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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,64 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 24.04.2017

Ausgabepreis
72,56 EUR
Rücknahmepreis
70,45 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
115,74 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,34 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,6 %
laufendes Jahr
5,7 %
1 Jahr
7,9 %
3 Jahre
10,9 %
36,2 %
5 Jahre
11,8 %
74,9 %
Seit Auflegung
4,9 %
58,0 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.04.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (31.03.2017)

USA
23,0 %
Großbritannien
20,9 %
Frankreich
15,2 %
Deutschland
13,6 %
Schweden
10,5 %
Niederlande
4,5 %
Schweiz
3,3 %
Finnland
3,2 %
Belgien
3,1 %
Daenemark
2,9 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2017)

Dienstleistungen
18,7 %
Technologie
18,4 %
Industrie
18,1 %
Finanzsektor
16,3 %
Gesundheit
12,3 %
Konsumgüter
9,5 %
Rohstoffe
3,6 %
Telekommunikation
3,1 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Aktien
85,6 %
Bankguthaben / Termingeld
9,4 %
Aktienfonds
3,1 %
Renten
1,9 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.03.2017)

FT Emerging ConsumerDemand I
3,1 %
BHP Billiton
3,1 %
WPP
2,8 %
Accenture
2,8 %
Roche Holding Inhaber-Genussscheine
2,8 %
Atos
2,8 %
Allianz vinkulierte NA
2,8 %
Atlas Copco B
2,7 %
Sampo A
2,7 %
Prudential
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
8,2
Tracking Error (in %)
7,3
Information Ratio
-0,6
Sharpe Ratio
1,4
Alpha
-5,9
Jensens Alpha
1,9
Beta
0,5

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
25,54 %
Aktiengewinn KStG
24,97 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,64 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte profitierten im März weltweit von sich erholenden Frühindikatoren. Positive Impulse kamen auch vom aufkommenden Gegenwind für populistische Positionen in Europa: In den Niederlanden gab es einen Wahlsieg für die Partei von Premierminister Rutte und in Frankreich verbesserten sich die Umfrageergebnisse des unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Macron. Der BHF Value Leaders FT konnte in diesem Umfeld um 1,6 % zulegen. Im laufenden Jahr hat er einen Wertzuwachs von 5,5 % zu verzeichnen und liegt damit vor seinem Vergleichsindex (+5,3 %). Die Aktienquote steuerten wir erneut um die 90 %-Marke. Hohe Mittelzuflüsse wurden dazu genutzt, unsere schon bestehenden Positionen in Qualitätswerten, von denen wir langfristig überzeugt sind, aufzustocken. Neu ins Portfolio aufgenommen haben wir den Internet-Provider United Internet, der die Analysten mit guten Zahlen überzeugte und immer noch eine günstige Bewertung aufweist. Ebenfalls neu im Portfolio ist die Domestic Group, die sich auf das margenträchtige Geschäft mit der Herstellung und Wartung von Kühl- und Elektrogeräten für Yachten und Wohnwagen spezialisiert hat. Am französischen Ingenieurdienstleister Alten, einem weiteren Neuinvestment, gefällt uns, dass das Unternehmen keine Schulden hat und Chancen auf langfristiges Wachstum bietet. Im Zuge von Gewinnmitnahmen trennten wir uns von einem ETF für US-Nebenwerte und dem Anlagenbauer Krones. (10.04.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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