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BHF Flexible Allocation FTISIN: LU0319572730    WKN: A0M003

Der BHF Flexible Allocation FT ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, dessen Aktienquote sehr flexibel in einer Bandbreite von 20 bis 100 Prozent gehalten wird. Die neutrale Quote liegt bei 45 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexible Allocation FT ist es, von steigenden Kursen zu profitieren und dabei die Risiken abzufedern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319572730 / A0M003
Reuters / Bloomberg
A0M003X.DX / BHFLXFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,36 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Sven Madsen & Team (BHF TRUST)

Preis vom 26.05.2017

Ausgabepreis
76,55 EUR
Rücknahmepreis
72,90 EUR
Fondsvolumen per 30.04.2017
462,42 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,68 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (24.05.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,9 %
laufendes Jahr
7,5 %
1 Jahr
9,4 %
3 Jahre
5,6 %
17,8 %
5 Jahre
7,0 %
40,6 %
Seit Auflegung
4,3 %
49,4 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-3,1 %
2015
6,1 %
2014
8,5 %
2013
8,5 %
2012
13,3 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (24.05.2017)

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Aufteilung nach Assetklassen (30.04.2017)

Aktien*
73,8 %
Renten
8,4 %
Bankguthaben / Termingeld
4,0 %
Aktienfonds
2,6 %
Sonstige Fonds
2,0 %
Rentenfonds
1,9 %
Sonstiges Vermögen
1,2 %
Sonstige Wertpapiere
0,9 %
Optionen
-0,0 %
* Aktienexposure inkl. Futurepositionen

Aufteilung nach Währungen (30.04.2017)

EUR
50,8 %
USD
20,2 %
GBP
18,5 %
NOK
3,0 %
SEK
3,0 %
CHF
2,8 %
Sonstige
1,7 %

Größte Aktienengagements (30.04.2017)

Atos
3,9 %
Cap Gemini
3,6 %
Experian
3,3 %
Shire
3,1 %
Sampo A
3,0 %
Atlas Copco B
3,0 %
Roche Holding Inhaber-Genussscheine
2,8 %
Imperial Tobacco
2,7 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
2,7 %
PayPal Holdings
2,6 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.04.2017)

Volatilität (in %)
8,0
Tracking Error (in %)
4,2
Information Ratio
0,7
Sharpe Ratio
1,3
Alpha
1,7
Jensens Alpha
2,6
Beta
1,1

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
47,94 %
Aktiengewinn KStG
47,81 %
ADDI
0,69 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,36 EUR

Portfoliokennzahlen (30.04.2017)

Aktienquote inkl. Derivate (in %)
76,1

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Flexible Steuerung der Aktienquote
  • Prämierter Anlageberater
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Fokus der Kapitalmärkte stand im April die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Der Wahlsieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron löste aufgrund seiner Favoritenrolle für die Stichwahl Anfang Mai gegen Marine Le Pen eine Erholungsrally an den Aktienmärkten aus. Im Gegenzug kamen die Renditen sicherer Staatsanleihen, die vor der Wahl stark gefragt waren, nach der Entscheidung wieder unter Druck. In diesem Umfeld konnte der BHF Flexible Allocation FT um 2,0 % zulegen, im laufenden Jahr beträgt sein Wertzuwachs bereits 7,1 %. Die Aktienquote lag mit etwa 76 Prozent nur leicht unter dem Niveau des Vormonats. Neu in das Portfolio aufgenommen wurde Philips Lighting, das auf LED-Beleuchtung spezialisierte Spin-off des niederländischen Konzerns Philips. Die Aktie überzeugt nicht nur mit einer hohen Dividendenrendite sondern auch mit einer günstigen Bewertung. Auch in Axa engagierten wir uns neu: Der global tätige Versicherer wird vom sich stabilisierenden Zinsniveau und dem positiven Aktienumfeld begünstigt. Aufgrund der attraktiven Bewertung bauten wir die Position in Henkel aus, die unter anderem aufgrund ihrer exzellent aufgestellten Klebstoffsparte von der guten Konjunktur profitieren. Im Gegenzug reduzierten wir die Positionen in den gut gelaufenen Aktien des britischen Versicherers Prudential und des französischen Caterers Sodexo. Teile der liquiden Mittel investierten wir in Unternehmensanleihen mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Angesichts des gestiegenen Bewertungsniveaus des US-Aktienmarkts sicherten wir unsere Bestände zum Teil ab. (09.05.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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