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BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FTISIN: LU0325216579    WKN: A0M49D

Der BHF Multi Asset FT legt weltweit gestreut und hoch flexibel in Aktien, Anleihen und Alternative Investments (AI) an. Zu den Alternativen Investments zählen Rohstoffe, Immobilienwertpapiere, Private-Equity-Aktien und Hedgefonds. Die Aktien- und Rentenquote bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite zwischen 20 und 60 Prozent, die Alternativen Investments liegen zwischen 10 und 40 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Multi Asset FT ist es, durch die Beimischung von Alternativen Investments die Risikokennziffern traditioneller Portfolios bei gleichzeitigem Erhalt der Renditechancen langfristig zu verbessern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0325216579 / A0M49D
Bloomberg
BHFMAFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
22. Dezember 2014
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
1,26 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
31. August 2017
Anlageberater
Nikolaos Soumelidis / Philipp Dirkx

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
60,37 EUR
Rücknahmepreis
58,61 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
36,51 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,30 % p.a.¹
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,49 %
¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,6 %
laufendes Jahr
-2,0 %
1 Jahr
-2,1 %
3 Jahre
-2,7 %
-7,9 %
Seit Auflegung
n.v.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
2,8 %
2016
-2,2 %
2015
4,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Rentenfonds
27,8 %
Aktienfonds
26,7 %
Aktien
24,3 %
Sonstige Fonds
15,3 %
Sonstige Wertpapiere
4,6 %
Bankguthaben / Termingeld
1,4 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.03.2018)

Mandarine Global Microcap M EUR Cap.
7,2 %
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts
5,4 %
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile A Ac
4,6 %
Robeco US Premium Equities USD
4,5 %
Oddo Active Micro Companies Parts Port.CI-EUR Cap.
4,3 %
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd D (EUR) Acc.
4,2 %
RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ.
4,2 %
Twelve Cat Bond Fund S Acc. EUR
4,1 %
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
4,0 %
LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. EB EUR
4,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
4,4
Tracking Error (in %)
3,3
Information Ratio
-0,7
Sharpe Ratio
-0,7
Jensens Alpha
-2,5
Beta
0,7

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
31. August 2017
Betrag
1,26 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Flexible Multi-Asset-Vermögensverwaltung
  • Beimischung von Alternative Investments

Risiken

  • Kursverluste und Wertschwankungen
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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