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BHF Total Return FTISIN: DE000A0D95Q0    WKN: A0D95Q

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0D95Q0 / A0D95Q
Reuters / Bloomberg
A0D95QX.DX / FRTTRFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Juli 2005
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
0,59 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Anlageberater
Peter Rieth

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
67,14 EUR
Rücknahmepreis
65,18 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
396,87 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
1,06 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Cautious Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,6 %
laufendes Jahr
2,8 %
1 Jahr
3,8 %
3 Jahre
3,1 %
9,7 %
5 Jahre
4,4 %
23,8 %
10 Jahre
3,4 %
40,2 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
0,6 %
2015
4,4 %
2014
5,6 %
2013
4,0 %
2012
5,6 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

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EUR
EUR
%
von bis
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Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Renten
63,8 %
Aktien
26,6 %
Bankguthaben / Termingeld
6,5 %
Sonstige Wertpapiere
3,1 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %
Optionen
-0,1 %

Größte Engagements (30.04.2017)

Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
2,6 %
Atos
1,2 %
PayPal Holdings
1,2 %
Cap Gemini
1,1 %
Atlas Copco B
1,1 %
Allianz vinkulierte NA
1,1 %
Wolters Kluwer
1,0 %
Imperial Tobacco
1,0 %
Alphabet
1,0 %
United Internet NA
1,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
2,7
Tracking Error (in %)
2,7
Information Ratio
0,9
Sharpe Ratio
1,7
Alpha
2,2
Jensens Alpha
5,7
Beta
-1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,18 EUR
Aktiengewinn EStG
14,69 %
Aktiengewinn KStG
14,41 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
0,59 EUR

Portfoliokennzahlen (30.04.2017)

Modified Duration (in %)
2,3
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
2,4

Vorteile

  • Ertragsorientierte Vermögensverwaltung
  • Flexible Nutzung verschiedener Anlageklassen
  • Chance auf Mehrertrag gegenüber Geldmarktanlagen

Risiken

  • Kursschwankungen und Wertverluste an den relevanten Anlagemärkten
  • Ungünstige Positionierung in den Anlageklassen
  • Währungsverluste
  • Liquiditätsrisiko

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 3 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 2 und 5 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Fokus der Kapitalmärkte stand im April die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Im Gegenzug kamen die Renditen sicherer Staatsanleihen, die vor der Wahl stark gefragt waren, nach der Entscheidung wieder unter Druck. Wir ließen das Portfolio in seiner grundsätzlichen Struktur unverändert. Der BHF Total Return FT erwirtschaftete im März einen Wertzuwachs von 0,9 %. Im laufenden Jahr liegt er bei einem Plus von 2,6 % und damit deutlich vor seinem Vergleichsindex. Die weiter anhaltenden Zuflüsse in den Fonds investierten wir gleichmäßig in die von uns präferierten Qualitätstitel im Aktienportfolio. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde die Deutsche Bank, die wir zu einem sehr attraktiven Preis erwerben konnten. Unser Engagement zahlte sich schon in diesem Monat aus, da die Aktie nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen deutlich zulegte. Aufgrund positiver Geschäftsaussichten stockten wir unsere Position im Schweizer Computerchiphersteller u-blox deutlich auf. Angesichts der inzwischen hohen Bewertungen an den Aktienmärkten sicherten wir einen Teil unserer Aktienpositionen im Laufe des Monats ab. Auf der Rentenseite tätigten wir unsere größten Zukäufe bei in Euro notierenden Covered Bonds und Unternehmensanleihen beispielsweise von K+S, innogy, Suez und Credit Agricole. Getrennt haben wir uns unter anderem von UniCredit und Celesio. Die Duration im Rententeil lag zuletzt inklusive Sicherung bei 1,7 Jahren bei einer Rendite von 0,7 %. (09.05.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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