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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,64 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
73,69 EUR
Rücknahmepreis
71,54 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
153,61 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,34 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-2,8 %
laufendes Jahr
7,1 %
1 Jahr
8,7 %
3 Jahre
10,1 %
33,5 %
5 Jahre
11,0 %
68,6 %
Seit Auflegung
4,9 %
60,1 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

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EUR
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von bis
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Aufteilung nach Ländern (30.06.2017)

USA
25,9 %
Großbritannien
20,2 %
Frankreich
14,6 %
Deutschland
11,9 %
Schweden
9,3 %
Niederlande
6,3 %
Finnland
3,4 %
Belgien
3,1 %
Daenemark
3,0 %
Schweiz
2,4 %

Aufteilung nach Branchen (30.06.2017)

Dienstleistungen
20,4 %
Gesundheit
17,3 %
Technologie
15,7 %
Industrie
14,0 %
Finanzsektor
13,6 %
Konsumgüter
11,1 %
Telekommunikation
5,0 %
Rohstoffe
2,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien
86,1 %
Bankguthaben / Termingeld
7,9 %
Aktienfonds
3,3 %
Renten
2,6 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (30.06.2017)

FT Emerging ConsumerDemand I
3,3 %
United Internet NA
2,9 %
Sampo A
2,9 %
Capgemini
2,9 %
Sodexo
2,9 %
Wolters Kluwer
2,9 %
Allianz vinkulierte NA
2,9 %
Imperial Tobacco
2,8 %
Reckitt Benckiser Group
2,7 %
Publicis Groupe
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
7,5
Tracking Error (in %)
4,9
Information Ratio
-0,5
Sharpe Ratio
1,4
Alpha
-1,7
Jensens Alpha
1,0
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
26,76 %
Aktiengewinn KStG
25,34 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,64 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Juni sorgten die Leitzinserhöhung in den USA, ein möglicher anstehender Kurswechsel der EZB, gegenläufige Konjunkturdaten in den USA und Euroland sowie ein stärkerer Euro für schwächere Aktienmärkte in Europa. So verlor beispielsweise der DAX 2,3 % an Wert. Der BHF Value Leaders FT beendete den Juni mit einem Minus von 2,5 %. Im laufenden Jahr steht er bei einem Plus von 6,6 % und liegt damit deutlich vor seinem Vergleichsindex (+5,0 %). Wir steuerten die Aktienquote zuletzt bei etwa 90 %. Neue Mittel legten wir breit gestreut in die Qualitätstitel unseres Portfolios an. Dazu gehörten zum Beispiel der belgische Getränkekonzern Anheuser-Busch InBev oder der deutsche Telekommunikationswert Drillisch. Neu aufgenommen haben wir den US-Telekom-Wert AT&T, der eine attraktive Bewertung sowie eine hohe Dividendenrendite aufweist und sich durch die geplante Übernahme von TimeWarner in Richtung Content breiter aufstellen will. Komplett verkauft wurde aufgrund schwacher Geschäftsentwicklung das britische TV-Netzwerk ITV. Außerdem realisierten wir nach guter Entwicklung erfreuliche Kursgewinne bei den Technologie-Werten Paypal (USA) und Atos (Frankreich). Das höhere Bewertungsniveau nutzten wir ebenso beim schwedischen Trägerspezialisten Thule zu Gewinnmitnahmen. Auf der Rentenseite wurde eine in US-Dollar notierte Unternehmensanleihe von Nestlé fällig, im Gegenzug erwarben wir eine attraktiv verzinste Euro-Anleihe des US-Telekom-Wertes Verizon. (11.07.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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