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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,64 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 24.03.2017

Ausgabepreis
71,59 EUR
Rücknahmepreis
69,50 EUR
Fondsvolumen per 28.02.2017
101,22 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,34 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.03.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,4 %
laufendes Jahr
4,0 %
1 Jahr
8,2 %
3 Jahre
10,7 %
35,6 %
5 Jahre
11,0 %
68,2 %
Seit Auflegung
4,8 %
55,5 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.03.2017)

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EUR
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Aufteilung nach Ländern (28.02.2017)

USA
27,5 %
Großbritannien
21,5 %
Deutschland
12,5 %
Frankreich
11,7 %
Schweden
8,5 %
Niederlande
7,2 %
Finnland
3,5 %
Schweiz
3,0 %
Daenemark
2,9 %
Belgien
1,5 %

Aufteilung nach Branchen (28.02.2017)

Dienstleistungen
18,8 %
Finanzsektor
18,5 %
Industrie
18,2 %
Gesundheit
14,6 %
Technologie
14,2 %
Konsumgüter
9,3 %
Rohstoffe
3,2 %
Telekommunikation
3,1 %

Aufteilung nach Assetklassen (28.02.2017)

Aktien
85,7 %
Bankguthaben / Termingeld
7,3 %
Aktienfonds
4,8 %
Renten
2,2 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (28.02.2017)

Sampo A
3,0 %
Prudential
3,0 %
Allianz vinkulierte NA
3,0 %
Imperial Tobacco
3,0 %
FT Emerging ConsumerDemand I
3,0 %
Cisco Systems
2,9 %
PayPal Holdings
2,9 %
Cap Gemini
2,8 %
Waters
2,8 %
BHP Billiton
2,8 %

Kennzahlen (1 Jahr) (28.02.2017)

Volatilität (in %)
8,5
Tracking Error (in %)
7,7
Information Ratio
-0,6
Sharpe Ratio
1,0
Alpha
-4,0
Jensens Alpha
0,9
Beta
0,5

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
24,27 %
Aktiengewinn KStG
23,89 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,64 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Februar hat sich das konjunkturelle Umfeld in den USA und in Europa weiter verbessert. Positive Frühindikatoren zum Arbeitsmarkt und Geschäftsklima sowie gute Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal 2016 sorgten für weiter steigende Kurse an den Aktienmärkten. Sorgen bereiteten die Aussichten auf protektionistische Maßnahmen insbesondere in den USA sowie die politischen Unsicherheiten im Vorfeld der Wahlen in Frankreich. Der BHF Value Leaders FT konnte in diesem Umfeld um 3,5 % zulegen. Im laufenden Jahr hat er einen Wertzuwachs von 3,9 % zu verzeichnen und liegt damit deutlich vor seinem Vergleichsindex (+2,5 %). Die Aktienquote steuerten wir erneut um die 90 %-Marke. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir die niederländische Bank ING, die wir als Qualitätswert in einem steigenden Zinsumfeld für attraktiv erachten. Aufgestockt wurden die französische Werbeagentur Publicis, die schwedische Thule-Gruppe sowie die Zeitschriften- und Bücherkette W.H. Smith aus Großbritannien nach guten Zahlen. Werte, deren Bewertungen momentan sehr hoch sind, reduzierten wir und vereinnahmten dabei kräftige Gewinne. Dazu zählen die Informationsdienstleister RELX und Wolters Kluwer aus den Niederlanden, aber auch die US-Unternehmen AMETEK (Elektro) und Microsoft sowie der deutsche Spezialmaschinenbauer Krones. Unsere Positionen in britischen Pfund, die etwa ein Fünftel des Fonds betragen, sicherten wir mit Blick auf Währungsrisiken etwa zur Hälfte ab. (09.03.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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