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BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FTISIN: LU0325215688    WKN: A0M49B

Der BHF Ausgewogen FT legt in einem weitgehend ausgeglichenen Verhältnis in Aktien-und Rentenfonds an. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite zwischen 35 und 60 Prozent. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Ziel einer Anlage im BHF Ausgewogen FT ist es, Vermögenszuwächse bei mittleren Wertschwankungen zu erreichen.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0325215688 / A0M49B
Bloomberg
BHFAUSG
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
22. Dezember 2014
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
1,15 EUR (thesauriert)
Ex-Tag
1. September 2016
Anlageberater
Nikolaos Soumelidis / Philipp Dirkx

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
64,96 EUR
Rücknahmepreis
63,07 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
21,68 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.¹
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
2,20 %
¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,6 %
laufendes Jahr
3,0 %
1 Jahr
6,0 %
Seit Auflegung
n.v.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
-0,2 %
2015
3,8 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktienfonds
51,4 %
Rentenfonds
41,1 %
3,9 %
Bankguthaben / Termingeld
3,8 %
Sonstiges Vermögen
-0,2 %

Größte Engagements (30.04.2017)

PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF
9,3 %
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
8,4 %
WisdomTree Europ.Eq.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert
7,5 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF
7,5 %
Lyx.Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur
7,4 %
db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF Inhaber-Anteile 1C
6,3 %
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF
5,9 %
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)
5,6 %
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd D (EUR) Acc.
4,9 %
iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF
4,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
5,7
Tracking Error (in %)
2,8
Information Ratio
-0,8
Sharpe Ratio
1,1
Alpha
-2,6
Jensens Alpha
-0,7
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,32 EUR
Aktiengewinn EStG
10,84 %
Aktiengewinn KStG
10,60 %
ADDI
3,06 EUR
Letzte Ausschüttung
1. September 2016
Betrag
1,15 EUR (thesauriert)

Vorteile

  • Ausgewogene Vermögensverwaltung
  • Risikopuffer durch Beimischung von Rentenfonds

Risiken

  • Kursverluste und Wertschwankungen an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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