 3,3 Prozent nach und war damit deutlich besser als sein Vergleichsindex. Alle fünf quantitativen Strategien, nach denen wir Aktien selektieren, erzielten positive Performancebeiträge. Am besten lief die Strategie „Bewertung“, die funda-mental günstige Titel auswählt. Auf Länderebene erzielten wir positive Selektionsbeiträge in Deutschland und Frankreich. In der Sektorbetrachtung trugen Technologiewerte positiv zur Selektion bei, Verbrauchsgüter und Tourismus jedoch negativ. Die Übergewichtung des Au-tomobilsektors wirkte sich positiv in der Allokation aus. Die besten Performancebeiträge auf Einzeltitelbasis lieferten der französische Automobilhersteller Renault und die Logistikwerte Royal Mail (Großbritannien) und Poste Italiane (Italien). Wir haben im ersten Quartal das Port-folio nach unserem quantitativen Modell umgeschichtet. Auf Länderebene waren Deutschland und Schweden über-, Spanien und Frankreich dagegen untergewichtet. Auf Sektorenebene favorisierten wir Konsumgüter und Rohstoffe gegenüber Pharmawerten, Industrie, Finanzen und Telekommunikation. (Q1/2018)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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