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FT Emerging ConsumerDemand (PT)ISIN: LU0632979331    WKN: A1JGVL

Der FT Emerging ConsumerDemand (PT) legt weltweit in Aktien von Konsumgüterunternehmen an, die einen höheren Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds setzt auf Wachstum und steigende Konsumnachfrage in den Emerging Markets. Bei der Auswahl der Anlagen stehen die Bewertung und die Qualität der Unternehmen im Vordergrund. Ziel einer Anlage im FT Emerging ConsumerDemand (PT) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0632979331 / A1JGVL
Reuters / Bloomberg
A1JGVLX.DX / FTECNDP
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
20. Juni 2011
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
1,84 EUR
Ex-Tag
1. April 2016
Fondsmanager
Thierry Misamer / Tilo Wannow

Preis vom 24.04.2017

Ausgabepreis
82,45 EUR
Rücknahmepreis
78,52 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
125,35 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2016
1,63 %

Ratings

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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,5 %
laufendes Jahr
12,6 %
1 Jahr
18,9 %
3 Jahre
6,7 %
21,4 %
5 Jahre
5,9 %
33,4 %
Seit Auflegung
8,0 %
56,6 %
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Kalenderjahre

2016
7,5 %
2015
-4,3 %
2014
5,1 %
2013
7,0 %
2012
15,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.04.2017)

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EUR
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%
von bis
Berechnen
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Aufteilung nach Ländern (31.03.2017)

Hongkong
17,9 %
USA
14,3 %
Großbritannien
12,3 %
Brasilien
10,5 %
Suedafrika
9,9 %
Korea
7,1 %
Frankreich
6,7 %
Italien
5,2 %
Deutschland
4,0 %
Sonstige
12,0 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2017)

Konsumgüter
71,2 %
Dienstleistungen
19,5 %
Technologie
5,3 %
Industrie
3,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Aktien
94,6 %
Bankguthaben / Termingeld
5,1 %
Sonstiges Vermögen
0,3 %

Größte Engagements (31.03.2017)

Apple
3,5 %
Philip Morris Internat.
3,4 %
Samsung Electronics Co.
3,4 %
AMBEV
3,3 %
British American Tobacco
3,2 %
Burberry Group
3,1 %
Reckitt Benckiser Group
3,1 %
Great Wall Motor
3,0 %
Anta Sports Products
2,9 %
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
12,8
Tracking Error (in %)
7,0
Information Ratio
-0,4
Sharpe Ratio
1,7
Alpha
-2,3
Jensens Alpha
1,6
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
27,50 %
Aktiengewinn KStG
27,44 %
ADDI
6,76 EUR
Letzte Thesaurierung
1. April 2016
Betrag
1,84 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezielte Anlage in Konsumwerte mit Emerging-Markets-Bezug
  • Weltweite Streuung
  • Kombination aus bewährten quantitativen Auswahlfaktoren und fundamental orientiertem Fondsmanagement

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste
  • Teilweise geringere Liquidität an einzelnen Börsenplätzen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Börsen der Emerging Markets starteten fulminant in das neue Jahr, wobei China, Indien und Südkorea besonders herausstachen. Der MSCI Emerging Markets legte im ersten Quartal in Summe um +9,9% zu und konnte damit den MSCI Welt, um etwa 5% übertreffen. Technologietitel profitierten besonders von der Rally, aber auch die Hersteller diskretionärer Konsumgüter (Gebrauchsgüter wie Möbel oder Haushaltsgeräte) schnitten besser als der Gesamtmarkt ab. Der FT Emerging ConsumerDemand profitierte entsprechend von der Übergewichtung in diesem Sektor und konnte seinen Vergleichsindex erneut hinter sich lassen. Die höchsten Performancebeiträge im letzten Quartal lieferten dabei der chinesische Elektronikhersteller Haier sowie der brasilianische Anbieter von Bonusprogrammen Smiles. Im Bereich der global operierenden Investments profitierte der Fonds im Berichtszeitraum insbesondere von der Übernahme des Babynahrungsherstellers Mead Johnson, die in einer Wertsteigerung von fast 25% mündete. Zum Quartalsende wurden dann keine nennenswerten Transaktionen mehr durchgeführt. Wir bleiben bei unserem global ausgewogenen Portfolio und bevorzugen auf Sektorenebene weiter den diskretionären gegenüber dem Basiskonsum. (Q1/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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