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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,64 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 23.02.2017

Ausgabepreis
71,71 EUR
Rücknahmepreis
69,62 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2017
100,06 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,34 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.02.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
4,7 %
laufendes Jahr
4,3 %
1 Jahr
10,5 %
3 Jahre
10,3 %
34,2 %
5 Jahre
11,3 %
70,8 %
Seit Auflegung
4,9 %
55,9 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.02.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (31.01.2017)

USA
28,6 %
Großbritannien
20,6 %
Deutschland
13,5 %
Frankreich
10,4 %
Schweden
7,9 %
Niederlande
6,7 %
Finnland
3,5 %
Belgien
3,1 %
Schweiz
2,9 %
Daenemark
2,9 %

Aufteilung nach Branchen (31.01.2017)

Industrie
21,7 %
Dienstleistungen
19,1 %
Finanzsektor
15,6 %
Technologie
14,6 %
Gesundheit
13,5 %
Konsumgüter
8,8 %
Rohstoffe
3,4 %
Telekommunikation
3,1 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2017)

Aktien
87,4 %
Bankguthaben / Termingeld
5,9 %
Aktienfonds
4,6 %
Renten
2,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (31.01.2017)

Sampo A
3,1 %
BHP Billiton
3,0 %
Wolters Kluwer
3,0 %
Allianz vinkulierte NA
2,9 %
Prudential
2,9 %
Imperial Tobacco
2,9 %
RELX Group
2,9 %
FT Emerging ConsumerDemand I
2,8 %
Drillisch
2,8 %
Microsoft
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2017)

Volatilität (in %)
9,7
Tracking Error (in %)
8,3
Information Ratio
-0,4
Sharpe Ratio
0,4
Alpha
0,0
Jensens Alpha
-0,2
Beta
0,6

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
24,57 %
Aktiengewinn KStG
24,31 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,64 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Positive Faktoren an den Aktienmärkten im Januar waren die steigenden Konjunkturindikatoren, ein robustes Wachstum in den USA und erste gute Quartalsergebnisse (Q4 2016) der Unternehmen. Belastend wirkten die protektionistischen Aussagen des US-Präsidenten sowie die zunehmenden Risiken eines harten Brexits in Großbritannien. Am Rentenmarkt kamen die Renditen von Bundesanleihen unter Druck. Unternehmens- und spanische Staatsanleihen entwickelten sich dagegen positiv. Der BHF Value Leaders FT beendete den Monat mit einem Plus von 0,4 %. Dagegen gab sein Vergleichsindex um 0,8 % nach. Die Aktienquote steuerten wir um die 90 %-Marke. Neu ins Portfolio aufgenommen haben wir den britischen Sender ITV (Übernahmespekulation) und den US-Bezahldienst Paypal, der vom Trend zum bargeldlosen Bezahlen profitiert. Außerdem neu sind der Farben- und Lacke-Spezialist Sherwin-Williams aus den USA, den wir im Vorfeld sehr guter Zahlen erwarben und dem die konjunkturelle Erholung in den USA zugutekommen sollte, sowie das im Technologie-Bereich strukturell wachsende Pharma-Analytikunternehmen Waters, ebenfalls aus den USA. Getrennt haben wir uns nach wiederholt enttäuschenden Zahlen vom Schweizer Halbleiterhersteller u-blox. Auch den finnischen Aufzug-Weltmarktführer Kone verkauften wir nach schwächeren Zahlen und aufgrund der hohen Bewertung. Gewinnmitnahmen tätigten wir darüber hinaus bei den Unternehmen Melexis (Technologie), Deutsche Telekom, Drillisch (Mobilfunk) und Henkel (Konsumgüter). Im Fondsbereich kauften wir einen ETF für Small- und MidCaps in den USA zu, um von den angekündigten Infrastrukturmaßnahmen in den USA profitieren zu können. (13.02.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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