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BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FTISIN: LU0319572904    WKN: A0M004

Der BHF Rendite Portfolio FT legt in internationale, insbesondere europäische Anleihen an. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken. Darüber hinaus können bis zu 25 % des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319572904 / A0M004
Bloomberg
BHFRNFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,84 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Dennis Sauert

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
53,92 EUR
Rücknahmepreis
52,35 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
24,98 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
0,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
0,70 %

Ratings

Morningstar Rating
★★ ★★★
Morningstar Kategorie
EUR Cautious Allocation - Global
FWW FundStars
✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,6 %
laufendes Jahr
1,6 %
1 Jahr
2,3 %
3 Jahre
1,4 %
4,2 %
5 Jahre
1,9 %
9,8 %
Seit Auflegung
2,2 %
23,7 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
2,6 %
2015
0,3 %
2014
3,0 %
2013
0,0 %
2012
5,8 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
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Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Renten
71,1 %
Aktien
22,9 %
Bankguthaben / Termingeld
4,2 %
Rentenfonds
1,8 %
Sonstige Wertpapiere
0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Aufteilung nach Währungen (30.06.2017)

EUR
94,6 %
USD
3,0 %
NOK
2,4 %

Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2017)

1-3 Jahre
57,3 %
3-5 Jahre
30,9 %
5-7 Jahre
11,8 %

Aufteilung nach Ratings (30.06.2017)

AAA
0,9 %
AA
2,0 %
A
9,0 %
BBB
61,3 %
BB
8,4 %
NR
18,4 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Amgen EO-Bonds 2012(19)
2,1 %
Ipsen EO-Obl. 2016(16/23)
2,1 %
JCDecaux EO-Bonds 2013(18)
2,0 %
SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF
1,8 %
Rentokil Initial EO-MTN 2012(19)
1,8 %
Fresenius EO-Notes 2012(19)
1,7 %
Oracle EO-Notes 2013(21)
1,7 %
Adecco Intl Fin. Serv. EO-MTN 2013(19)
1,7 %
Distribuidora Intl de Alim. EO-MTN 2014(19)
1,7 %
Morgan Stanley EO-MTN 2013(18)
1,6 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
2,1
Tracking Error (in %)
1,6
Information Ratio
0,8
Sharpe Ratio
1,4
Alpha
1,5
Jensens Alpha
1,7
Beta
0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,44 EUR
Aktiengewinn EStG
-3,01 %
Aktiengewinn KStG
-3,34 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,84 EUR

Portfoliokennzahlen (30.06.2017)

Modified Duration (in %)
2,6
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
2,7

Vorteile

  • Chance auf Mehrertrag gegenüber Euro-Staatsanleihen
  • Chance auf Kursgewinne durch sinkende Risikoaufschläge
  • Sehr breite Streuung

Risiken

  • Kursverluste durch steigende Risikoaufschläge
  • Verschlechterung der Bonität einzelner Austeller
  • Liquiditätsrisiko

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 2 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 0,5 und 2 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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