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FT EmergingArabia (EUR)ISIN: LU0317905148    WKN: A0MZHX

Der FT EmergingArabia (EUR) legt seine Mittel zu mindestens 75 % in den Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) an: dazu gehören Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Oman, Bahrain. Abgerundet wird das Portfolio durch ausgewählte Titel aus den Nachbarländern wie Ägypten und Jordanien. Die Fondstranche ist in Euro notiert. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert. Der Fonds wird gemanagt von Invest AD (Abu Dhabi Investment Company), unserem Partner mit exzellentem Kapitalmarkt-Know-how in der Golf-Region.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0317905148 / A0MZHX
Reuters / Bloomberg
A0MZHXX.DX / FTEMARB
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
17. September 2007
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,43 EUR
Ex-Tag
9. Februar 2017
Fondsmanager
Invest AD (Abu Dhabi Investment Company)

Preis vom 20.04.2017

Ausgabepreis
38,81 EUR
Rücknahmepreis
36,96 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
35,67 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
2,42 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Africa & Middle East Equity
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap MENA
Wertentwicklung
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  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,2 %
laufendes Jahr
1,0 %
1 Jahr
1,7 %
3 Jahre
-5,1 %
-14,6 %
5 Jahre
5,1 %
28,4 %
Seit Auflegung
-2,2 %
-18,9 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
1,1 %
2015
-12,9 %
2014
12,7 %
2013
29,4 %
2012
8,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.04.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.03.2017)

Saudi Arabien
30,4 %
VAE
28,9 %
Qatar
17,2 %
Kuwait
13,0 %
Marokko
3,9 %
Ägypten
3,4 %
Oman
3,3 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2017)

Finanzsektor
43,7 %
Telekommunikation
19,3 %
Rohstoffe
11,8 %
Industrie
9,7 %
Dienstleistungen
7,4 %
Versorger
4,1 %
Pharma
2,3 %
Konsumgüter
1,8 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Aktien
52,0 %
Bankguthaben / Termingeld
22,9 %
Sonstige Wertpapiere
22,8 %
Geldmarktfonds
1,3 %
Sonstiges Vermögen
1,0 %

Größte Engagements (31.03.2017)

Emaar Properties PJSC
5,2 %
National Bank of Kuwait
4,5 %
Qatar National Bank
4,1 %
Mobile Telecommunications NA
3,6 %
DP World
3,1 %
Qatar Electricity & Water Inhaber-Aktien KA 10
3,1 %
Ooredoo Q.S.C. Inhaber-Aktien KA 10
2,7 %
Commercial Intl Bank Ltd. Reg.Shs (GDRs Reg.S) LE
2,5 %
Dubai Islamic Bank
2,5 %
ALDAR Properties PJSC
2,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
12,8
Tracking Error (in %)
13,9
Information Ratio
-0,4
Sharpe Ratio
0,4
Alpha
-6,7
Jensens Alpha
1,7
Beta
0,3

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
-19,74 %
Aktiengewinn KStG
-21,42 %
Letzte Ausschüttung
9. Februar 2017
Betrag
0,43 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezieltes Engagement in die wachstums- und finanzstarke Golf-Region
  • Professionelle Einzelwertauswahl durch Partner vor Ort

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Mögliche Kursverluste
  • Hohe Abhängigkeit vom Ölsektor
  • Teilweise schwache Liquidität an einzenen Börsenplätzen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Golfmärkte blieben hinter dem umfassenden Emerging-Markets-Index zurück, wobei das Schwergewicht Saudi-Arabien mit einem Minus von 16 Prozent seit Jahresbeginn die größte Underperformance aufwies. Die Erdölindustrie Saudi-Arabiens litt unter dem Ölpreisverfall im März. Die Aktien des Sektors sind nun attraktiv bewertet, weshalb wir kurzfristig eine deutliche Erholungsrally erwarten. Auch die saudischen Banken weisen nach Kursverlusten im März inzwischen interessante Bewertungsniveaus auf. Das Investitionsklima in Saudi-Arabien dürfte sich in den nächsten Monaten verbessern. Außerdem rechnen wir in den nächsten zwölf Monaten damit, dass die Aufnahme Saudi-Arabiens in den MSCI-Emerging-Markets-Index angekündigt wird. Investoren werden daher ihre Engagements in Saudi-Arabien mittelfristig ausbauen. Die bizarr niedrigen Handelsvolumina in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden sich kurzfristig erhöhen. Auch hier sind die Bewertungen zahlreicher Unternehmen attraktiv. Die Bewertungen unserer Aktienengagements sind im historischen und im Vergleich mit ihren Wettbewerbern attraktiv, so dass Investoren risikoadjustiert angemessene Erträge erwarten können. (Q1/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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