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FT Emerging ConsumerDemand (PT)ISIN: LU0632979331    WKN: A1JGVL

Der FT Emerging ConsumerDemand (PT) legt weltweit in Aktien von Konsumgüterunternehmen an, die einen höheren Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds setzt auf Wachstum und steigende Konsumnachfrage in den Emerging Markets. Bei der Auswahl der Anlagen stehen die Bewertung und die Qualität der Unternehmen im Vordergrund. Ziel einer Anlage im FT Emerging ConsumerDemand (PT) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0632979331 / A1JGVL
Reuters / Bloomberg
A1JGVLX.DX / FTECNDP
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
20. Juni 2011
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
1,81 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Thierry Misamer / Tilo Wannow

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
86,24 EUR
Rücknahmepreis
82,13 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
135,67 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
1,67 %

Ratings

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Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,7 %
laufendes Jahr
18,5 %
1 Jahr
21,8 %
3 Jahre
6,8 %
21,9 %
5 Jahre
6,3 %
36,0 %
Seit Auflegung
8,1 %
64,8 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
7,5 %
2015
-4,3 %
2014
5,1 %
2013
7,0 %
2012
15,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

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%
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Aufteilung nach Ländern (31.10.2017)

Hongkong
22,1 %
USA
16,7 %
Großbritannien
13,3 %
Brasilien
10,1 %
Korea
7,4 %
Suedafrika
7,0 %
Frankreich
3,7 %
Deutschland
3,6 %
Japan
3,3 %
Sonstige
12,8 %

Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Konsumgüter
69,7 %
Dienstleistungen
18,5 %
Technologie
7,5 %
Finanzsektor
2,8 %
Industrie
1,5 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
94,4 %
Bankguthaben / Termingeld
5,7 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.10.2017)

Samsung Electronics Co.
3,7 %
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares
3,6 %
Anta Sports Products
3,6 %
Burberry Group
3,4 %
Great Wall Motor
3,3 %
Apple
3,3 %
AMBEV
3,3 %
InterContinental Hotels Group
3,3 %
British American Tobacco
3,0 %
Smiles Fidelidade
3,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
10,4
Tracking Error (in %)
6,3
Information Ratio
-0,3
Sharpe Ratio
1,6
Jensens Alpha
3,1
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
38,98 %
Aktiengewinn KStG
38,07 %
ADDI
6,76 EUR
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
1,81 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezielte Anlage in Konsumwerte mit Emerging-Markets-Bezug
  • Weltweite Streuung
  • Kombination aus bewährten quantitativen Auswahlfaktoren und fundamental orientiertem Fondsmanagement

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste
  • Teilweise geringere Liquidität an einzelnen Börsenplätzen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Kursrally in den Emerging Markets setzte sich fort. Im dritten Quartal legte der MSCI Emerging Markets um gut 4 Prozent zu und konnte damit den MSCI World erneut hinter sich lassen. Insbesondere Brasilien stach nach positiven Konjunkturdaten mit einem Plus von 18 Prozent hervor. Seit Jahresbeginn liegt der Schwellenländer-Index mit einem Zuwachs von über 14 Prozent mittlerweile mehr als 10 Prozent vor dem MSCI World. Von diesem Marktumfeld profitierte natürlich auch der FT Emerging ConsumerDemand. Die höchsten Performancebeiträge lieferten dabei der brasilianische Medienwert Smiles, der chinesische Automobiltitel Geely sowie der in Hongkong gelistete Sportartikelhersteller Anta Sports. Zum Quartalsende wurden dann keine nennenswerten Transaktionen mehr durchgeführt. Wir bleiben bei unserem global ausgewogenen Portfolio und bevorzugen auf Sektorenebene weiter den diskretionären gegenüber dem Basiskonsum. (Q3/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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