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FT Emerging ConsumerDemand (I)ISIN: LU0632979174    WKN: A1JGVK

Der FT Emerging ConsumerDemand (I) legt weltweit in Aktien von Konsumgüterunternehmen an, die einen höheren Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds setzt auf Wachstum und steigende Konsumnachfrage in den Emerging Markets. Bei der Auswahl der Anlagen stehen die Bewertung und die Qualität der Unternehmen im Vordergrund. Ziel einer Anlage im FT Emerging ConsumerDemand (I) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0632979174 / A1JGVK
Reuters / Bloomberg
A1JGVKX.DX / FTECNDI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
20. Juni 2011
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
2,26 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Thierry Misamer / Tilo Wannow

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
84,02 EUR
Rücknahmepreis
84,02 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
145,11 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
0,74 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
0,84 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Sector Equity Consumer Goods & Services
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-1,9 %
laufendes Jahr
-4,1 %
1 Jahr
2,9 %
3 Jahre
0,2 %
0,5 %
5 Jahre
5,9 %
32,9 %
Seit Auflegung
8,0 %
69,3 %
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
21,4 %
2016
8,4 %
2015
-3,5 %
2014
6,0 %
2013
7,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
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Ihr Anlageergebnis:
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

USA
20,1 %
Hongkong
18,6 %
Großbritannien
14,5 %
Suedafrika
7,6 %
Brasilien
7,5 %
Korea
6,6 %
Frankreich
5,6 %
Deutschland
5,4 %
China
4,4 %
Sonstige
9,6 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Konsumgüter
70,7 %
Dienstleistungen
18,1 %
Technologie
8,3 %
Finanzsektor
2,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
96,7 %
Bankguthaben / Termingeld
3,1 %
Sonstiges Vermögen
0,2 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Moncler
3,6 %
Samsung Electronics Co.
3,3 %
Philip Morris Internat.
3,3 %
AMBEV
3,3 %
InterContinental Hotels Group
3,2 %
Anta Sports Products
3,2 %
Kimberly-Clark
3,2 %
Reckitt Benckiser Group
3,2 %
Apple
3,1 %
Unilever Cert.v.Aand. EO-,16
3,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
10,6
Tracking Error (in %)
6,5
Information Ratio
-0,7
Sharpe Ratio
0,4
Jensens Alpha
-2,2
Beta
0,7

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
2,26 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezielte Anlage in Konsumwerte mit Emerging-Markets-Bezug
  • Weltweite Streuung
  • Kombination aus bewährten quantitativen Auswahlfaktoren und fundamental orientiertem Fondsmanagement

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste
  • Teilweise geringere Liquidität an einzelnen Börsenplätzen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im ersten Quartal des neuen Jahres zeigten sich die internationalen Börsen in einer schwachen Verfassung. Mit einem Minus von 1,0 Prozent lag der MSCI Emerging Markets, wie schon im vorherigen Quartal, erneut vor dem MSCI World, der um 3,6 Prozent nachgab. Der FT Emerging ConsumerDemand konnte diesmal in einem negativen Umfeld seine defensiven Qualitäten (Fokus auf Konsumwerten mit hoher Bilanzqualität) nicht wie sonst unter Beweis stellen, da die Konsumwerte deutlich schlechter als der Gesamtmarkt abschnitten. Der Sektor zyklischer Konsum verlor 8,3% und die Basiskonsumgüter verloren 3,2 Prozent. Nach dem überaus erfreulichen Jahr 2017 mit einem Zuwachs von 20,6 Prozent, gab der Fonds im ersten Quartal 4,2 Prozent nach. Die höchsten Performancebeiträge im Berichtszeitraum lieferten die Bekleidungsfirmen Mr. Price, Moncler und Truworth International. Im März haben wir eine größere Portfolio-Reallokation durchgeführt, bleiben jedoch weiter bei unserem global ausgewogenen Portfolio und bevorzugen auf Sektorenebene erneut den zyklischen gegenüber dem Basiskonsum. (Q1/2018)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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