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FT Euro HighDividendISIN: DE0005317424    WKN: 531742

Der FT Euro HighDividend konzentriert sich auf ein einfaches, aber höchst effektives Bewertungsmodell: die Dividendenrendite. Das Fondskonzept basiert auf festen Regeln, berücksichtigt sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien und wurde bereits mehrfach von unabhängigen Beobachtern ausgezeichnet. Der Fonds zielt auf einen längerfristigen Kapitalzuwachs.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0005317424 / 531742
Reuters / Bloomberg
531742X.DX / FTEURHD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
1. April 2004
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
0,4 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Thomas Höhenleiter

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
72,83 EUR
Rücknahmepreis
69,36 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
19,66 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
1,54 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Eurozone Large-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Euroland
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,2 %
laufendes Jahr
-1,8 %
1 Jahr
3,3 %
3 Jahre
0,9 %
2,8 %
5 Jahre
9,3 %
55,9 %
10 Jahre
2,7 %
30,1 %
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Kalenderjahre

2017
9,7 %
2016
-1,5 %
2015
17,1 %
2014
7,6 %
2013
20,4 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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EUR
EUR
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Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

Deutschland
33,3 %
Frankreich
29,6 %
Italien
10,9 %
Niederlande
9,3 %
Finnland
6,4 %
Belgien
5,3 %
Spanien
5,2 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Finanzsektor
21,4 %
Konsumgüter
19,4 %
Industrie
18,3 %
Dienstleistungen
11,1 %
Rohstoffe
9,3 %
Versorger
5,9 %
Gesundheit
5,5 %
Energie
4,7 %
Technologie
3,3 %
Telekommunikation
1,2 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
99,3 %
Bankguthaben / Termingeld
0,6 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Allianz vinkulierte NA
5,6 %
Total
4,6 %
Unilever Cert.v.Aand. EO-,16
4,2 %
Safran
3,6 %
L' Oreal
3,6 %
Sodexo
3,6 %
Anheuser-Busch InBev
3,5 %
Daimler NA
3,5 %
VINCI
3,0 %
Atlanta
2,8 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
10,2
Tracking Error (in %)
2,9
Information Ratio
-0,7
Sharpe Ratio
0,0
Jensens Alpha
-1,8
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
2. Januar 2018
Betrag
0,4 EUR (thesauriert)

Portfoliokennzahlen (31.03.2018)

Dividendenrendite (in %)
3,9

Vorteile

  • Chance auf attraktive Kursgewinne bei dividendenstarken Aktien und Branchen
  • Hohe Dividendenrendite
  • Langfristig bewährte Anlagestrategie
  • Systematische Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Vorübergehend schwächere Entwicklung von dividendenorientierten Aktien

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten zuletzt weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Im Portfolio trennten wir uns vom französischen Immobilienwert Unibail-Rodamco und dem spanischen Modekonzern Inditex (u.a. Zara). Im Gegenzug engagierten wir uns neu im Telekommunikationsanbieter Drillisch, dem französischen Baukonzern Vinci und der niederländischen ING-Bank. Bei den Ländern sind wir in Deutschland, Finnland und Italien über-, in Spanien, Frankreich und den Niederlanden untergewichtet. Bei den Sektoren favorisierten wir den Konsumwerte und Versorger gegenüber Technologie, Telekommunikation und Immobilien. Die besten relativen Performancebeiträge in diesem Quartal auf Einzeltitelebene kamen vom finnischen Papierhersteller UPM-Kymmene sowie dem Lebensmittelwert Marr und dem Industrietitel I.M.A. aus Italien. (Q1/2018)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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