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FT Emerging ConsumerDemand (I)ISIN: LU0632979174    WKN: A1JGVK

Der FT Emerging ConsumerDemand (I) legt weltweit in Aktien von Konsumgüterunternehmen an, die einen höheren Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds setzt auf Wachstum und steigende Konsumnachfrage in den Emerging Markets. Bei der Auswahl der Anlagen stehen die Bewertung und die Qualität der Unternehmen im Vordergrund. Ziel einer Anlage im FT Emerging ConsumerDemand (I) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0632979174 / A1JGVK
Reuters / Bloomberg
A1JGVKX.DX / FTECNDI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
20. Juni 2011
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
2,26 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Thierry Misamer / Tilo Wannow

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
85,61 EUR
Rücknahmepreis
85,61 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
159,38 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
0,74 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
0,84 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Sector Equity Consumer Goods & Services
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-3,2 %
laufendes Jahr
-3,6 %
1 Jahr
6,2 %
3 Jahre
3,0 %
9,4 %
5 Jahre
5,9 %
33,3 %
Seit Auflegung
8,3 %
70,2 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
21,4 %
2016
8,4 %
2015
-3,5 %
2014
6,0 %
2013
7,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.01.2018)

Hongkong
21,4 %
USA
16,2 %
Großbritannien
12,4 %
Suedafrika
9,3 %
Brasilien
8,9 %
Korea
6,5 %
Deutschland
5,4 %
Frankreich
5,3 %
China
3,1 %
Sonstige
11,3 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2018)

Konsumgüter
69,3 %
Dienstleistungen
20,6 %
Technologie
7,4 %
Finanzsektor
2,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien
95,1 %
Bankguthaben / Termingeld
4,9 %
Sonstiges Vermögen
0,0 %

Größte Engagements (31.01.2018)

Anta Sports Products
3,4 %
InterContinental Hotels Group
3,4 %
Reckitt Benckiser Group
3,3 %
Philip Morris Internat.
3,2 %
Samsung Electronics Co.
3,2 %
Kimberly-Clark
3,2 %
Apple
3,0 %
NetEase (Sp.ADRs)
2,9 %
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares
2,9 %
Mr. Price Group
2,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
9,6
Tracking Error (in %)
6,1
Information Ratio
-0,7
Sharpe Ratio
1,8
Jensens Alpha
1,7
Beta
0,7

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
2,26 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezielte Anlage in Konsumwerte mit Emerging-Markets-Bezug
  • Weltweite Streuung
  • Kombination aus bewährten quantitativen Auswahlfaktoren und fundamental orientiertem Fondsmanagement

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste
  • Teilweise geringere Liquidität an einzelnen Börsenplätzen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Auch im letzten Quartal des Jahres warteten die internationalen Börsenplätze mit positiver Performance auf, wobei der MSCI Emerging Market mit einem Plus von 5,4 Prozent erneut die Nase vorn hatte, während der MSCI World nur um 3,7 Prozent zulegte. Im Börsenjahr 2017 konnte der MSCI Emerging Markets insgesamt starke 20,6 Prozent an Wert gewinnen. Der FT Emerging ConsumerDemand konnte sich in diesem Marktumfeld sehr gut behaupten, trotz seines grundsätzlich eher defensiven Ansatzes mit dem Fokus auf Konsumwerten mit hoher Bilanzqualität. Die höchsten Performancebeiträge im Berichtszeitraum lieferten die beiden südafrikanischen Bekleidungsketten Mr. Price und Truworth International sowie der chinesische Anbieter für Online-Entertainment Netease. Zum Jahressende haben wir eine größere Portfolio-Reallokation durchgeführt, bleiben jedoch weiter bei unserem global ausgewogenen Portfolio und bevorzugen auf Sektorenebene erneut den diskretionären gegenüber dem Basiskonsum. (Q4/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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