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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FTISIN: LU0319574272    WKN: A0M08R

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319574272 / A0M08R
Bloomberg
BHFVLBL
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,41 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Tilo Wannow

Preis vom 24.03.2017

Ausgabepreis
71,77 EUR
Rücknahmepreis
69,68 EUR
Fondsvolumen per 28.02.2017
224,99 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,32 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪
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Mischfonds ausgewogen Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.03.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,0 %
laufendes Jahr
3,6 %
1 Jahr
8,2 %
3 Jahre
7,5 %
24,3 %
5 Jahre
8,1 %
47,6 %
Seit Auflegung
4,9 %
56,6 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
2,2 %
2015
6,4 %
2014
12,1 %
2013
9,5 %
2012
12,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.03.2017)

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Aufteilung nach Ländern (28.02.2017)

USA
27,2 %
Großbritannien
19,2 %
Frankreich
19,2 %
Deutschland
16,5 %
Niederlande
7,4 %
Schweden
4,0 %
Finnland
3,4 %
Belgien
3,1 %

Aufteilung nach Branchen (28.02.2017)

Technologie
22,5 %
Dienstleistungen
19,2 %
Industrie
18,1 %
Konsumgüter
16,8 %
Gesundheit
10,6 %
Finanzsektor
10,5 %
Rohstoffe
2,4 %

Aufteilung nach Assetklassen (28.02.2017)

Aktien
53,8 %
Renten
36,1 %
Bankguthaben / Termingeld
4,7 %
Aktienfonds
3,9 %
Rentenfonds
1,7 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Aufteilung nach Laufzeiten (28.02.2017)

1-3 Jahre
24,6 %
3-5 Jahre
44,4 %
5-7 Jahre
21,1 %
7-10 Jahre
9,9 %

Aufteilung nach Ratings (28.02.2017)

AA
6,7 %
A
6,6 %
BBB
65,4 %
BB
5,0 %
NR
16,3 %

Größte Engagements (28.02.2017)

Atos
2,5 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton
2,4 %
Nasdaq EO-Notes 2013(21)
2,4 %
Cap Gemini
2,2 %
ProSiebenSat.1 Media Anleihe 2014(21)
2,1 %
Atlas Copco B
2,1 %
Merck FLR-Sub.Anl. 2014(21/74)
2,1 %
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)
2,1 %
AT & T EO-Notes 2014(22)
2,1 %
RELX Group
2,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (28.02.2017)

Volatilität (in %)
6,8
Tracking Error (in %)
3,2
Information Ratio
0,6
Sharpe Ratio
1,5
Alpha
2,6
Jensens Alpha
3,3
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,09 EUR
Aktiengewinn EStG
21,69 %
Aktiengewinn KStG
21,70 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,41 EUR

Portfoliokennzahlen (28.02.2017)

Modified Duration (in %)
3,5
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
3,6

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Ausgewogene Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Februar hat sich das konjunkturelle Umfeld in den USA und in Europa weiter verbessert. Positive Frühindikatoren zum Arbeitsmarkt und Geschäftsklima sowie gute Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal 2016 sorgten für weiter steigende Kurse an den Aktienmärkten. Sorgen bereiteten die Aussichten auf protektionistische Maßnahmen insbesondere in den USA sowie die politischen Unsicherheiten im Vorfeld der Wahlen in Frankreich. Auch Staatsanleihen konnten zulegen: So sank die Rendite von Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit per Ultimo von +0,44 % Ende Januar auf +0,21 %. In diesem Umfeld konnte der BHF Value Balanced FT seinen Wert um 3,0 % steigern und damit seinen Vergleichsindex deutlich hinter sich lassen. Für das laufende Jahr weist der Fonds jetzt einen Zuwachs von 3,3 % aus (Index: +1,2 %). Die Aktienquote steuerten wir mit 57 % am oberen Rand der Bandbreite. Im Aktienportfolio sehen wir uns aktuell sehr gut aufgestellt. Dabei sollten wir zum einen von der moderaten Bewertung vieler Qualitätsaktien nach der Sektorrotation des vergangenen Jahres profitieren. Zum anderen decken wir über ausgewählte Investments wie Atos und Accenture auch strukturelle Wachstumstrends wie Digitalisierung und Automation ab. Aufgestockt haben wir im Februar den britischen Versicherer Prudential, der mit seinem starken Asiengeschäft gute Perspektiven aufweist. Auf der Rentenseite haben wir uns von einer leicht negativ rentierenden Anleihe des Modekonzerns Kering getrennt. Zugekauft haben wir Anleihen zum Beispiel von Merck und Thermo Fisher Scientific mit deutlich positiven Renditen. (09.03.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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