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BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FTISIN: LU0325216579    WKN: A0M49D

Der BHF Multi Asset FT legt weltweit gestreut und hoch flexibel in Aktien, Anleihen und Alternative Investments (AI) an. Zu den Alternativen Investments zählen Rohstoffe, Immobilienwertpapiere, Private-Equity-Aktien und Hedgefonds. Die Aktien- und Rentenquote bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite zwischen 20 und 60 Prozent, die Alternativen Investments liegen zwischen 10 und 40 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Multi Asset FT ist es, durch die Beimischung von Alternativen Investments die Risikokennziffern traditioneller Portfolios bei gleichzeitigem Erhalt der Renditechancen langfristig zu verbessern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0325216579 / A0M49D
Bloomberg
BHFMAFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
22. Dezember 2014
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,49 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
1. September 2016
Anlageberater
Nikolaos Soumelidis / Philipp Dirkx

Preis vom 24.04.2017

Ausgabepreis
61,57 EUR
Rücknahmepreis
59,78 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
57,58 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,30 % p.a.¹
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,96 %
¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation - Global
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,5 %
laufendes Jahr
2,7 %
1 Jahr
4,6 %
Seit Auflegung
n.v.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
-2,2 %
2015
4,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.04.2017)

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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Aktien
23,7 %
Aktienfonds
22,2 %
Sonstige Fonds
21,6 %
Rentenfonds
20,4 %
Sonstige Wertpapiere
7,8 %
Renten
2,6 %
Bankguthaben / Termingeld
1,9 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.03.2017)

Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd D (EUR) Acc.
6,0 %
Helium Opportunités B
4,5 %
LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. EB EUR
4,3 %
ETFS Metal Securities DT.ZT07/Und.Physical Go
4,3 %
Mandarine Global Microcap M EUR Cap.
4,1 %
GAMCO Intl-GAMCO Merger Arbit. Act.Nom.I EUR Hedge
4,0 %
METROPOLE Fds-Metropole Selec. Actions au Porteur
3,9 %
B & I Global Real Est.Sec.Fund S
3,9 %
Oddo Compass-Eu.Cr.Short Dura. CP
3,8 %
Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat..
3,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
4,5
Tracking Error (in %)
3,8
Information Ratio
-0,9
Sharpe Ratio
1,3
Alpha
-3,8
Jensens Alpha
0,2
Beta
0,6

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,55 EUR
Aktiengewinn EStG
7,82 %
Aktiengewinn KStG
8,05 %
ADDI
4,16 EUR
Letzte Ausschüttung
1. September 2016
Betrag
0,49 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Flexible Multi-Asset-Vermögensverwaltung
  • Beimischung von Alternative Investments

Risiken

  • Kursverluste und Wertschwankungen
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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