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BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FTISIN: LU0325203320    WKN: A0M48A

Der BHF Flexibles Individual Portfolio FT legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 0 und 100 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexibles Individual Portfolio FT ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0325203320 / A0M48A
Bloomberg
BHFFXIN
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
22. Dezember 2014
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,62 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Sven Madsen & Team (BHF TRUST)

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
69,66 EUR
Rücknahmepreis
67,63 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
118,86 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,34 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-1,9 %
laufendes Jahr
6,9 %
1 Jahr
9,7 %
Seit Auflegung
n.v.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-2,0 %
2015
6,3 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
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Aufteilung nach Ländern (30.06.2017)

USA
26,1 %
Großbritannien
22,6 %
Frankreich
20,4 %
Deutschland
14,0 %
Niederlande
8,7 %
Finnland
4,2 %
Schweden
4,0 %

Aufteilung nach Branchen (30.06.2017)

Technologie
22,5 %
Finanzsektor
17,4 %
Dienstleistungen
17,2 %
Konsumgüter
16,4 %
Industrie
12,9 %
Gesundheit
11,8 %
Rohstoffe
1,8 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien
70,5 %
Bankguthaben / Termingeld
14,8 %
Renten
6,4 %
Sonstige Fonds
2,8 %
Rentenfonds
2,6 %
Aktienfonds
2,1 %
Sonstige Wertpapiere
0,8 %
Sonstiges Vermögen
0,0 %
Optionen
-0,0 %

Größte Engagements (30.06.2017)

Capgemini
3,1 %
Atos
3,0 %
Sampo A
3,0 %
Atlas Copco B
2,8 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
2,7 %
SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF
2,6 %
Experian
2,6 %
Bechtle
2,4 %
RELX Group
2,4 %
Allianz vinkulierte NA
2,2 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
6,7
Tracking Error (in %)
4,2
Information Ratio
0,9
Sharpe Ratio
1,6
Alpha
4,7
Jensens Alpha
3,0
Beta
1,1

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
18,53 %
Aktiengewinn KStG
17,86 %
ADDI
0,00 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,62 EUR

Portfoliokennzahlen (30.06.2017)

Modified Duration (in %)
0,9
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)
1,0

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Flexible Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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