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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
LU, DE, AT, F
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,44 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
73,44 EUR
Rücknahmepreis
71,30 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
249,56 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,30 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-4,5 %
laufendes Jahr
-2,3 %
1 Jahr
3,5 %
3 Jahre
3,9 %
12,3 %
5 Jahre
9,4 %
56,7 %
10 Jahre
5,9 %
77,9 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
9,6 %
2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (31.01.2018)

Deutschland
23,9 %
USA
18,9 %
Frankreich
17,2 %
Großbritannien
12,8 %
Niederlande
11,4 %
Schweden
7,7 %
Finnland
3,6 %
Belgien
3,0 %
Daenemark
1,4 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2018)

Finanzsektor
19,0 %
Technologie
17,9 %
Industrie
16,5 %
Dienstleistungen
13,2 %
Gesundheit
12,4 %
Konsumgüter
10,8 %
Telekommunikation
6,1 %
Rohstoffe
4,1 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien
83,0 %
Aktienfonds
6,3 %
Bankguthaben / Termingeld
4,7 %
Sonstige Wertpapiere
2,6 %
Renten
1,8 %
Sonstige Fonds
1,7 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.01.2018)

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
3,4 %
Allianz vinkulierte NA
3,2 %
1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.
3,0 %
Sampo A
3,0 %
FT Emerging ConsumerDemand I
2,9 %
Prudential
2,9 %
ING Groep
2,9 %
Atos
2,8 %
D S Smith
2,8 %
Johnson & Johnson
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
7,4
Tracking Error (in %)
3,7
Information Ratio
0,5
Sharpe Ratio
1,7
Jensens Alpha
3,1
Beta
0,9

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,44 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Getrieben von guten Konjunkturdaten in der Eurozone und in den USA sowie von starken US-Unternehmensgewinnen erreichten die Aktienmärkte in Deutschland und den USA neue Höchststände. An den Rentenmärkten stiegen dagegen die Renditen länger laufender Anleihen signifikant an. Fortgesetzte Inflations- und Zinsängste sorgten dann in den ersten Februartagen für eine deutliche Korrektur an den Aktienmärkten. Vor diesem Hintergrund erwirtschaftete der BHF Value Leaders FT im Januar einen Wertzuwachs von 1,2 %. Im Januar haben wir die gute Performance an den Aktienmärkten zunächst hoch investiert ausgenutzt, im späteren Verlauf das Portfolio mit zuletzt 85 % Aktienquote etwas defensiver ausgerichtet. Zukäufe tätigten wir erneut auf breiter Front in Qualitätstiteln wie Atos, Capgemini, RELX oder Johnson & Johnson. Neu aufgenommen haben wir vor allem aus Bewertungsgründen SAP und Bayer. Ebenfalls neu im Fonds ist die Aktie von Alphabet, die mit einer überdurchschnittlichen Wachstumsperspektive sowie einer attraktiven Free-Cash-Flow-Rendite überzeugt. Mit Blick auf die steigenden Zinsen engagierten wir uns zudem neu in einem ETF auf europäische Banken. Gewinne mitgenommen haben wir bei Alten, BHP Billiton sowie Becton, Dickinson & Co. (19.02.2018)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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