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BHF Flexible Allocation FTISIN: LU0319572730    WKN: A0M003

Der BHF Flexible Allocation FT ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, dessen Aktienquote sehr flexibel in einer Bandbreite von 20 bis 100 Prozent gehalten wird. Die neutrale Quote liegt bei 45 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexible Allocation FT ist es, von steigenden Kursen zu profitieren und dabei die Risiken abzufedern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319572730 / A0M003
Reuters / Bloomberg
A0M003X.DX / BHFLXFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,36 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Sven Madsen & Team (BHF TRUST)

Preis vom 24.04.2017

Ausgabepreis
74,75 EUR
Rücknahmepreis
71,19 EUR
Fondsvolumen per 31.03.2017
468,70 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,68 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
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Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (21.04.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
0,8 %
laufendes Jahr
5,4 %
1 Jahr
5,2 %
3 Jahre
5,5 %
17,3 %
5 Jahre
6,2 %
35,2 %
Seit Auflegung
4,1 %
46,5 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-3,1 %
2015
6,1 %
2014
8,5 %
2013
8,5 %
2012
13,3 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (21.04.2017)

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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
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EUR
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%
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Aufteilung nach Assetklassen (31.03.2017)

Aktien*
76,8 %
Renten
9,2 %
Sonstige Wertpapiere
4,1 %
Bankguthaben / Termingeld
3,6 %
Aktienfonds
2,5 %
Sonstige Fonds
2,0 %
Rentenfonds
1,9 %
Optionen
0,0 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %
* Aktienexposure inkl. Futurepositionen

Aufteilung nach Währungen (31.03.2017)

EUR
50,4 %
USD
19,8 %
GBP
19,4 %
NOK
3,0 %
SEK
2,9 %
CHF
2,8 %
Sonstige
1,6 %

Größte Aktienengagements (31.03.2017)

Atos
3,7 %
Prudential
3,4 %
Cap Gemini
3,3 %
Experian
3,1 %
Sodexo
3,1 %
Shire
3,1 %
Atlas Copco B
2,9 %
Sampo A
2,9 %
Roche Holding Inhaber-Genussscheine
2,8 %
Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
2,8 %

Kennzahlen (1 Jahr) (31.03.2017)

Volatilität (in %)
8,3
Tracking Error (in %)
4,3
Information Ratio
-0,1
Sharpe Ratio
0,9
Alpha
-1,7
Jensens Alpha
-1,0
Beta
1,1

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
46,23 %
Aktiengewinn KStG
46,51 %
ADDI
0,69 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,36 EUR

Portfoliokennzahlen (31.03.2017)

Aktienquote inkl. Derivate (in %)
78,0

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Flexible Steuerung der Aktienquote
  • Prämierter Anlageberater
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Die globale konjunkturelle Lage präsentierte sich im März weiterhin sehr robust, jedoch lässt die Dynamik vor allem in den USA nach. In der Eurozone zeigten sich die Vorlaufindikatoren weiterhin überwiegend positiv, auch der Wahlsieg von Premierminister Rutte in den Niederlanden sorgte für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an den europäischen Aktienmärkten. Die Renditen von Bundesanleihen stiegen im Monatsverlauf an, die Risikoaufschläge italienischer und spanischer Staatsanleihen gingen zurück. In diesem Umfeld konnte der BHF Flexible Allocation FT um 0,9 % zulegen, im laufenden Jahr beträgt sein Wertzuwachs bereits 5,0 %. Wir haben die Aktienquote im März auf etwa 78 % ausgebaut. Zukäufe tätigten wir auf ermäßigtem Niveau in den französischen Qualitätstiteln Capgemini und Sodexo. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir den US-IT-Wert Oracle, der uns mit guten Zahlen, positiven Aussichten vor allem im Cloudgeschäft sowie mit günstiger Bewertung überzeugte. Ebenfalls neu ist das strukturell wachsende Pharma-Analytikunternehmen Waters aus den USA. Getrennt haben wir uns vom italienischen Pharmawert Recordati und dabei kräftige Gewinne realisiert. Zudem verringerten wir die Kassequote deutlich und erwarben dafür Unternehmensanleihen, die sich durch ein attraktives Rendite-Risiko-Profil auszeichnen, beispielsweise von Lanxess, Alliance Data und Mahle. Mit deutlichen Währungsgewinnen lösten wir unsere Engagements in mexikanischen Peso vollständig auf. (10.04.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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