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BHF Flexible Allocation FTISIN: LU0319572730    WKN: A0M003

Der BHF Flexible Allocation FT ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, dessen Aktienquote sehr flexibel in einer Bandbreite von 20 bis 100 Prozent gehalten wird. Die neutrale Quote liegt bei 45 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Flexible Allocation FT ist es, von steigenden Kursen zu profitieren und dabei die Risiken abzufedern.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319572730 / A0M003
Reuters / Bloomberg
A0M003X.DX / BHFLXFT
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
10. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT, CH
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,36 EUR
Ex-Tag
14. Oktober 2016
Anlageberater
Sven Madsen & Team (BHF TRUST)

Preis vom 21.07.2017

Ausgabepreis
75,69 EUR
Rücknahmepreis
72,09 EUR
Fondsvolumen per 30.06.2017
445,21 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2016
1,68 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
EUR Flexible Allocation
FWW FundStars
✪✪✪ ✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (20.07.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
-1,9 %
laufendes Jahr
6,9 %
1 Jahr
9,0 %
3 Jahre
5,1 %
16,0 %
5 Jahre
5,6 %
31,3 %
Seit Auflegung
4,1 %
48,6 %
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Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-3,1 %
2015
6,1 %
2014
8,5 %
2013
8,5 %
2012
13,3 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (20.07.2017)

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Aufteilung nach Assetklassen (30.06.2017)

Aktien*
58,8 %
Bankguthaben / Termingeld
13,3 %
Renten
7,1 %
Rentenfonds
2,9 %
Aktienfonds
2,7 %
Sonstige Fonds
2,2 %
Sonstige Wertpapiere
0,9 %
Sonstiges Vermögen
0,0 %
Optionen
-0,0 %
* Aktienexposure inkl. Futurepositionen

Größte Aktienengagements (30.06.2017)

Experian
3,1 %
Atos
3,1 %
Atlas Copco B
2,8 %
Sampo A
2,7 %
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien
2,7 %
Capgemini
2,6 %
RELX Group
2,6 %
Allianz vinkulierte NA
2,4 %
Becton, Dickinson & Co.
2,2 %
Prudential
2,2 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.06.2017)

Volatilität (in %)
6,8
Tracking Error (in %)
4,3
Information Ratio
0,7
Sharpe Ratio
1,5
Alpha
4,0
Jensens Alpha
2,2
Beta
1,2

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
47,56 %
Aktiengewinn KStG
47,40 %
ADDI
0,69 EUR
Letzte Ausschüttung
14. Oktober 2016
Betrag
0,36 EUR

Portfoliokennzahlen (30.06.2017)

Aktienquote inkl. Derivate (in %)
73,7

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Flexible Steuerung der Aktienquote
  • Prämierter Anlageberater
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im Juni sorgten die Leitzinserhöhung in den USA, ein möglicher anstehender Kurswechsel der EZB, gegenläufige Konjunkturdaten in den USA und Euroland sowie ein stärkerer Euro für schwächere Aktienmärkte in Europa. So verlor beispielsweise der DAX 2,3 % an Wert. Die Rentenmärkte kamen Ende des Monats unter Druck: Die Bundrenditen stiegen an, Spread-Produkte entwickelten sich tendenziell positiv. Der BHF Flexible Allocation FT beendete den Juni mit einem Minus von 2,0 %. Im laufenden Jahr steht er bei einem Plus von 6,3 % und liegt damit deutlich vor seinem Vergleichsindex (+2,6 %). Wir steuerten den Fonds mit einem etwas gedämpfteren Aktienexposure von etwa 61 %. Obwohl wir den Technologie-Sektor langfristig als attraktiv ansehen, nahmen wir in Erwartung einer kurzfristigen Schwächephase zum Teil kräftige Kursgewinne mit. Wir trennten uns von Facebook und verringerten unsere Bestände bei den IT-Dienstleistern Atos und Capgemini aus Frankreich. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir den Tabakkonzern British American Tobacco, der vom international stark zunehmenden Trend zur E-Zigarette profitieren sollte. Außerdem engagierten wir uns erstmals im US-Konsumgüterhersteller Church & Dwight, der seine Expansion nach Europa vorantreibt und zudem Profiteur von möglichen Steuersenkungen in den USA werden kann. (11.07.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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