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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,64 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
74,72 EUR
Rücknahmepreis
72,54 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
133,49 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,34 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,5 %
laufendes Jahr
8,3 %
1 Jahr
12,3 %
3 Jahre
10,9 %
36,5 %
5 Jahre
13,2 %
85,8 %
Seit Auflegung
5,1 %
61,9 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (30.04.2017)

USA
24,7 %
Großbritannien
20,1 %
Frankreich
15,7 %
Deutschland
11,7 %
Schweden
11,0 %
Niederlande
5,2 %
Finnland
3,4 %
Daenemark
2,8 %
Schweiz
2,8 %
Belgien
2,7 %

Aufteilung nach Branchen (30.04.2017)

Dienstleistungen
18,0 %
Finanzsektor
17,1 %
Industrie
16,6 %
Technologie
16,2 %
Gesundheit
15,1 %
Konsumgüter
11,5 %
Rohstoffe
2,8 %
Telekommunikation
2,7 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien
87,2 %
Bankguthaben / Termingeld
6,6 %
Aktienfonds
3,1 %
Renten
2,8 %
Sonstiges Vermögen
0,3 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (30.04.2017)

Allianz vinkulierte NA
3,3 %
FT Emerging ConsumerDemand I
3,2 %
Imperial Tobacco
3,1 %
Reckitt Benckiser Group
3,0 %
Atos
3,0 %
Sampo A
3,0 %
Prudential
2,9 %
Cap Gemini
2,9 %
Sodexo
2,9 %
Atlas Copco B
2,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
8,1
Tracking Error (in %)
6,8
Information Ratio
-0,3
Sharpe Ratio
1,6
Alpha
-2,7
Jensens Alpha
3,7
Beta
0,6

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
27,76 %
Aktiengewinn KStG
26,56 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,64 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im April stand die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen auch im Fokus der Kapitalmärkte. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Im Gegenzug kamen die Renditen sicherer Staatsanleihen, die vor der Wahl stark gefragt waren, nach der Entscheidung wieder unter Druck. In diesem Umfeld erwirtschaftete der BHF Value Leaders FT einen Wertzuwachs von 2,2 %. Im laufenden Jahr weist der Fonds einen Zuwachs von 7,8 % aus und liegt damit deutlich vor seinem Vergleichsindex (+6,1 %). Wir steuerten die Aktienquote unverändert bei etwa 90 %. Der Fonds erfreute sich auch im April anhaltend hoher Mittelzuflüsse. Vor diesem Hintergrund erhöhten wir unsere Engagements in Qualitätswerten des Portfolios. Dazu gehörten zum Beispiel der französische IT-Dienstleister Atos, der ebenfalls aus Frankreich stammende Ingenieurdienstleister Alten sowie der Medizintechnikwert Medtronic. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir Becton, Dickinson & Co. (BD) aus den USA. BD entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Einmalartikel, Gerätesysteme und Reagenzien, die beispielsweise in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Das Unternehmen überzeugte uns mit solidem Wachstum und einer hohen Free-Cashflow-Rendite. Komplett veräußert haben wir unsere Position im US-Wert Sherwin-Williams und dabei deutliche Gewinne realisiert. Als Kasse-Ersatz erwarben wir eine attraktiv verzinste Anleihe von Apple. Unsere Sicherung des britischen Pfundes haben wir mittlerweile geschlossen. (09.05.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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