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FT AccuGeld (PT)ISIN: DE0009770206    WKN: 977020

Der FT AccuGeld (PT) ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE0009770206 / 977020
Reuters / Bloomberg
977020X.DX / FTACCDM
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
4. Oktober 1994
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
0,33 EUR
Ex-Tag
4. Oktober 2016
Fondsmanager
Matthias Bayer

Preis vom 24.03.2017

Ausgabepreis
70,78 EUR
Rücknahmepreis
70,78 EUR
Fondsvolumen per 28.02.2017
768,18 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,10 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
0,16 %

Ratings

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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.03.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,0 %
laufendes Jahr
-0,1 %
1 Jahr
-0,3 %
3 Jahre
-0,1 %
-0,3 %
5 Jahre
0,0 %
0,2 %
10 Jahre
1,1 %
11,1 %
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Kalenderjahre

2016
-0,2 %
2015
-0,1 %
2014
0,2 %
2013
0,2 %
2012
0,6 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.03.2017)

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%
von bis
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Aufteilung nach Assetklassen (28.02.2017)

Renten
99,2 %
Bankguthaben / Termingeld
0,8 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (28.02.2017)

Dt. Genoss.-Hypothekenbank FLR-ÖPF 2007(17)
7,3 %
ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17)
6,5 %
Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2014(17)
5,3 %
Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
4,6 %
BELFIUS BANK 2012(17)
3,6 %
Swedbank Hypotek EO-FLR Mortg. Cov.MTN 2012(17)
3,3 %
Aareal Bank AG FLR-Hyp.Pf.Ser.32 v.07(17)
3,3 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-FLR MTN Pfandb.2013(18)
3,0 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN HPF H244 v.12(17)
2,6 %
DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2010(17)
2,6 %

Kennzahlen (1 Jahr) (28.02.2017)

Volatilität (in %)
0,1
Tracking Error (in %)
0,1
Information Ratio
1,2
Sharpe Ratio
0,4
Alpha
0,1
Jensens Alpha
-0,1
Beta
0,5

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,10 EUR
Aktiengewinn EStG
0,00 %
Aktiengewinn KStG
0,00 %
Letzte Thesaurierung
4. Oktober 2016
Betrag
0,33 EUR

Portfoliokennzahlen (28.02.2017)

Modified Duration (in %)
0,4
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
0,4

Vorteile

  • Attraktive, stabile Wertentwicklung, orientiert am Geldmarktzinsniveau
  • Hohe Sicherheit aufgrund sehr kurzer Restlaufzeiten der Anlagen

Risiken

  • Geringe kurzfristige Schwankungen des Anteilwertes

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 1 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 0 und 0,5 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Mit der stabilen expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB blieben auch die Geldmarktsätze im Berichts-Quartal erneut nahezu unverändert. Per Ultimo Dezember lag der 1-Monats-Euribor bei -0,37 % sowie der 3-Monats-Euribor bei -0,32 %. Im Dezember gab die EZB diverse Entscheidungen bekannt. Ab April 2017 wird das Volumen der monatlichen Wertpapierankäufe von 80 Mrd. auf 60 Mrd. Euro reduziert. Allerdings wird das Ankaufsprogramm bis Dezember 2017 verlängert und damit länger als vom Markt erwartet. Die Fälligkeiten aus den Ankäufen werden wiederangelegt. Zudem adressierte die EZB das Knappheitsproblem bei den kurzen Laufzeiten. Die Notenbank wird nun auch 1-2-jährige Anleihen und Anleihen mit einer Rendite unterhalb des negativen Einlagenzinssatzes erwerben – falls nötig. Die Inflations- und BIP-Prognosen der EZB für die EWU wurden nur marginal verändert. Der Fonds investiert weiter in Anleihen guter Bonität. Angesichts der niedrigen Grundverzinsung streben wir dabei an, in möglichst attraktive Renditetitel zu investieren. Aus diesem Grund wurden weitere Namens-Pfandbriefe im Fonds erworben. Zur Liquiditätsbeschaffung wurden weiterhin insbesondere liquide und teuer notierende Anleihen verkauft. Angesichts der negativen Verzinsung der Kasse halten wir diese sehr gering. Mit dem Einlagenzins von -0,4 %, der zementierten Forward-Guidance und dem laufenden QE-Programm der EZB wird der 3-Monats-Euribor weiterhin im negativen Bereich in der Nähe der aktuellen Niveaus verweilen. (Q4/2016)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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