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FT EmergingArabia (USD)ISIN: LU0551008294    WKN: A1C7Q6

Der FT EmergingArabia (USD) legt seine Mittel zu mindestens 75 % in den Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) an: dazu gehören Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Oman, Bahrain. Abgerundet wird das Portfolio durch ausgewählte Titel aus den Nachbarländern wie Ägypten und Jordanien. Der Fonds wird gemanagt von Invest AD (Abu Dhabi Investment Company), unserem Partner mit exzellentem Kapitalmarkt-Know-how in der Golf-Region.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0551008294 / A1C7Q6
Reuters / Bloomberg
A1C7Q6X.DX / FTEMARU
Fondswährung
USD
Auflegungsdatum
2. November 2010
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,71 USD
Ex-Tag
9. Februar 2017
Fondsmanager
Invest AD (Abu Dhabi Investment Company)

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
62,19 USD
Rücknahmepreis
59,23 USD
Fondsvolumen per 31.08.2017
25,08 Mio. USD¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
2,34 %

Ratings

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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,0 %
laufendes Jahr
3,8 %
1 Jahr
7,3 %
3 Jahre
-7,7 %
-21,3 %
5 Jahre
5,5 %
30,6 %
Seit Auflegung
3,3 %
24,7 %
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Kalenderjahre

2016
2,8 %
2015
-14,1 %
2014
10,3 %
2013
30,6 %
2012
8,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.09.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

VAE
30,0 %
Saudi Arabien
29,9 %
Kuwait
15,3 %
Qatar
13,3 %
Ägypten
4,1 %
Marokko
3,7 %
Oman
3,7 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Finanzsektor
46,2 %
Telekommunikation
19,6 %
Rohstoffe
11,8 %
Industrie
9,3 %
Dienstleistungen
4,0 %
Konsumgüter
3,7 %
Versorger
2,8 %
Pharma
2,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
53,8 %
Bankguthaben / Termingeld
23,3 %
Sonstige Wertpapiere
23,1 %
Sonstiges Vermögen
-0,2 %

Größte Engagements (31.08.2017)

National Bank of Kuwait
5,3 %
Emaar Properties PJSC
4,7 %
Mobile Telecommunications NA
4,5 %
DP World
3,7 %
Qatar National Bank
3,4 %
Commercial Intl Bank Ltd. Reg.Shs (GDRs Reg.S) LE
3,2 %
Dubai Islamic Bank
3,0 %
ALDAR Properties PJSC
2,9 %
First Abu Dhabi Bank
2,6 %
Ooredoo Q.S.C. Inhaber-Aktien KA 10
2,6 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
6,7
Tracking Error (in %)
6,3
Information Ratio
-0,9
Sharpe Ratio
0,8
Alpha
-5,4
Jensens Alpha
-0,8
Beta
0,5

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,25 USD
Aktiengewinn EStG
19,51 %
Aktiengewinn KStG
17,42 %
Letzte Ausschüttung
9. Februar 2017
Betrag
0,71 USD

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in die wachstums- und finanzstarke Golf-Region
  • Professionelle Einzelwertauswahl durch Partner vor Ort

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Mögliche Kursverluste
  • Hohe Abhänigkeit vom Ölsektor
  • Teilweise schwache Liquidität an einzenen Börsenplätzen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Golfmärkte blieben hinter dem umfassenden Emerging-Markets-Index zurück, wobei das Schwergewicht Saudi-Arabien mit einem Minus von 16 Prozent seit Jahresbeginn die größte Underperformance aufwies. Die Erdölindustrie Saudi-Arabiens litt unter dem Ölpreisverfall im März. Die Aktien des Sektors sind nun attraktiv bewertet, weshalb wir kurzfristig eine deutliche Erholungsrally erwarten. Auch die saudischen Banken weisen nach Kursverlusten im März inzwischen interessante Bewertungsniveaus auf. Das Investitionsklima in Saudi-Arabien dürfte sich in den nächsten Monaten verbessern. Außerdem rechnen wir in den nächsten zwölf Monaten damit, dass die Aufnahme Saudi-Arabiens in den MSCI-Emerging-Markets-Index angekündigt wird. Investoren werden daher ihre Engagements in Saudi-Arabien mittelfristig ausbauen. Die bizarr niedrigen Handelsvolumina in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden sich kurzfristig erhöhen. Auch hier sind die Bewertungen zahlreicher Unternehmen attraktiv. Die Bewertungen unserer Aktienengagements sind im historischen und im Vergleich mit ihren Wettbewerbern attraktiv, so dass Investoren risikoadjustiert angemessene Erträge erwarten können. (Q1/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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