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FT AccuZins (PT)ISIN: DE0008478082    WKN: 847808

Mit dem FT AccuZins legen Sie weltweit in verzinsliche Wertpapiere an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Ziel einer Anlage im FT AccuZins ist es, an der Entwicklung der globalen Zins- und Währungsmärkte teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478082 / 847808
Reuters / Bloomberg
847808X.DX / FTACCZF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
30. Juli 1984
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
5,73 EUR
Ex-Tag
4. Oktober 2016
Fondsmanager
Dr. Ralf Ahrens

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
298,72 EUR
Rücknahmepreis
290,02 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
127,21 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,10 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Global Bond
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-1,7 %
laufendes Jahr
-2,1 %
1 Jahr
-1,1 %
3 Jahre
4,0 %
12,4 %
5 Jahre
2,5 %
13,2 %
10 Jahre
3,7 %
43,7 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
2,3 %
2015
3,6 %
2014
14,3 %
2013
-5,8 %
2012
5,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
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Ihr Anlageergebnis:
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Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Renten
90,4 %
Rentenfonds
8,6 %
Bankguthaben / Termingeld
1,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Aufteilung nach Währungen (30.04.2017)

USD
49,0 %
EUR
23,2 %
GBP
9,0 %
NOK
4,7 %
NZD
4,0 %
AUD
3,1 %
SEK
2,3 %
JPY
2,3 %
CAD
1,9 %
MXN
0,4 %

Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2017)

1-3 Jahre
23,1 %
3-5 Jahre
12,4 %
5-7 Jahre
21,1 %
7-10 Jahre
20,1 %
10+ Jahre
23,3 %

Aufteilung nach Ratings (30.04.2017)

AAA
32,7 %
AA
25,5 %
A
21,9 %
BBB
16,5 %
BB
2,5 %
B
0,9 %

Größte Engagements (30.04.2017)

iShares DL Corp Bond UCITS ETF
3,3 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 1
3,2 %
Spanien EO-Bonos 2013(23)
2,9 %
iShares EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,5 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)
2,3 %
Israel DL-Bonds 2016(26)
2,2 %
United States of America DL-Notes 2014(21)
2,0 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(22)
1,9 %
United States of America DL-Bonds 2015(45)
1,8 %
Alphabet DL-Notes 2016(16/26)
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
5,2
Tracking Error (in %)
3,0
Information Ratio
-0,3
Sharpe Ratio
0,2
Alpha
-1,0
Jensens Alpha
-0,4
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
9,13 EUR
Aktiengewinn EStG
-0,01 %
Aktiengewinn KStG
-0,00 %
Letzte Thesaurierung
4. Oktober 2016
Betrag
5,73 EUR

Portfoliokennzahlen (30.04.2017)

Modified Duration (in %)
6,6
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
8,3

Vorteile

  • Chance auf Mehrertrag gegenüber reinen Euro-Anleihen
  • Chance auf Währungsgewinne
  • Breite weltweite Streuung in verzinsliche Wertpapiere

Risiken

  • Wertverluste bei einem Zinsanstieg
  • Verschlechterung der Bonität einzelner Schuldner
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Fokus der Kapitalmärkte stand im April die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Im Gegenzug kamen die Renditen sicherer Staatsanleihen, die vor der Wahl stark gefragt waren, nach der Entscheidung wieder unter Druck. In diesem Umfeld verlor der global in Anleihen investierende FT AccuZins mit 0,7 % leicht an Wert. Dieses Ergebnis entspricht auch der Performance im laufenden Jahr. Der Fonds liegt damit knapp hinter seinem Vergleichsindex, der aktuell mit -0,5 % abschneidet. Das Ergebnis ist im Wesentlichen auf den starken Euro zurückzuführen, der gegenüber allen anderen Währungen - insbesondere dem US-Dollar - aufwertete. Einzig das britische Pfund entwickelte sich positiv. Wir beließen das Portfolio im April weitgehend unverändert. Anleihen in norwegischen Kronen stockten wir auf, weil wir hier im weiteren Jahresverlauf Potenzial sehen. Die Duration des Portfolios lag weiterhin bei 6,5 Jahren, die durchschnittliche Rendite bewegte sich bei 2,0 %. (10.05.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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