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BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FTISIN: LU0319574272    WKN: A0M08R

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319574272 / A0M08R
Bloomberg
BHFVLBL
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,41 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Tilo Wannow

Preis vom 24.04.2017

Ausgabepreis
72,39 EUR
Rücknahmepreis
70,28 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
227,71 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,32 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪
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Mischfonds ausgewogen Welt
Wertentwicklung
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  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,4 %
laufendes Jahr
4,6 %
1 Jahr
7,8 %
3 Jahre
7,5 %
24,4 %
5 Jahre
8,3 %
49,2 %
Seit Auflegung
4,9 %
58,1 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2016
2,2 %
2015
6,4 %
2014
12,1 %
2013
9,5 %
2012
12,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.04.2017)

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Aufteilung nach Ländern (31.03.2017)

USA
26,8 %
Frankreich
19,6 %
Großbritannien
19,0 %
Deutschland
16,7 %
Niederlande
7,4 %
Schweden
4,2 %
Finnland
3,4 %
Belgien
3,0 %

Aufteilung nach Branchen (31.03.2017)

Technologie
22,7 %
Dienstleistungen
19,5 %
Industrie
17,8 %
Konsumgüter
16,9 %
Finanzsektor
10,7 %
Gesundheit
10,2 %
Rohstoffe
2,2 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Aktien
54,3 %
Renten
36,2 %
Bankguthaben / Termingeld
4,0 %
Aktienfonds
3,8 %
Rentenfonds
1,6 %
Sonstiges Vermögen
0,0 %

Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2017)

1-3 Jahre
24,9 %
3-5 Jahre
43,5 %
5-7 Jahre
20,7 %
7-10 Jahre
10,9 %

Aufteilung nach Ratings (31.03.2017)

AA
6,5 %
A
6,4 %
BBB
65,3 %
BB
4,9 %
NR
16,8 %

Größte Engagements (31.03.2017)

Atos
2,5 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton
2,5 %
Nasdaq EO-Notes 2013(21)
2,3 %
Atlas Copco B
2,3 %
Cap Gemini
2,3 %
RELX Group
2,1 %
ProSiebenSat.1 Media Anleihe 2014(21)
2,1 %
Merck FLR-Sub.Anl. 2014(21/74)
2,1 %
AT & T EO-Notes 2014(22)
2,1 %
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)
2,1 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
6,5
Tracking Error (in %)
3,2
Information Ratio
0,2
Sharpe Ratio
1,5
Alpha
-0,1
Jensens Alpha
2,2
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,11 EUR
Aktiengewinn EStG
22,21 %
Aktiengewinn KStG
22,17 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,41 EUR

Portfoliokennzahlen (31.03.2017)

Modified Duration (in %)
3,5
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
3,7

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Ausgewogene Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die globale konjunkturelle Lage präsentierte sich im März weiterhin sehr robust, jedoch lässt die Dynamik vor allem in den USA nach. In der Eurozone zeigten sich die Vorlaufindikatoren weiterhin überwiegend positiv, auch der Wahlsieg von Premierminister Rutte in den Niederlanden sorgte für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an den europäischen Aktienmärkten. Die Renditen von Bundesanleihen stiegen im Monatsverlauf an, die Risikoaufschläge italienischer und spanischer Staatsanleihen gingen zurück. Den BHF Value Balanced FT steuerten wir in diesem Umfeld mit einer Aktienquote von etwa 58 % und damit am oberen Rand der Bandbreite. Der Fonds erwirtschaftete im März einen Zuwachs von 1,1 %. Im laufenden Jahr liegt sein Plus bei 4,4 % und damit deutlich vor seinem Vergleichsindex. Da wir uns im Portfolio mit den zuletzt selektierten Werten gut aufgestellt sehen, hielten wir uns mit Kauf- und Verkaufsaktivitäten im März weitgehend zurück. Größte Aktienwerte zum Stichtag waren der französische IT-Dienstleister Atos sowie der Luxusmarkenkonzern LVMH. Die Kassequote reduzierten wir leicht und erwarben dafür Unternehmensanleihen mit vergleichsweise attraktiver Verzinsung von Campari und dem US-Reisebuchungsportal Priceline. Die Durchschnittsrendite des Rentenportfolios lag zuletzt bei 0,8 % bei einer Laufzeit von 3,9 Jahren. (10.04.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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