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FT Euro HighDividendISIN: DE0005317424    WKN: 531742

Der FT Euro HighDividend verfolgt einen systematischen, risikooptimierten Investmentprozess. Dabei kommt in einem ersten Schritt ein mehrstufiges Scoring-Modell zum Einsatz, das alle relevanten Daten wie die Dividendenhöhe, das Dividendenwachstum und die Dividendenkontinuität der Unternehmen bewertet, aber auch die Gefahr von Dividendenkürzungen berücksichtigt. Im zweiten Schritt werden die so identifizierten Werte einer eingehenden fundamentalen Analyse unterzogen und unerwünschte Klumpenrisiken im Portfolio ausgeschlossen. Im Ergebnis entsteht ein Portfolio, dessen Fokus auf der Nachhaltigkeit der Dividende liegt und das sich durch eine geringe Volatilität und einen niedrigen Turnover auszeichnet. Ziel einer Anlage im FT Euro HighDividend ist die Nutzung von Kurs-Chancen, die Begrenzung des Risikos und die Erwirtschaftung attraktiver, stetiger Ausschüttungen.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0005317424 / 531742
Reuters / Bloomberg
531742X.DX / FTEURHD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
1. April 2004
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
1,20 EUR
Ex-Tag
11. November 2016
Fondsmanager
Thomas Höhenleiter

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
74,06 EUR
Rücknahmepreis
70,53 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
20,53 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,57 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Eurozone Large-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Euroland
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,1 %
laufendes Jahr
8,4 %
1 Jahr
9,7 %
3 Jahre
8,5 %
27,6 %
5 Jahre
10,8 %
66,7 %
10 Jahre
1,0 %
10,7 %
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Kalenderjahre

2016
-1,5 %
2015
17,1 %
2014
7,6 %
2013
20,4 %
2012
17,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

Deutschland
30,5 %
Frankreich
30,3 %
Italien
11,5 %
Niederlande
7,9 %
Spanien
7,7 %
Finnland
6,6 %
Belgien
5,5 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Industrie
21,0 %
Finanzsektor
20,0 %
Konsumgüter
15,4 %
Dienstleistungen
13,9 %
Rohstoffe
8,7 %
Gesundheit
7,6 %
Versorger
5,8 %
Energie
4,4 %
Technologie
3,3 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
95,3 %
Bankguthaben / Termingeld
4,4 %
Sonstiges Vermögen
0,2 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Allianz vinkulierte NA
5,3 %
Unilever
4,4 %
Total
4,2 %
Sodexo
4,0 %
Anheuser-Busch InBev
3,7 %
L' Oreal
3,4 %
Safran
3,3 %
Recordati - Ind.Chim.Farm.
3,3 %
Sanofi
3,2 %
Daimler NA
3,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
9,1
Tracking Error (in %)
3,8
Information Ratio
-1,9
Sharpe Ratio
1,0
Alpha
-7,7
Jensens Alpha
-4,1
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
54,98 %
Aktiengewinn KStG
53,28 %
Letzte Ausschüttung
11. November 2016
Betrag
1,20 EUR

Portfoliokennzahlen (31.08.2017)

Dividendenrendite (in %)
3,6

Vorteile

  • Chance auf attraktive Kursgewinne bei dividendenstarken Aktien und Branchen
  • Hohe Dividendenrendite
  • Langfristig bewährte Anlagestrategie
  • Systematische Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung von dividendenorientierten Aktien

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Zuletzt sorgten die Leitzinserhöhung in den USA, ein möglicher anstehender Kurswechsel der EZB, gegenläufige Konjunkturdaten in den USA und Euroland sowie ein stärkerer Euro für schwächere Aktienmärkte. Wir passten das Portfolio vor diesem Hintergrund an das veränderte Marktumfeld an. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden das finnische Pharmaunternehmen Orion und die Deutsche Post. Außerdem bauten wir unsere Positionen in Siemens und Sanofi weiter aus. Im Gegenzug trennten wir uns vom belgischen Logistiker bpost und reduzierten Positionen im italienischen Verpackungsmaschinen-Hersteller IMA sowie im niederländischen Handelskonzern Ahold. Relativ zum MSCI EMU waren wir in Finnland, Deutschland und Belgien über-, in Frankreich, Irland und Spanien dagegen untergewichtet. Bei den Sektoren favorisierten wir Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Grundstoffe gegenüber Telekommunikation, Technologie und Finanzwerten. Die besten relativen Performancebeiträge kamen im zurückliegenden Quartal vom italienischen Pharmahersteller Recordati, dem französischen Luftfahrtkonzern Safran und dem Internetdienstleister United Internet. (Q2/2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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