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FT AccuZins (PT)ISIN: DE0008478082    WKN: 847808

Mit dem FT AccuZins legen Sie weltweit in verzinsliche Wertpapiere an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Ziel einer Anlage im FT AccuZins ist es, an der Entwicklung der globalen Zins- und Währungsmärkte teilzuhaben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0008478082 / 847808
Reuters / Bloomberg
847808X.DX / FTACCZF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
30. Juli 1984
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
5,73 EUR
Ex-Tag
4. Oktober 2016
Fondsmanager
Dr. Ralf Ahrens

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
291,21 EUR
Rücknahmepreis
282,73 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
120,69 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
1,10 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
Global Bond
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,9 %
laufendes Jahr
-5,1 %
1 Jahr
-7,1 %
3 Jahre
1,4 %
4,1 %
5 Jahre
1,5 %
7,7 %
10 Jahre
3,5 %
41,0 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
2,3 %
2015
3,6 %
2014
14,3 %
2013
-5,8 %
2012
5,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Renten
85,0 %
Rentenfonds
9,7 %
Bankguthaben / Termingeld
5,4 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Aufteilung nach Währungen (31.08.2017)

USD
46,9 %
EUR
24,0 %
GBP
9,3 %
NOK
4,8 %
NZD
4,3 %
AUD
3,4 %
SEK
2,6 %
JPY
2,3 %
CAD
2,1 %
MXN
0,4 %

Aufteilung nach Laufzeiten (31.08.2017)

1-3 Jahre
23,3 %
3-5 Jahre
14,7 %
5-7 Jahre
18,6 %
7-10 Jahre
21,6 %
10+ Jahre
21,7 %

Aufteilung nach Ratings (31.08.2017)

AAA
29,4 %
AA
21,0 %
A
28,8 %
BBB
18,5 %
BB
2,3 %

Größte Engagements (31.08.2017)

iShares EO H.Yield Corp Bd U.ETF
4,5 %
iShares DL Corp Bond UCITS ETF
3,3 %
Spanien EO-Bonos 2013(23)
3,1 %
Israel DL-Bonds 2016(26)
2,2 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(22)
2,0 %
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF
2,0 %
United States of America DL-Notes 2014(21)
2,0 %
United States of America DL-Bonds 2015(45)
1,8 %
European Investment Bank DL-Zero Notes 1996(26)
1,7 %
Alphabet DL-Notes 2016(16/26)
1,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
4,8
Tracking Error (in %)
2,4
Information Ratio
-0,0
Sharpe Ratio
-1,5
Alpha
-0,3
Jensens Alpha
-1,3
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
11,25 EUR
Aktiengewinn EStG
-0,01 %
Aktiengewinn KStG
-0,01 %
Letzte Thesaurierung
4. Oktober 2016
Betrag
5,73 EUR

Portfoliokennzahlen (31.08.2017)

Modified Duration (in %)
4,9
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
6,3

Vorteile

  • Chance auf Mehrertrag gegenüber reinen Euro-Anleihen
  • Chance auf Währungsgewinne
  • Breite weltweite Streuung in verzinsliche Wertpapiere

Risiken

  • Wertverluste bei einem Zinsanstieg
  • Verschlechterung der Bonität einzelner Schuldner
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Mai präsentierte sich der Rentenmarkt weitgehend stabil mit leichten Einengungen der Risikoprämien für Euro-Peripherie-Staatsanleihen sowie bei Unternehmensanleihen. Der Euro war erneut stark und verzeichnete zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar ein Sechs-Monats-Hoch, was sich insgesamt belastend auf das Ergebnis global anlegender Anleihefonds auswirkte. Vor diesem Hintergrund erwirtschaftete der FT AccuZins ein Minus von 1,2 %; damit entwickelte er sich besser als sein Vergleichsindex (-1,7 %). Auch im laufenden Jahr liegt der Fonds mit -1,9 % vor dem JPM Global (-2,1 %). Wir beließen die Duration im Fonds mit 7 Jahren leicht unter dem Vergleichsindex. Gewinnmitnahmen tätigten wir bei portugiesischen Staatsanleihen. Im Gegenzug bauten wir unser Engagement in High-Yield Corporate Bonds über einen ETF aus. Eine fällige Unternehmensanleihe in norwegischen Kronen reinvestierten wir in eine auf NOK lautende Anleihe von Daimler. Das britische Pfund sicherten wir im Mai phasenweise ab. Zum Ende des Monats gingen wir zudem Sicherungen im US-Dollar (gegenüber Euro) ein. In Relation zum Vergleichsindex zahlten sich beim FT AccuZins im Mai das Untergewicht in japanischen Yen, die Sicherung im britischen Pfund sowie die Beimischung von Corporates sowie High-Yield-Anleihen aus. Zum Ultimo lag die Duration des Portfolios bei 7 Jahren, die durchschnittliche Rendite bewegte sich bei 1,9 %. (12.06.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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