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FT AccuGeld (I)ISIN: DE000A0YCBR6    WKN: A0YCBR

Der FT AccuGeld (I) ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0YCBR6 / A0YCBR
Reuters / Bloomberg
A0YCBRX.DX / FTACCGI
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
1. Juli 2010
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
0,05 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
Matthias Bayer

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
50,28 EUR
Rücknahmepreis
50,28 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
672,35 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,05 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2017
0,11 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,0 %
laufendes Jahr
-0,1 %
1 Jahr
-0,4 %
3 Jahre
-0,3 %
-0,7 %
5 Jahre
-0,1 %
-0,4 %
Seit Auflegung
0,3 %
2,1 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
-0,4 %
2016
-0,2 %
2015
-0,1 %
2014
0,2 %
2013
0,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Renten
97,6 %
Bankguthaben / Termingeld
2,4 %
Sonstiges Vermögen
0,0 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2017(19)
9,9 %
Bundesimmobiliengesellschaft EO-FLR MTN 2017(19)
7,5 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN ÖPF 2009(19)
4,2 %
Sparebanken Vest Boligkred. EO-FLR Med.-T. Hyp.Pf.
3,9 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-FLR MTN 2013(19)
3,7 %
UniCredit Bank HVB FLR-MTN-HPF 2014(18)
3,3 %
DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2013(18)
3,2 %
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.183 14(18)
3,1 %
Dt. Genoss.-Hypothekenbank MTN-FLR-HPF 2013(18)
3,0 %
NATIXIS Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)
2,8 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
4,3
Tracking Error (in %)
4,3
Information Ratio
-0,0
Sharpe Ratio
-0,0
Jensens Alpha
0,3
Beta
1,8

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
2. Januar 2018
Betrag
0,05 EUR

Portfoliokennzahlen (31.03.2018)

Modified Duration (in %)
0,5
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
0,5

Vorteile

  • Attraktive, stabile Wertentwicklung, orientiert am Geldmarktzinsniveau
  • Hohe Sicherheit aufgrund sehr kurzer Restlaufzeiten der Anlagen

Risiken

  • Geringe kurzfristige Schwankungen des Anteilwertes

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 1 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 0 und 0,5 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Mit der stabilen expansiven Geldpolitik der EZB blieben auch die Geldmarktsätze im Berichts-Quartal ein weiteres Mal auf unverändertem Niveau. Per Ultimo März lag der 1M-Euribor bei -0,37% sowie der 3M-Euribor bei -0,33%.

Die EZB ließ den Vorbehalt einer volumensmäßigen Ausweitung des QE-Programms fallen, hielt aber an ihrer aktuellen expansiven Ausrichtung fest. Überraschenderweise passte die EZB ihre neuen Prognosen für BIP- und Inflations-Entwicklung im Euroraum nur marginal an.

Der Fonds investiert weiter in Anleihen guter Bonität. Angesichts der niedrigen und negativen Grundverzinsung wird aber angestrebt, in möglichst noch relativ attraktive Renditetitel zu investieren. Zur Liquiditätsbeschaffung wurden weiterhin insbesondere liquide und teuer notierende Anleihen verkauft. Angesichts der negativen Verzinsung der Kasse, wird versucht, diese sehr gering zu halten.

Der Fonds setzt vom Grundsatz und angesichts der vorhandenen politischen Unsicherheiten weiter auf Emissionen und Emittenten bester Bonität.

Mit dem Einlagenzins von -0,4%, der zementierten Forward-Guidance und dem laufenden QE-Programm der EZB wird der 3M-Euribor zunächst weiterhin im negativen Bereich in der Nähe der aktuellen Niveaus verweilen. (Q1/2018)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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