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FT AccuGeld (G)ISIN: DE000A1CUGJ8    WKN: A1CUGJ

Der FT AccuGeld (G) ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A1CUGJ8 / A1CUGJ
Reuters / Bloomberg
A1CUGJX.DX / FTACCGG
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
1. April 2011
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung
DE, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Thesaurierung
18,90 EUR
Ex-Tag
2. Oktober 2017
Fondsmanager
Matthias Bayer

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
5.023,51 EUR
Rücknahmepreis
5.023,51 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
644,10 Mio. EUR¹
¹ Summe der Tranchen

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
0,05 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Laufende Kosten per 30.09.2016
0,13 %
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,0 %
laufendes Jahr
-0,3 %
1 Jahr
-0,4 %
3 Jahre
-0,2 %
-0,5 %
5 Jahre
-0,0 %
-0,0 %
Seit Auflegung
0,2 %
1,5 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-0,2 %
2015
-0,0 %
2014
0,2 %
2013
0,2 %
2012
0,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Renten
103,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %
Bankguthaben / Termingeld
-3,2 %

Größte Engagements (31.10.2017)

Bundesimmobiliengesellschaft EO-FLR MTN 2017(19)
7,8 %
Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
5,4 %
Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2017(19)
4,9 %
DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2013(18)
4,1 %
Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.183 14(18)
4,0 %
Sparebanken Vest Boligkred. EO-FLR Med.-T. Hyp.Pf.
3,9 %
Aareal Bank FLR-Hyp.Pf.Ser.32 2007(17)
3,9 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-FLR MTN 2013(19)
3,4 %
ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2008(18)
3,3 %
Dt. Genoss.-Hypothekenbank MTN-FLR-HPF.R.1161 2013
3,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
0,1
Tracking Error (in %)
0,1
Information Ratio
-0,2
Sharpe Ratio
-0,8
Jensens Alpha
-0,5
Beta
-0,3

Steuerdaten

Zwischengewinn
2,72 EUR
Aktiengewinn EStG
0,00 %
Aktiengewinn KStG
0,00 %
Letzte Thesaurierung
2. Oktober 2017
Betrag
18,90 EUR

Vorteile

  • Attraktive, stabile Wertentwicklung, orientiert am Geldmarktzinsniveau
  • Hohe Sicherheit aufgrund sehr kurzer Restlaufzeiten der Anlagen

Risiken

  • Geringe kurzfristige Schwankungen des Anteilwertes

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 1 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 0 und 0,5 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Mit der stabilen expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB blieben auch die Geldmarktsätze im Berichts-Quartal ein weiteres Mal auf unverändertem Niveau. Per Ultimo September lag der 1-Monats-Euribor bei -0,37 % sowie der 3-Monats-Euribor bei -0,33 %. Weiterhin gibt es von der EZB keine Ausstiegssignale aus dem QE-Ankaufs-Programm. EZB-Präsident Draghi verwies auf die Volatilität des Euros als eine Quelle der Unsicherheit, was die aktuelle expansive Ausrichtung bestärkt.

Der Fonds investiert weiter in Anleihen guter Bonität. Angesichts der niedrigen Grundverzinsung wird aber angestrebt, möglichst in relativ attraktive Renditetitel zu investieren. Zur Liquiditätsbeschaffung haben wir insbesondere liquide und teuer notierende Anleihen verkauft. Angesichts der negativen Verzinsung der Kasse, versuchen wir, diese sehr gering zu halten.

Mit dem Einlagenzins von -0,4 %, der zementierten Forward-Guidance und dem laufenden QE-Programm der EZB gehen wir davon aus, dass sich die Geldmarktzinssätze weiterhin im negativen Bereich in der Nähe der aktuellen Niveaus bewegen werden. (Q3/2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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