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BHF Total Return FTISIN: DE000A0D95Q0    WKN: A0D95Q

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0D95Q0 / A0D95Q
Reuters / Bloomberg
A0D95QX.DX / FRTTRFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15. Juli 2005
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, CH
Wertstellung
Abrechnungstag
Ausschüttung
0,59 EUR
Ex-Tag
10. Februar 2017
Anlageberater
Peter Rieth

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
66,87 EUR
Rücknahmepreis
64,92 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
423,44 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.12.2016
1,06 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Cautious Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,7 %
laufendes Jahr
2,4 %
1 Jahr
2,3 %
3 Jahre
2,8 %
8,8 %
5 Jahre
3,7 %
19,9 %
10 Jahre
3,4 %
39,7 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
0,6 %
2015
4,4 %
2014
5,6 %
2013
4,0 %
2012
5,6 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

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EUR
EUR
%
von bis
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Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Renten
68,3 %
Aktien
24,5 %
Bankguthaben / Termingeld
3,3 %
Sonstige Wertpapiere
3,2 %
Sonstige Fonds
0,8 %
Optionen
-0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
2,7 %
PayPal Holdings
1,2 %
Atos
1,2 %
United Internet NA
1,1 %
Capgemini
1,0 %
Atlas Copco B
1,0 %
Allianz vinkulierte NA
1,0 %
Sampo A
1,0 %
Alphabet
0,9 %
Novo-Nordisk B
0,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
2,4
Tracking Error (in %)
2,4
Information Ratio
0,5
Sharpe Ratio
1,4
Alpha
1,6
Jensens Alpha
4,4
Beta
-0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,21 EUR
Aktiengewinn EStG
14,53 %
Aktiengewinn KStG
14,24 %
Letzte Ausschüttung
10. Februar 2017
Betrag
0,59 EUR

Portfoliokennzahlen (30.06.2017)

Modified Duration (in %)
2,1
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
2,3

Vorteile

  • Ertragsorientierte Vermögensverwaltung
  • Flexible Nutzung verschiedener Anlageklassen
  • Chance auf Mehrertrag gegenüber Geldmarktanlagen

Risiken

  • Kursschwankungen und Wertverluste an den relevanten Anlagemärkten
  • Ungünstige Positionierung in den Anlageklassen
  • Währungsverluste
  • Liquiditätsrisiko

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 3 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 2 und 5 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Juni sorgten die Leitzinserhöhung in den USA, ein möglicher anstehender Kurswechsel der EZB, gegenläufige Konjunkturdaten in den USA und Euroland sowie ein stärkerer Euro für schwächere Aktienmärkte in Europa. So verlor beispielsweise der DAX 2,3 % an Wert. Die Rentenmärkte kamen Ende des Monats unter Druck: Die Bundrenditen stiegen an, Spread-Produkte entwickelten sich tendenziell positiv. Der BHF Total Return FT beendete den Juni mit einem Minus von 0,8 %. Im laufenden Jahr steht er bei einem Plus von 2,0 % und liegt damit deutlich vor seinem Vergleichsindex (+0,8 %). Wir steuerten die Aktienquote zuletzt eher vorsichtig bei etwa 21 %. Dort trennten wir uns vollständig von Deutsche Bank und dem französischen IT-Dienstleister Alten und realisierten dabei erfreuliche Kursgewinne. Zukäufe tätigten wir beim französischen Werbekonzern Publicis sowie bei der Schweizer u-blox Holding, einem Modul- und Chip-Hersteller, der beispielsweise vom Trend des selbstfahrenden Autos profitieren sollte. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir die Fingerprint Cards aus Schweden, einen Weltmarktführer für biometrische Technologien, die beispielsweise bei modernen Smartphones zum Einsatz kommen. Größte Neuengagements auf der Rentenseite waren ein Covered Bond der französischen Postbank sowie ein Pfandbrief der Deutschen Pfandbriefbank. Mit Gewinn veräußerten wir beispielsweise eine US-Dollar-Anleihe der International Bank sowie Bankschuldverschreibungen von BNP Paribas und der Renault-Bank aus Frankreich. Die Duration im Rententeil lag zuletzt bei 2,1 Jahren bei einer Rendite von 0,8 %. (11.07.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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