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BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FTISIN: LU0386792369    WKN: A0Q9CD

Der BHF Strategie Portfolio FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte, die sich durch Ertragsstärke und eine günstige Bewertung auszeichnen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage BHF Strategie Portfolio FT ist es, an der Wertentwicklung von Aktien aus der ganzen Welt teilzuhaben. Die Währung des Fonds ist Euro. Die Erträge, die der Fonds erwirtschaftet, werden einmal im Jahr an Sie ausgeschüttet. Ihre Anteile am Fonds können Sie börsentäglich zurückgeben.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0386792369 / A0Q9CD
Bloomberg
BHFSTRA
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
22. Dezember 2014
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,40 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Team BHF-TRUST

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
70,02 EUR
Rücknahmepreis
67,98 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
4,91 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,66 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,2 %
laufendes Jahr
6,3 %
1 Jahr
14,7 %
Seit Auflegung
n.v.
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-3,4 %
2015
12,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (30.04.2017)

USA
24,9 %
Frankreich
19,8 %
Deutschland
16,4 %
Großbritannien
10,1 %
Niederlande
6,8 %
Schweden
6,5 %
Schweiz
5,7 %
Spanien
3,6 %
Luxemburg
3,1 %
Norwegen
3,0 %

Aufteilung nach Branchen (30.04.2017)

Dienstleistungen
22,1 %
Industrie
18,5 %
Konsumgüter
16,2 %
Technologie
16,2 %
Finanzsektor
15,7 %
Gesundheit
11,3 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien
96,4 %
Bankguthaben / Termingeld
3,2 %
Sonstiges Vermögen
0,4 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %

Größte Engagements (30.04.2017)

Wolters Kluwer
3,7 %
Cap Gemini
3,6 %
Allianz vinkulierte NA
3,6 %
Waters
3,5 %
Industria de Diseño Textil
3,5 %
WPP
3,4 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
3,4 %
Atos
3,4 %
L' Oreal
3,4 %
Atlas Copco B
3,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
9,3
Tracking Error (in %)
4,6
Information Ratio
-0,4
Sharpe Ratio
1,7
Alpha
-3,5
Jensens Alpha
1,2
Beta
0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
14,72 %
Aktiengewinn KStG
14,46 %
ADDI
1,30 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,40 EUR

Vorteile

  • Chance auf hohen Wertzuwachs
  • Weltweites Engagement in großen und kleineren Unternehmen
  • Professionelle Einzelwertauswahl

Risiken

  • Höhere Wertschwankungen
  • Kursverluste
  • Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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