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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FTISIN: LU0319574272    WKN: A0M08R

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319574272 / A0M08R
Bloomberg
BHFVLBL
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,41 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Tilo Wannow

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
73,23 EUR
Rücknahmepreis
71,10 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
230,94 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,32 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,8 %
laufendes Jahr
5,4 %
1 Jahr
10,3 %
3 Jahre
7,2 %
23,2 %
5 Jahre
9,0 %
53,8 %
Seit Auflegung
5,0 %
59,4 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
2,2 %
2015
6,4 %
2014
12,1 %
2013
9,5 %
2012
12,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

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Aufteilung nach Ländern (30.04.2017)

USA
27,3 %
Großbritannien
19,8 %
Frankreich
19,8 %
Deutschland
15,3 %
Niederlande
7,5 %
Schweden
3,8 %
Finnland
3,6 %
Belgien
3,0 %

Aufteilung nach Branchen (30.04.2017)

Technologie
21,7 %
Dienstleistungen
19,8 %
Konsumgüter
17,1 %
Industrie
16,9 %
Gesundheit
11,6 %
Finanzsektor
10,9 %
Rohstoffe
2,0 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien
54,3 %
Renten
39,2 %
Aktienfonds
3,7 %
Rentenfonds
1,6 %
Bankguthaben / Termingeld
1,2 %
Sonstiges Vermögen
0,1 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2017)

1-3 Jahre
22,8 %
3-5 Jahre
45,0 %
5-7 Jahre
22,2 %
7-10 Jahre
10,0 %

Aufteilung nach Ratings (30.04.2017)

AA
11,3 %
A
11,0 %
BBB
48,3 %
BB
4,5 %
NR
24,9 %

Größte Engagements (30.04.2017)

LVMH Moët Henn. L. Vuitton
2,5 %
Cap Gemini
2,4 %
Atos
2,3 %
Nasdaq EO-Notes 2013(21)
2,3 %
RELX Group
2,2 %
Merck FLR-Sub.Anl. 2014(21/74)
2,1 %
Atlas Copco B
2,1 %
Imperial Tobacco
2,1 %
AT & T EO-Notes 2014(22)
2,0 %
FT Emerging ConsumerDemand I
2,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
6,3
Tracking Error (in %)
3,0
Information Ratio
0,9
Sharpe Ratio
1,8
Alpha
1,9
Jensens Alpha
4,0
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,13 EUR
Aktiengewinn EStG
23,18 %
Aktiengewinn KStG
22,90 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,41 EUR

Portfoliokennzahlen (30.04.2017)

Modified Duration (in %)
3,7
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
3,9

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Ausgewogene Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Fokus der Kapitalmärkte stand im April die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Im Gegenzug kamen die Renditen sicherer Staatsanleihen, die vor der Wahl stark gefragt waren, nach der Entscheidung wieder unter Druck. Den BHF Value Balanced FT steuerten wir in diesem Umfeld mit einer Aktienquote von unverändert 58 % und damit am oberen Rand der Bandbreite. Der Fonds erwirtschaftete im April einen Zuwachs von 1,3 %. Im laufenden Jahr liegt sein Plus bei 5,7 % und damit deutlich vor seinem Vergleichsindex. Mit der Aktie von Waters, einem US-amerikanischen Laborausstatter, ergänzten wir das Portfolio um einen aussichtsreichen Wert. Als Weltmarktführer für Analysegeräte, die in den Labors der Pharmaindustrie unverzichtbar sind, ist das schuldenfreie Unternehmen in der Lage, nachhaltig zu wachsen und überzeugt mit einer Cash-Flow-Rendite von 5 %. Das Rentenportfolio ergänzten wir um attraktive Unternehmensanleihen von Walmart (3 Jahre Laufzeit mit einer Verzinsung von 1,9 Prozent) und dem US-amerikanischen Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson, dessen Papiere aufgrund eines Übernahmevorhabens eine attraktive Bewertung aufwiesen. (09.05.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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