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BHF Flexible Allocation FTISIN: LU0319572730    WKN: A0M003

Der BHF Flexible Allocation FT ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, dessen Aktienquote sehr flexibel in einer Bandbreite von 20 bis 100 Prozent gehalten wird. Die neutrale Quote liegt bei 45 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexible Allocation FT ist es, von steigenden Kursen zu profitieren und dabei die Risiken abzufedern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319572730 / A0M003
Reuters / Bloomberg
A0M003X.DX / BHFLXFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,14 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Sven Madsen & Team (BHF TRUST)

Preis vom 24.11.2017

Ausgabepreis
75,58 EUR
Rücknahmepreis
71,98 EUR
Fondsvolumen per 31.10.2017
447,12 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,69 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
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Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
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  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (23.11.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,0 %
laufendes Jahr
7,1 %
1 Jahr
9,7 %
3 Jahre
4,4 %
13,9 %
5 Jahre
5,4 %
30,3 %
10 Jahre
4,9 %
61,5 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-3,1 %
2015
6,1 %
2014
8,5 %
2013
8,5 %
2012
13,3 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (23.11.2017)

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Aufteilung nach Assetklassen (31.10.2017)

Aktien*
71,9 %
Bankguthaben / Termingeld
11,4 %
Renten
7,1 %
Rentenfonds
4,7 %
Aktienfonds
2,8 %
Sonstige Fonds
2,3 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %
* Aktienexposure inkl. Futurepositionen

Größte Aktienengagements (31.10.2017)

Atos
3,4 %
Atlas Copco B
3,0 %
Allianz vinkulierte NA
2,8 %
Sampo A
2,8 %
Anheuser-Busch InBev
2,7 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
2,6 %
Capgemini
2,4 %
Becton, Dickinson & Co.
2,4 %
RELX Group
2,3 %
Texas Instruments
1,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.10.2017)

Volatilität (in %)
6,8
Tracking Error (in %)
4,3
Information Ratio
0,8
Sharpe Ratio
1,7
Jensens Alpha
1,2
Beta
1,3

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
48,79 %
Aktiengewinn KStG
48,63 %
Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,14 EUR

Portfoliokennzahlen (31.10.2017)

Aktienquote inkl. Derivate (in %)
68,4

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Flexible Steuerung der Aktienquote
  • Prämierter Anlageberater
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die Aktienmärkte profitierten im Oktober von starken Konjunkturdaten, positiven Stimmungsindikatoren sowie der Fortsetzung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank. Deutsche Staatsanleihen entwickelten sich ebenfalls freundlich. Der Euro kam nach der Sitzung der EZB im Vergleich zum US-Dollar unter Druck. In diesem Umfeld legte der BHF Flexible Allocation FT um 3,1 % zu. Im laufenden Jahr beträgt sein Wertzuwachs 8,6 %. Damit liegt er deutlich vor seinem Vergleichsindex (+4,2 %). Angesichts der guten Stimmung an den Börsen hoben wir die Aktienquote im Monatsverlauf auf etwa 75 % an. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir den britischen Kartonage-Spezialisten DS Smith, der unter anderem den Versandhändler Amazon mit Verpackungen beliefert. Das Unternehmen ist wachstumsstark, die Bewertung moderat. Ebenfalls neu ist der britische Versicherer Prudential, einer der am stärksten wachsenden Versicherer, der zudem durch attraktive Dividenden überzeugt. Vor dem Hintergrund der iphone-Euphorie nahmen wir außerdem auch Apple wieder in das Portfolio auf. Mit Stop-Loss trennten wir uns vom Werbekonzern WPP, der seine Wachstumsziele anpassen musste. Gewinnmitnahmen tätigten wir bei Bechtle und dem UK-Buchhändler WH Smith. (13.11.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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