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BHF Flexible Allocation FTISIN: LU0319572730    WKN: A0M003

Der BHF Flexible Allocation FT ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, dessen Aktienquote sehr flexibel in einer Bandbreite von 20 bis 100 Prozent gehalten wird. Die neutrale Quote liegt bei 45 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexible Allocation FT ist es, von steigenden Kursen zu profitieren und dabei die Risiken abzufedern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319572730 / A0M003
Reuters / Bloomberg
A0M003X.DX / BHFLXFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,14 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Sven Madsen & Team (BHF TRUST)

Preis vom 20.04.2018

Ausgabepreis
73,79 EUR
Rücknahmepreis
70,28 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2018
395,97 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,69 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
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✪✪ ✪✪✪
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Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
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  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.04.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-0,1 %
laufendes Jahr
-2,5 %
1 Jahr
-0,6 %
3 Jahre
-2,1 %
-6,1 %
5 Jahre
4,3 %
23,2 %
10 Jahre
5,4 %
69,6 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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Kalenderjahre

2017
7,1 %
2016
-3,1 %
2015
6,1 %
2014
8,5 %
2013
8,5 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.04.2018)

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EUR
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%
von bis
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Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2018)

Aktien*
73,0 %
Bankguthaben / Termingeld
9,6 %
Renten
7,9 %
Aktienfonds
5,5 %
Rentenfonds
4,1 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %
* Aktienexposure inkl. Futurepositionen

Aufteilung nach Währungen (31.03.2018)

EUR
55,5 %
USD
28,8 %
GBP
11,4 %
SEK
2,9 %
Sonstige
1,5 %

Größte Aktienengagements (31.03.2018)

RELX Group
3,2 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton
2,9 %
Atlas Copco B
2,9 %
Wolters Kluwer
2,9 %
Atos
2,8 %
Sampo A
2,8 %
Alphabet
2,6 %
Allianz vinkulierte NA
2,5 %
Capgemini
2,4 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
2,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2018)

Volatilität (in %)
7,9
Tracking Error (in %)
5,2
Information Ratio
-0,2
Sharpe Ratio
-0,3
Jensens Alpha
-0,5
Beta
1,4

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,14 EUR

Portfoliokennzahlen (31.03.2018)

Aktienquote inkl. Derivate (in %)
78,5

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Flexible Steuerung der Aktienquote
  • Prämierter Anlageberater
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte legten im März weltweit den Rückwärtsgang ein. Ein wesentlicher Auslöser war die Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration, die zusammen mit der Ankündigung weiterer protektionistischer Maßnahmen Sorgen vor einem globalen Handelskrieg auslösten. Die gestiegenen Risiken an den Aktienmärkten ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der BHF Flexible Allocation FT im März einen Wertverlust von 3,1 %. Wir gingen mit einer relativ hohen Aktienquote von rund 80 % in den Monat. Negativ für die Performance wirkte sich unsere Position in Sodexo aus, da das Unternehmen den Markt mit schlechten Nachrichten überraschte. Bei der Google-Holding Alphabet und dem US-Halbleiterhersteller Analog Devices nahmen wir Gewinne mit und verkauften die vorhandenen Bestände. Vom Lebensversicherungskonzern Axa trennten wir uns ebenfalls komplett. Die überraschende 15-Milliarden-Dollar-Übernahme des US-Konkurrenten XL Group überzeugte uns aufgrund des hohen Preises und der wenig überzeugenden Geschäftsentwicklung nicht. (12.04.2018)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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