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FT AccuGeld (I)ISIN: DE000A0YCBR6    WKN: A0YCBR

Der FT AccuGeld (I) ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0YCBR6 / A0YCBR
Reuters / Bloomberg
A0YCBRX.DX / FTACCGI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
1. Juli 2010
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
0,25 EUR
Ex-Tag
4. Oktober 2016
Fondsmanager
Matthias Bayer

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
50,48 EUR
Rücknahmepreis
50,48 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
729,09 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,05 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
0,13 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,0 %
laufendes Jahr
-0,3 %
1 Jahr
-0,4 %
3 Jahre
-0,2 %
-0,5 %
5 Jahre
-0,0 %
-0,1 %
Seit Auflegung
0,3 %
2,3 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-0,2 %
2015
-0,1 %
2014
0,2 %
2013
0,2 %
2012
0,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Renten
91,2 %
Bankguthaben / Termingeld
8,8 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
4,8 %
Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2017(19)
4,3 %
BELFIUS BANK 2012(17)
3,8 %
DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2013(18)
3,6 %
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.183 14(18)
3,6 %
Aareal Bank FLR-Hyp.Pf.Ser.32 2007(17)
3,4 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-FLR MTN 2013(19)
3,0 %
ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2008(18)
2,9 %
Dt. Genoss.-Hypothekenbank MTN-FLR-HPF.R.1161 2013
2,7 %
NATIXIS Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)
2,6 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
4,2
Tracking Error (in %)
4,2
Information Ratio
0,0
Sharpe Ratio
-0,0
Alpha
0,0
Jensens Alpha
-0,1
Beta
0,4

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,17 EUR
Aktiengewinn EStG
0,00 %
Aktiengewinn KStG
0,00 %
Letzte Thesaurierung
4. Oktober 2016
Betrag
0,25 EUR

Portfoliokennzahlen (31.08.2017)

Modified Duration (in %)
0,5
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
0,5

Vorteile

  • Attraktive, stabile Wertentwicklung, orientiert am Geldmarktzinsniveau
  • Hohe Sicherheit aufgrund sehr kurzer Restlaufzeiten der Anlagen

Risiken

  • Geringe kurzfristige Schwankungen des Anteilwertes

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 1 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 0 und 0,5 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Zuge der stabilen expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB blieben die Geldmarktsätze im Berichts-Quartal ein weiteres Mal auf unverändert negativem Niveau. Per Ultimo März lag der 1-Monats-Euribor bei -0,37 % und der 3-Monats-Euribor bei -0,33 %. Dabei sorgte die EZB bei den Marktakteuren für ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst bestätigte EZB-Präsident Draghi in einer Rede vor dem EU-Parlament, dass ein außerordentlich expansives geldpolitisches Umfeld weiterhin nötig sei. Diese Einschätzung erfolgte vor dem zeitlichen Hintergrund einer deutlich rückläufigen Inflationsrate in der EWU von 1,9 % auf 1,4 % im Mai. Auf ihrer regulären Sitzung strich die EZB dann ihre Formulierung „oder niedrigere Leitzinsen“; die Konjunkturrisiken sieht die EZB nun als ausgewogen an. Ihre Prognosen für die Inflation nahm die Notenbank allerdings etwas stärker als erwartet zurück. Auf einer Notenbank-Konferenz in Sintra in Portugal bemerkte EZB-Präsident Draghi, dass das wirtschaftliche Umfeld in einen reflationären Trend geschwenkt sei. Dies wurde vom Markt als Signal für einen baldigen EZB-Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik interpretiert. Der FT AccuGeld investiert in diesem Umfeld in Anleihen guter Bonität. Angesichts der negativen Grundverzinsung selektieren wir vergleichsweise attraktive Renditetitel. So haben wir weitere Namens-Pfandbriefe in den Fonds aufgenommen. Zur Liquiditätsbeschaffung veräußerten wir liquide und teuer notierende Anleihen. Angesichts der negativen Verzinsung halten wir die Kasse-Quote sehr gering. (Q2/2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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