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BHF Total Return FTISIN: DE000A0D95Q0    WKN: A0D95Q

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0D95Q0 / A0D95Q
Reuters / Bloomberg
A0D95QX.DX / FRTTRFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Juli 2005
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
0,59 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Anlageberater
Peter Rieth

Preis vom 24.04.2017

Ausgabepreis
66,73 EUR
Rücknahmepreis
64,79 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
369,58 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
1,06 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Cautious Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,7 %
laufendes Jahr
1,9 %
1 Jahr
2,6 %
3 Jahre
3,2 %
9,8 %
5 Jahre
4,0 %
21,4 %
10 Jahre
3,4 %
39,4 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
0,6 %
2015
4,4 %
2014
5,6 %
2013
4,0 %
2012
5,6 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.04.2017)

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EUR
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%
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Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Renten
65,7 %
Aktien
25,0 %
Bankguthaben / Termingeld
5,9 %
Sonstige Wertpapiere
3,4 %
Optionen
-0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.03.2017)

Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
2,8 %
Atos
1,2 %
Allianz vinkulierte NA
1,1 %
Atlas Copco B
1,1 %
Sampo A
1,1 %
United Internet NA
1,1 %
Roche Holding Inhaber-Genussscheine
1,1 %
Cap Gemini
1,0 %
PayPal Holdings
1,0 %
Wolters Kluwer
1,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
2,8
Tracking Error (in %)
2,8
Information Ratio
0,7
Sharpe Ratio
1,5
Alpha
1,9
Jensens Alpha
3,7
Beta
-0,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,15 EUR
Aktiengewinn EStG
13,89 %
Aktiengewinn KStG
13,77 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
0,59 EUR

Portfoliokennzahlen (31.03.2017)

Modified Duration (in %)
1,7
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
1,7

Vorteile

  • Ertragsorientierte Vermögensverwaltung
  • Flexible Nutzung verschiedener Anlageklassen
  • Chance auf Mehrertrag gegenüber Geldmarktanlagen

Risiken

  • Kursschwankungen und Wertverluste an den relevanten Anlagemärkten
  • Ungünstige Positionierung in den Anlageklassen
  • Währungsverluste
  • Liquiditätsrisiko

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 3 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 2 und 5 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die globale konjunkturelle Lage präsentierte sich im März weiterhin sehr robust, jedoch lässt die Dynamik vor allem in den USA nach. In der Eurozone zeigten sich die Vorlaufindikatoren weiterhin überwiegend positiv, auch der Wahlsieg von Premierminister Rutte in den Niederlanden sorgte für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an den europäischen Aktienmärkten. Die Renditen von Bundesanleihen stiegen im Monatsverlauf an, die Risikoaufschläge italienischer und spanischer Staatsanleihen gingen zurück. Wir haben daher unsere Aktienquote über den Abbau von Sicherungsinstrumenten auf etwa 25 % angehoben. Der BHF Total Return FT erwirtschaftete im März einen Wertzuwachs von 0,6 %. Im laufenden Jahr liegt er bei einem Plus von 1,7 % und damit deutlich vor seinem Vergleichsindex. Angesichts von Zuflüssen von über 30 Mio. Euro stockten wir unsere Qualitätstitel im Aktienportfolio weiter auf. Hier sei exemplarisch United Internet erwähnt, die uns durch einen positiven Ausblick mit zweistelligem Gewinnwachstum überzeugten. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir die Google-Mutter Alphabet, wobei der Erwerbszeitpunkt durch einen vorher erfolgten Kursrücksetzer sowie eine schwache Währung optimal war. Auf der Rentenseite tätigten wir unsere größten Zukäufe bei in Euro notierenden Covered Bonds und Unternehmensanleihen beispielsweise von HSBC, Société Générale, UBS, Pfizer und VW. Getrennt haben wir uns unter anderem von Santander, BNP Paribas und einer lettischen Staatsanleihe. Die Duration im Rententeil lag zuletzt inklusive Sicherung bei 1,7 Jahren bei einer Rendite von 0,6 %. (10.04.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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