Login

BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,64 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
72,84 EUR
Rücknahmepreis
70,72 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
181,33 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,34 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,8 %
laufendes Jahr
5,9 %
1 Jahr
5,9 %
3 Jahre
8,4 %
27,4 %
5 Jahre
10,5 %
64,5 %
Seit Auflegung
4,7 %
58,3 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

USA
27,0 %
Großbritannien
17,1 %
Frankreich
16,5 %
Deutschland
13,2 %
Schweden
7,5 %
Niederlande
6,2 %
Finnland
3,8 %
Daenemark
3,2 %
Belgien
3,1 %
Schweiz
2,5 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Dienstleistungen
18,4 %
Gesundheit
16,6 %
Technologie
15,7 %
Industrie
15,6 %
Finanzsektor
15,4 %
Konsumgüter
9,0 %
Telekommunikation
5,5 %
Rohstoffe
3,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
88,7 %
Aktienfonds
4,7 %
Sonstige Wertpapiere
2,9 %
Renten
2,5 %
Bankguthaben / Termingeld
1,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Allianz vinkulierte NA
3,5 %
BHP Billiton
3,4 %
Sampo A
3,4 %
Drillisch
2,9 %
Atlas Copco B
2,9 %
Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
2,9 %
RELX Group
2,8 %
Novo-Nordisk B
2,8 %
Publicis Groupe
2,7 %
VINCI
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
8,0
Tracking Error (in %)
4,4
Information Ratio
-0,8
Sharpe Ratio
0,7
Alpha
-4,8
Jensens Alpha
-1,6
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
26,34 %
Aktiengewinn KStG
24,67 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,64 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Auch im August hatten die Aktienmärkte mit Verlusten zu kämpfen. Zwar überzeugten die Konjunktur im Euroraum sowie die Arbeitsmarktdaten in den USA, aber die starke Aufwertung des Euro und die Nordkoreakrise ließen die Anleger zu vermeintlich sichereren Anlagen greifen. Im Ergebnis konnten die Rentenmärkte deutlich zulegen, bspw. fiel die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen von 0,54 % auf 0,36 %. Der BHF Value Leaders FT hatte in diesem Umfeld ein Minus von 2,3 % zu verzeichnen. Für das laufende Kalenderjahr weist der Fonds per Ende August einen Wertzuwachs von 3,5 % aus. Angesichts der Unsicherheiten an den Aktienbörsen haben wir die Aktienquote im Fonds über einen DAX-Future auf etwa 86 % reduziert. Neu zufließende Mittel investierten wir breit gestreut in Qualitätstitel des Portfolios mit vergleichsweise attraktiver Bewertung. Dazu gehörten zum Beispiel der deutsche Telekom-Wert Drillisch, die französische VINCI, der „booking.com“-Betreiber Priceline aus den USA sowie die französische Werbeagentur Publicis. Als Alternative zur Kasse stockten wir kurzlaufende, in US-Dollar notierte Unternehmensanleihen von Apple mit einer Rendite von 1,4 % weiter auf. Außerdem haben wir das Portfolio mit Blick auf die geopolitischen Unsicherheiten weiter diversifiziert und eine Position in XETRA-Gold aufgebaut. (14.09.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

Access to products an services displayed on this and linked sites hereafter may be restricted to certain persons or in some countries.
Securities shown on these sites shall no be offered or sold to any persons prohibited by the law in their country of origin or in any other relevant country.
In particular US persons (natural persons and legal entities) are forbidden from viewing further pages.

The materials and any products described herein are not being offered or targeted to US persons. Access of the information available on the following webpages by US persons is forbidden.

You need to accept the entry disclaimer to access this website.

Agree   Disagree