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BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FTISIN: LU0386792369    WKN: A0Q9CD

Der BHF Strategie Portfolio FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte, die sich durch Ertragsstärke und eine günstige Bewertung auszeichnen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage BHF Strategie Portfolio FT ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus der ganzen Welt teilzuhaben. Die Währung des Fonds ist Euro. Die Erträge, die der Fonds erwirtschaftet, werden einmal im Jahr an Sie ausgeschüttet. Ihre Anteile am Fonds können Sie börsentäglich zurückgeben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0386792369 / A0Q9CD
Bloomberg
BHFSTRA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
22. Dezember 2014
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,40 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Team BHF-TRUST

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
68,69 EUR
Rücknahmepreis
66,69 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
5,42 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,66 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-3,4 %
laufendes Jahr
4,5 %
1 Jahr
10,2 %
Seit Auflegung
n.v.
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-3,4 %
2015
12,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (30.06.2017)

Frankreich
23,8 %
USA
22,2 %
Großbritannien
17,7 %
Deutschland
12,4 %
Schweden
6,2 %
Niederlande
6,2 %
Spanien
3,3 %
Norwegen
2,9 %
Luxemburg
2,9 %
Schweiz
2,5 %

Aufteilung nach Branchen (30.06.2017)

Dienstleistungen
25,7 %
Industrie
20,2 %
Technologie
17,2 %
Finanzsektor
14,6 %
Konsumgüter
12,2 %
Gesundheit
10,2 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien
94,2 %
Bankguthaben / Termingeld
5,9 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Waters
3,3 %
Allianz vinkulierte NA
3,2 %
Capgemini
3,1 %
Wolters Kluwer
3,1 %
Atos
3,1 %
Industria de Diseño Textil
3,1 %
Atlas Copco B
3,0 %
L' Oreal
3,0 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
3,0 %
WPP
2,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
8,4
Tracking Error (in %)
4,6
Information Ratio
-0,6
Sharpe Ratio
1,4
Alpha
-1,8
Jensens Alpha
-0,5
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
13,10 %
Aktiengewinn KStG
12,76 %
ADDI
1,30 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,40 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in großen und kleineren Unternehmen
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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