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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FTISIN: LU0319574272    WKN: A0M08R

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319574272 / A0M08R
Bloomberg
BHFVLBL
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,45 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Tilo Wannow

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
73,66 EUR
Rücknahmepreis
71,51 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
263,63 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,31 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,2 %
laufendes Jahr
7,2 %
1 Jahr
9,5 %
3 Jahre
6,1 %
19,4 %
5 Jahre
7,5 %
43,8 %
10 Jahre
5,2 %
65,8 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
2,2 %
2015
6,4 %
2014
12,1 %
2013
9,5 %
2012
12,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.10.2017)

USA
31,1 %
Großbritannien
18,7 %
Frankreich
17,6 %
Deutschland
14,4 %
Niederlande
7,4 %
Schweden
3,8 %
Belgien
3,6 %
Finnland
3,4 %

Aufteilung nach Branchen (31.10.2017)

Technologie
23,2 %
Dienstleistungen
19,2 %
Konsumgüter
17,1 %
Industrie
15,3 %
Gesundheit
12,0 %
Finanzsektor
10,4 %
Rohstoffe
2,8 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien
53,9 %
Renten
39,6 %
Aktienfonds
3,1 %
Rentenfonds
1,9 %
Bankguthaben / Termingeld
1,7 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Aufteilung nach Laufzeiten (31.10.2017)

1-3 Jahre
14,3 %
3-5 Jahre
55,6 %
5-7 Jahre
30,2 %

Aufteilung nach Ratings (31.10.2017)

AA
5,2 %
A
3,6 %
BBB
71,1 %
BB
5,2 %
NR
15,0 %

Größte Engagements (31.10.2017)

Nasdaq EO-Notes 2013(21)
2,4 %
Capgemini
2,3 %
Bechtle
2,3 %
Merck FLR-Sub.Anl. 2014(21/74)
2,2 %
AT & T EO-Notes 2014(22)
2,2 %
Eurofins Scientific EO-Bonds 2015(22)
2,2 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton
2,2 %
Vonovia Finance EO-MTN 2014(22)
2,1 %
Priceline Group EO-Notes 2014(24)
2,1 %
Expedia EO-Notes 2015(22)
2,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
5,3
Tracking Error (in %)
3,1
Information Ratio
0,4
Sharpe Ratio
1,9
Jensens Alpha
1,7
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,02 EUR
Aktiengewinn EStG
23,90 %
Aktiengewinn KStG
23,82 %
Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,45 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Ausgewogene Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte profitierten im Oktober von starken Konjunkturdaten, positiven Stimmungsindikatoren sowie der Fortsetzung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank. Deutsche Staatsanleihen entwickelten sich ebenfalls freundlich. Der Euro kam nach der Sitzung der EZB im Vergleich zum US-Dollar unter Druck. In diesem Umfeld legte der BHF Value Balanced FT um 3,0 % zu. Im laufenden Jahr beträgt sein Wertzuwachs 8,3 %. Damit liegt er deutlich vor seinem Vergleichsindex (+5,0 %). Angesichts der guten Stimmung an den Börsen beließen wir die Aktienquote im Monatsverlauf weiter am oberen Rand der Bandbreite bei etwa 57 %. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir das US-Konsumgüterunternehmen Church & Dwight, das global wachsen will und mit hoher Free-Cash-Flow-Rendite überzeugt. Ebenfalls neu ist Texas Instruments, ein weltweit führender Halbleiterproduzent unter anderem für die Automobilindustrie, der vom strukturellen Wachstum in der Industrie 4.0 (bspw. beim autonomen Fahren) profitieren sollte. Darüber hinaus stockten wir antizyklisch defensive Werte mit Konsumbezug auf, die derzeit niedrigere Bewertungen aufweisen. Dazu gehörten Fresenius, British American Tobacco und Henkel. Beim britischen Buchhändler WH Smith sowie bei einem ETF auf Rohstoffe nahmen wir Gewinne mit. (13.11.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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