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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,44 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
74,71 EUR
Rücknahmepreis
72,53 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
210,19 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,30 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,8 %
laufendes Jahr
9,0 %
1 Jahr
13,2 %
3 Jahre
8,7 %
28,4 %
5 Jahre
11,3 %
70,8 %
10 Jahre
5,4 %
68,9 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (31.10.2017)

USA
20,9 %
Frankreich
18,3 %
Deutschland
18,2 %
Großbritannien
17,2 %
Niederlande
10,3 %
Schweden
6,9 %
Finnland
3,9 %
Belgien
2,8 %
Daenemark
1,5 %

Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Technologie
20,3 %
Industrie
17,8 %
Finanzsektor
17,1 %
Dienstleistungen
15,8 %
Gesundheit
11,2 %
Konsumgüter
9,2 %
Telekommunikation
5,6 %
Rohstoffe
3,0 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
88,3 %
Aktienfonds
4,2 %
Sonstige Wertpapiere
3,2 %
Renten
2,2 %
Bankguthaben / Termingeld
2,1 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.10.2017)

Sampo A
3,5 %
Allianz vinkulierte NA
3,4 %
Prudential
3,3 %
Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
3,2 %
VINCI
3,0 %
Drillisch
3,0 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
2,9 %
Capgemini
2,9 %
ING Groep
2,9 %
Atos
2,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
7,7
Tracking Error (in %)
4,1
Information Ratio
-0,5
Sharpe Ratio
1,7
Jensens Alpha
0,5
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
27,34 %
Aktiengewinn KStG
27,08 %
Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,44 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte profitierten im Oktober von starken Konjunkturdaten, positiven Stimmungsindikatoren sowie der Fortsetzung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank. Deutsche Staatsanleihen entwickelten sich ebenfalls freundlich. Der Euro kam nach der Sitzung der EZB im Vergleich zum US-Dollar unter Druck. In diesem Umfeld legte der BHF Value Leaders FT um 3,0 % zu. Im laufenden Jahr beträgt sein Wertzuwachs 10,0 %. Damit liegt er deutlich vor seinem Vergleichsindex (+8,4 %). Angesichts der guten Stimmung an den Börsen hoben wir die Aktienquote im Monatsverlauf weiter bis auf etwa 92 % an. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir den britischen Kartonage-Spezialisten DS Smith, der unter anderem den Versandhändler Amazon mit Verpackungen beliefert. Das Unternehmen ist wachstumsstark, die Bewertung moderat. Ebenfalls neu ist die Deutsche Telekom, bei der wir Chancen aufgrund der Restrukturierungsphantasie bei T-Systems sehen. Außerdem überzeugen uns Dividende und Management. Weitere Qualitätswerte des Portfolios haben wir aufgestockt, unter anderem die IT-Werte SAP, Cisco, Microsoft, Atos und Capgemini. Der Technologie-Sektor stellt mit etwa 20 % auch den größten Anteil des Portfolios. Vollständig veräußert haben wir den britischen Buchhändler WH Smith und dabei Gewinne realisiert. Gewinnmitnahmen tätigten wir zudem bei Novo-Nordisk, Atlas Copco, Wolters Kluwer und RELX. (13.11.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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