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FT AccuZins (PT)ISIN: DE0008478082    WKN: 847808

Mit dem FT AccuZins legen Sie weltweit in verzinsliche Wertpapiere an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Ziel einer Anlage im FT AccuZins ist es, an der Entwicklung der globalen Zins- und Währungsmärkte teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478082 / 847808
Reuters / Bloomberg
847808X.DX / FTACCZF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
30. Juli 1984
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
5,73 EUR
Ex-Tag
4. Oktober 2016
Fondsmanager
Dr. Ralf Ahrens

Preis vom 24.03.2017

Ausgabepreis
302,32 EUR
Rücknahmepreis
293,51 EUR
Fondsvolumen per 28.02.2017
130,04 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,10 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Global Bond
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.03.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-1,4 %
laufendes Jahr
-0,8 %
1 Jahr
0,3 %
3 Jahre
5,6 %
17,6 %
5 Jahre
3,8 %
20,5 %
10 Jahre
3,8 %
45,7 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
2,3 %
2015
3,6 %
2014
14,3 %
2013
-5,8 %
2012
5,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.03.2017)

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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
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Aufteilung nach Assetklassen (28.02.2017)

Renten
89,8 %
Rentenfonds
7,9 %
Bankguthaben / Termingeld
2,4 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Aufteilung nach Währungen (28.02.2017)

USD
49,4 %
EUR
23,2 %
GBP
8,8 %
NOK
4,4 %
NZD
4,2 %
AUD
3,2 %
JPY
2,3 %
SEK
2,2 %
CAD
2,0 %
MXN
0,4 %

Aufteilung nach Laufzeiten (28.02.2017)

1-3 Jahre
22,9 %
3-5 Jahre
10,9 %
5-7 Jahre
22,3 %
7-10 Jahre
20,7 %
10+ Jahre
23,3 %

Aufteilung nach Ratings (28.02.2017)

AAA
32,9 %
AA
22,0 %
A
24,9 %
BBB
16,4 %
BB
2,9 %
B
0,9 %

Größte Engagements (28.02.2017)

iShs DL Corp Bond UCITS ETF
3,3 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 1
3,2 %
Spanien EO-Bonos 2013(23)
2,9 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)
2,6 %
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,5 %
Israel DL-Bonds 2016(26)
2,2 %
United States of America DL-Notes 2014(21)
2,0 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(22)
1,9 %
United States of America DL-Bonds 2015(45)
1,8 %
Alphabet DL-Notes 2016(16/26)
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (28.02.2017)

Volatilität (in %)
5,0
Tracking Error (in %)
3,2
Information Ratio
-0,3
Sharpe Ratio
0,0
Alpha
-0,0
Jensens Alpha
-0,6
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
7,81 EUR
Aktiengewinn EStG
-0,01 %
Aktiengewinn KStG
-0,00 %
Letzte Thesaurierung
4. Oktober 2016
Betrag
5,73 EUR

Portfoliokennzahlen (28.02.2017)

Modified Duration (in %)
6,4
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
8,1

Vorteile

  • Chance auf Mehrertrag gegenüber reinen Euro-Anleihen
  • Chance auf Währungsgewinne
  • Breite weltweite Streuung in verzinsliche Wertpapiere

Risiken

  • Wertverluste bei einem Zinsanstieg
  • Verschlechterung der Bonität einzelner Schuldner
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Februar hat sich das konjunkturelle Umfeld in den USA und in Europa weiter verbessert. Positive Frühindikatoren zum Arbeitsmarkt und Geschäftsklima sowie gute Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal 2016 sorgten für weiter steigende Kurse an den Aktienmärkten. Sorgen bereiteten die Aussichten auf protektionistische Maßnahmen insbesondere in den USA sowie die politischen Unsicherheiten im Vorfeld der Wahlen in Frankreich. So konnten auch Staatsanleihen zulegen: Die Rendite von Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit sank per Ultimo von +0,44 % Ende Januar auf +0,21 %. Auch auf globaler Ebene erlebten Anleihen einen freundlichen Monat. Der FT AccuZins legte in diesem Umfeld um 1,5 % zu. Im laufenden Jahr steht er bei einem Wertzuwachs von 0,8 % und damit vor seinem Vergleichsindex (+0,6 %). Wir steuerten das Portfolio mit ruhiger Hand. Die Duration beließen wir nahezu unverändert bei 6,4 Jahren und damit etwa defensiver ausgerichtet. Etwas reduziert haben wir unsere Euro-Positionen; unter anderem veräußerten wir eine langlaufende Bundesanleihe und erzielten dabei erfreuliche Gewinne. Neu erwarben wir eine spanische Staatsanleihe mit einer Laufzeit bis 2066. Auf der Währungsseite profitierte der Fonds vor allem von seinen Engagements in neuseeländischen Dollar und in mexikanischen Peso. Zum Ultimo lag die Durchschnittsverzinsung des Portfolios bei 2,1 %. (09.03.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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