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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FTISIN: LU0319574272    WKN: A0M08R

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319574272 / A0M08R
Bloomberg
BHFVLBL
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
LU, DE, AT, F
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,45 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Tilo Wannow

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
72,30 EUR
Rücknahmepreis
70,19 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
278,28 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,31 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,6 %
laufendes Jahr
-1,7 %
1 Jahr
0,9 %
3 Jahre
1,3 %
4,1 %
5 Jahre
6,2 %
35,4 %
10 Jahre
5,5 %
70,6 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
7,3 %
2016
2,2 %
2015
6,4 %
2014
12,1 %
2013
9,5 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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Aufteilung nach Ländern (31.03.2018)

USA
32,9 %
Großbritannien
20,4 %
Frankreich
17,8 %
Deutschland
10,7 %
Niederlande
7,7 %
Belgien
3,7 %
Finnland
3,6 %
Schweden
3,3 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2018)

Technologie
23,9 %
Konsumgüter
20,2 %
Dienstleistungen
19,8 %
Finanzsektor
12,5 %
Industrie
12,2 %
Gesundheit
8,7 %
Rohstoffe
2,8 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien
52,6 %
Renten
40,8 %
Aktienfonds
2,9 %
Bankguthaben / Termingeld
2,0 %
Rentenfonds
1,7 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2018)

1-3 Jahre
14,4 %
3-5 Jahre
57,6 %
5-7 Jahre
28,0 %

Aufteilung nach Ratings (31.03.2018)

AA
1,9 %
A
3,2 %
BBB
71,2 %
BB
10,0 %
NR
13,6 %

Größte Engagements (31.03.2018)

DS Smith EO-MTN 2015(22)
2,3 %
Nasdaq EO-Notes 2013(21)
2,3 %
Sysco EO-Notes 2016(23)
2,2 %
B.A.T. Capital EO-MTN 2017(23)
2,2 %
Becton, Dickinson & EO-Notes 2016(22)
2,2 %
Capgemini
2,2 %
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)
2,1 %
Wolters Kluwer
2,1 %
Merck FLR-Sub.Anl. 2014(21/74)
2,1 %
AT & T EO-Notes 2014(22)
2,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
6,0
Tracking Error (in %)
3,2
Information Ratio
0,1
Sharpe Ratio
-0,0
Jensens Alpha
0,3
Beta
1,0

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,45 EUR

Portfoliokennzahlen (31.03.2018)

Modified Duration (in %)
3,7
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
3,9

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Ausgewogene Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten im März weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Die gestiegenen Risiken an den Aktienmärkten ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der BHF Value Balanced FT im Februar einen Wertverlust von 2,2 %. Insbesondere die sich sehr volatil entwickelnden Technologieaktien belasteten das Portfolio. Da wir die Bewertungen der Aktientitel in unserem Portfolio weiterhin für attraktiv erachten, führten wir im März keine Transaktionen auf der Aktienseite durch. In unserem Anleihebestand trennten wir uns aufgrund der niedrigen Rendite von der Anleihe von Toyota, um den Erlös in Anleihen von Kraft Heinz Foods und Fresenius zu investieren. (12.04.2018)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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