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FT Emerging ConsumerDemand (I)ISIN: LU0632979174    WKN: A1JGVK

Der FT Emerging ConsumerDemand (I) legt weltweit in Aktien von Konsumgüterunternehmen an, die einen höheren Umsatzanteil in den Emerging Markets erzielen oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds setzt auf Wachstum und steigende Konsumnachfrage in den Emerging Markets. Bei der Auswahl der Anlagen stehen die Bewertung und die Qualität der Unternehmen im Vordergrund. Ziel einer Anlage im FT Emerging ConsumerDemand (I) ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0632979174 / A1JGVK
Reuters / Bloomberg
A1JGVKX.DX / FTECNDI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
20. Juni 2011
Geschäftsjahr
1. April - 31. März
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
2,26 EUR
Ex-Tag
3. April 2017
Fondsmanager
Thierry Misamer / Tilo Wannow

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
82,94 EUR
Rücknahmepreis
82,94 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
125,81 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
0,74 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 31.03.2017
0,84 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,3 %
laufendes Jahr
14,7 %
1 Jahr
16,1 %
3 Jahre
6,5 %
20,9 %
5 Jahre
7,0 %
40,0 %
Seit Auflegung
8,5 %
66,8 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
8,4 %
2015
-3,5 %
2014
6,0 %
2013
7,9 %
2012
16,0 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

Hongkong
20,9 %
USA
17,3 %
Großbritannien
12,8 %
Brasilien
9,7 %
Suedafrika
8,1 %
Korea
7,3 %
Frankreich
3,6 %
Deutschland
3,4 %
Japan
3,3 %
Sonstige
13,7 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Konsumgüter
68,9 %
Dienstleistungen
19,3 %
Technologie
7,5 %
Finanzsektor
2,6 %
Industrie
1,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
96,8 %
Bankguthaben / Termingeld
3,0 %
Sonstiges Vermögen
0,2 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Apple
3,5 %
AMBEV
3,4 %
Samsung Electronics Co.
3,4 %
Philip Morris Internat.
3,4 %
Anta Sports Products
3,4 %
Great Wall Motor
3,4 %
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares
3,4 %
Kimberly-Clark
3,3 %
Burberry Group
3,2 %
Reckitt Benckiser Group
3,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
11,1
Tracking Error (in %)
6,7
Information Ratio
-0,3
Sharpe Ratio
1,4
Alpha
-3,2
Jensens Alpha
2,5
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
28,20 %
Aktiengewinn KStG
27,01 %
ADDI
9,18 EUR
Letzte Thesaurierung
3. April 2017
Betrag
2,26 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Gezielte Anlage in Konsumwerte mit Emerging-Markets-Bezug
  • Weltweite Streuung
  • Kombination aus bewährten quantitativen Auswahlfaktoren und fundamental orientiertem Fondsmanagement

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste
  • Teilweise geringere Liquidität an einzelnen Börsenplätzen

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 6 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 15 und 25 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Nach einem fulminanten Start in das Jahr 2017 legten die Emerging Markets im 2. Quartal eine Pause ein. Der MSCI Emerging Markets Index tendierte überwiegend seitwärts, am Ende blieb ein leichtes Minus von 0,3% übrig. Auf Ländersicht verhinderten insbesondere Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und Katar mit teilweise zweistelligen negativen Renditen eine Fortschreibung des sehr guten 1. Quartals. Zusammen tragen diese Länder immerhin annähernd 30% zum Gesamtindex bei. Der FT Emerging ConsumerDemand konnte sich diesem Sog etwas entziehen, weil Aktien aus Russland, Indien oder Katar nicht im Portfolio enthalten waren. Somit konnte eine bessere Performance im Vergleich zur Benchmark erzielt werden. Die größten Performancebeiträge entfielen auf Geely Automobile, CUB Elecparts und ANTA Sports Products. Wir bevorzugten auf Sektorebene weiter den diskretionären gegenüber dem Basiskonsum. (Q2/2017)

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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