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BHF Flexible Allocation FTISIN: LU0319572730    WKN: A0M003

Der BHF Flexible Allocation FT ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, dessen Aktienquote sehr flexibel in einer Bandbreite von 20 bis 100 Prozent gehalten wird. Die neutrale Quote liegt bei 45 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexible Allocation FT ist es, von steigenden Kursen zu profitieren und dabei die Risiken abzufedern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319572730 / A0M003
Reuters / Bloomberg
A0M003X.DX / BHFLXFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,14 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Sven Madsen & Team (BHF TRUST)

Preis vom 22.02.2018

Ausgabepreis
74,13 EUR
Rücknahmepreis
70,60 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2018
435,89 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,69 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
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Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
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  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.02.2018)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-3,9 %
laufendes Jahr
-2,0 %
1 Jahr
1,4 %
3 Jahre
-0,1 %
-0,4 %
5 Jahre
4,3 %
23,4 %
10 Jahre
5,4 %
69,6 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2017
7,1 %
2016
-3,1 %
2015
6,1 %
2014
8,5 %
2013
8,5 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.02.2018)

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EUR
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%
von bis
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Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2018)

Aktien*
75,4 %
Bankguthaben / Termingeld
8,5 %
Renten
7,2 %
Rentenfonds
3,8 %
Aktienfonds
3,0 %
Sonstige Fonds
2,3 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %
* Aktienexposure inkl. Futurepositionen

Aufteilung nach Währungen (31.01.2018)

EUR
54,3 %
USD
27,2 %
GBP
13,9 %
SEK
3,1 %
Sonstige
1,5 %
CHF
0,0 %
NOK
0,0 %

Größte Aktienengagements (31.01.2018)

Atos
3,3 %
Atlas Copco B
3,0 %
ING Groep
3,0 %
Allianz vinkulierte NA
2,9 %
Sampo A
2,9 %
RELX Group
2,6 %
Capgemini
2,6 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
2,5 %
Alphabet
2,4 %
Waters
2,2 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.01.2018)

Volatilität (in %)
6,6
Tracking Error (in %)
4,4
Information Ratio
0,9
Sharpe Ratio
1,4
Jensens Alpha
2,3
Beta
1,4

Steuerdaten

Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,14 EUR

Portfoliokennzahlen (31.01.2018)

Aktienquote inkl. Derivate (in %)
76,7

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Flexible Steuerung der Aktienquote
  • Prämierter Anlageberater
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Getrieben von guten Konjunkturdaten in der Eurozone und in den USA sowie von starken US-Unternehmensgewinnen erreichten die Aktienmärkte in Deutschland und den USA neue Höchststände. An den Rentenmärkten stiegen dagegen die Renditen länger laufender Anleihen signifikant an. Fortgesetzte Inflations- und Zinsängste sorgten dann in den ersten Februartagen für eine deutliche Korrektur an den Aktienmärkten. Vor diesem Hintergrund erwirtschaftete der BHF Flexible Allocation FT im Januar einen Wertzuwachs von 1,0 %. Die Aktienquote steuerten wir um die 76 %-Marke. Neu im Portfolio ist die Google-Mutter Alphabet, eines der am günstigsten bewerteten Unternehmen aus der Reihe der US-Internet- und Technologieriesen mit hoher Cash-Generierung und entsprechenden Reserven. Ebenfalls neu ist der margenstarke Zahlungsabwickler und Terminalbetreiber Ingenico aus Frankreich. Aufgestockt haben wir die Pflege- und Medizintechnikunternehmen Johnson & Johnson und Waters sowie die niederländische Bank ING, die von den steigenden Zinsen profitieren sollte. Mit Stop-Loss verkauften wir den belgischen Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev und die Werbegruppe Publicis aus Frankreich. (19.02.2018)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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