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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FTISIN: LU0319574272    WKN: A0M08R

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319574272 / A0M08R
Bloomberg
BHFVLBL
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,41 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Tilo Wannow

Preis vom 25.09.2017

Ausgabepreis
72,41 EUR
Rücknahmepreis
70,30 EUR
Fondsvolumen per 31.08.2017
245,63 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,32 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (22.09.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,0 %
laufendes Jahr
4,5 %
1 Jahr
5,0 %
3 Jahre
5,7 %
18,2 %
5 Jahre
7,1 %
41,0 %
Seit Auflegung
4,7 %
58,0 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
2,2 %
2015
6,4 %
2014
12,1 %
2013
9,5 %
2012
12,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (22.09.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.08.2017)

USA
28,6 %
Großbritannien
20,1 %
Frankreich
18,0 %
Deutschland
14,2 %
Niederlande
7,5 %
Belgien
4,0 %
Finnland
3,8 %
Schweden
3,7 %

Aufteilung nach Branchen (31.08.2017)

Technologie
21,6 %
Dienstleistungen
20,0 %
Konsumgüter
15,9 %
Industrie
15,8 %
Gesundheit
12,3 %
Finanzsektor
11,1 %
Rohstoffe
3,3 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.08.2017)

Aktien
50,2 %
Renten
41,5 %
Aktienfonds
3,5 %
Bankguthaben / Termingeld
2,7 %
Rentenfonds
2,0 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Aufteilung nach Laufzeiten (31.08.2017)

1-3 Jahre
22,0 %
3-5 Jahre
46,9 %
5-7 Jahre
21,0 %
7-10 Jahre
10,1 %

Aufteilung nach Ratings (31.08.2017)

AA
5,3 %
A
3,6 %
BBB
69,5 %
BB
3,9 %
NR
17,7 %

Größte Engagements (31.08.2017)

Nasdaq EO-Notes 2013(21)
2,6 %
Merck FLR-Sub.Anl. 2014(21/74)
2,4 %
AT & T EO-Notes 2014(22)
2,3 %
Eurofins Scientific EO-Bonds 2015(22)
2,3 %
Priceline Group EO-Notes 2014(24)
2,3 %
Capgemini
2,2 %
DS Smith EO-MTN 2015(22)
2,2 %
Sysco EO-Notes 2016(16/23)
2,1 %
Bechtle
2,0 %
WH Smith
2,0 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.08.2017)

Volatilität (in %)
5,7
Tracking Error (in %)
3,1
Information Ratio
0,0
Sharpe Ratio
0,9
Alpha
-0,8
Jensens Alpha
0,3
Beta
1,0

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,21 EUR
Aktiengewinn EStG
22,36 %
Aktiengewinn KStG
21,91 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,41 EUR

Portfoliokennzahlen (31.08.2017)

Modified Duration (in %)
3,7
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
3,9

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Ausgewogene Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Auch im August hatten die Aktienmärkte mit Verlusten zu kämpfen. Zwar überzeugten die Konjunktur im Euroraum sowie die Arbeitsmarktdaten in den USA, aber die starke Aufwertung des Euro und die Nordkoreakrise ließen die Anleger zu vermeintlich sichereren Anlagen greifen. Im Ergebnis konnten die Rentenmärkte deutlich zulegen, bspw. fiel die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen von 0,54 % auf 0,36 %. Der BHF Value Balanced FT hatte in diesem Umfeld ein Minus von 1,3 % zu verzeichnen. Für das laufende Kalenderjahr weist der Fonds per Ende August einen Wertzuwachs von 3,2 % aus. Wir steuerten das Portfolio weitgehend mit ruhiger Hand. Die Aktienquote reduzierten wir leicht bis auf 53 %. Dabei veräußerten wir unsere Positionen in SAP vollständig sowie beim französischen IT-Dienstleister Atos teilweise und erzielten auf diese Weise attraktive Kursgewinne. Unsere Engagements in Anleihen bauten wir dagegen weiter aus. Wir erwarben auf Euro lautende Papiere von Fresenius sowie vom Verpackungs- und Kartonage-Spezialisten DS Smith aus Großbritannien mit Renditen zwischen 0,6 und 0,8 %. Außerdem haben wir unser Investment in einem ETF für Schwellenländeranleihen erhöht, um dort vom schwächeren US-Dollar zu profitieren. (14.09.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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